普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Bristol-Myers Squibb Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけて、株価純利益率は概ね安定しており、2023年までは20を超える高値で推移していた。しかし、その後は徐々に低下し、2024年以降は一貫して13〜18の範囲で推移している。これらの動きから、次第に株価に対する利益の評価が調整されてきたことが示唆される。特に2022年と2023年の高値は、投資家の利益期待が高まった時期を反映している可能性がある。
ただし、2024年に入ると、P/E比率は相対的に低下し、市場の評価が変化している可能性も考えられる。これにより、同社の収益成長や株価の評価に関する市場の期待が見直された可能性が示唆される。 - 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2021年にかけてやや増加傾向にあったが、その後は全体的に減少している。2020年12月期と2021年12月期では約18%台で推移した後、2022年以降は徐々に低下し、2024年9月期には約11%にまで落ち込んでいる。これは、収益性の圧迫やコスト増加、競争の激化などを示している可能性がある。
また、利益率の低下は、収益性の改善策を必要とする現状を反映していると考えられる。 - 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2022年にかけて若干の変動を見せつつも、全体的には緩やかな低下傾向にある。2022年のピーク値は3.44で、その後は徐々に下降し、2025年には約1.85まで下落している。この動きは、市場の評価が売上高に対して敏感であることを示し、収益の見通しに対する市場の期待が調整された可能性を示唆する。
ところが、2024年には若干の反発局面も見られ、短期的な変動も伴っている。 - 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2020年の約2.77から2021年と2022年にかけて上昇し、最大で6.98を記録している。これは、株価が純資産に対して過大評価されている可能性を示している。一方、その後は下降トレンドをたどり、2024年には約5.06となっている。
この動きから、企業の帳簿価値に対する市場の評価は高い水準を保ちつつも、徐々に正常化に向かっていることが推察される。特に指数のピークは、2022年の資産評価の過熱を反映した可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Bristol-Myers Squibb Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMSに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (BMSに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ BMSに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ BMSに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ BMSに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向概要
- 2020年3月期から2021年3月期までの期間において、株価は概して横ばいからやや上昇傾向を示している。具体的には、2020年12月期に一時的な下落をみせた後、2021年3月期には株価が上昇に転じ、その後も一時的な変動を伴いながらも、2022年6月まで比較的堅調な推移を示した。しかし、2022年9月以降、株価は下降傾向にある。2023年に入るとやや持ち直し、2024年にかけて再び上昇の兆しを見せているが、その後は再び下落し、2025年3月期には株価が低迷している状況が見受けられる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年のマイナスから始まり、その後も一時的にマイナス圏を推移しているものの、2021年後半から2022年にかけてプラスに復調し、2022年12月期まで一貫した利益を記録している。2023年に入ると再び減少傾向が見られるが、依然としてプラスを維持しており、2024年途中には再びマイナスとなっている。2024年後半以降は再びプラス圏に持ち直す兆候も見られ、利益の変動はあるものの、一定の収益化を図っていることが示唆される。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2021年後半から2022年にかけて高まり（20.92〜25.64）、利益の増加に伴う株価の評価額の上昇を反映している。これは投資家が同期間の企業の収益力と将来性に対してやや高い期待を持っていたことを示唆する。一方、その後の2023年以降はP/E比率が低下し、13.01〜17.46の範囲で推移している。これは株価が下落する一方、利益の増減に対する市場の評価が相対的に低下している可能性を示している。特に、P/E比率は株価と利益の動きが連動しない場合もみられ、投資家の評価や市場の不透明感の影響を受けていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Bristol-Myers Squibb Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月期から2025年6月期にかけて、株価は一貫して変動しているものの、全体的な傾向は下降傾向にある。特に2023年12月期以降は、株価は比較的低水準にとどまっており、2024年から2025年にかけてはやや回復の兆しも見られるものの、2024年12月以降は再び低下する傾向が観察される。
- 一株当たり営業利益とその変動
- 2020年の段階では、データが欠落しているが、2021年以降はマイナスの値を示す期間とプラスの値を示す期間が交互に現れる。この反復的なパターンから、収益性の変動が一定ではなく、特定の四半期に収益の改善や減少が発生していることが推測される。一方、2022年以降、営業利益の平均値は比較的安定しており、プラス域で推移していることから、一定の収益性が保持されていると考えられる。
- 株価収益比率（P/OP）の傾向
- 2020年から2023年にかけて、P/OP比率は徐々に低下している傾向が顕著である。特に2021年以降は20を超える水準から次第に縮小し、2023年にかけては約11程度まで下落している。この動きは、株価の相対的低迷や収益性の安定化を反映しており、投資家のリスク評価や市場の期待感が減少した可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は長期的に下降傾向にあり、2020年から2025年にかけて大きな変動を示している。営業利益は一定の変動を伴いながらも、その収益性は2022年以降比較的安定していると考えられる。一方、P/OP比率の低下は、市場の期待や投資判断に対し慎重な姿勢を反映している可能性がある。これらのデータからは、収益性の安定化と市場評価の低迷が同時に存在し、今後の企業価値の評価には継続的なモニタリングが必要とされる。
株価収益率 (P/S)
Bristol-Myers Squibb Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月31日から2025年6月30日までの期間において、株価は変動を示しており、一時的な上昇と下降が見られる。2020年初期には、株価はおおよそ60米ドル台の範囲内で推移していたが、2021年には80米ドルに近い地点まで上昇している。特に2021年末には最高値の75.27米ドルを記録した後、2022年を経て株価は下落傾向を示し、2023年には50米ドル台にまで下落している。2024年に再び若干回復する兆しが見えるものの、2025年6月には43.31米ドルまで低下している。全体として、株価は短期的に上昇と下落を繰り返しつつ、長期的には下落基調にある可能性が示唆できる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年半ばより、1株当たり売上高は継続的に増加している傾向が見られる。2020年12月以降は、わずかながら上昇を続けており、2023年3月期には約22.94米ドルに達している。この数値は、約20米ドル台前半から増加し続けており、収益性の向上や販売規模の拡大を示していると考えられる。ただし、その後の推移においては、やや伸び悩みや横ばいの傾向も観察され、今後の事業展望には注意が必要となる。
- P/S（株価収益倍率）の推移
- P/S倍率は、2020年には3.16と比較的高い水準からスタートしており、その後2022年までには3.4付近まで上昇している。2023年以降は徐々に低下し、2025年6月には1.85まで落ち込んでいる。これは、株価の下落に伴い、投資家が相対的に企業の収益性に対してより慎重になっていることを示唆している可能性がある。総じて、P/S比率の低下は、市場における評価の下落や投資家の慎重な姿勢を反映していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Bristol-Myers Squibb Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMSの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = BMSの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年3月末から2023年9月までの期間において、株価は一時的な変動はあるものの、全体的には上昇傾向を示している。特に2021年の第二四半期にかけて株価が高値を付け、その後2022年の初頭に一旦上昇に転じているが、2023年に入ると一貫して低下している。ただし、2024年および2025年にかけて再び改善の兆しが見られる。
- 一株当たり簿価（BVPS）とその変動
- BVPSは全体的に低下傾向にあることが観察される。2020年から2022年にかけて減少し続け、その後2023年に入るとやや横ばいもしくは若干の回復を見せている。ただし、2024年の第二四半期以降は再び低水準を維持しており、資産の純価値の変動を反映していると考えられる。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2020年から2023年にかけて上昇傾向にあり、特に2022年の第4四半期には約6.98と高水準に達している。これは株価の上昇に対して簿価の伸び悩みを反映しており、市場から株式に対して高い評価を受けている可能性を示唆している。2023年後半から若干の縮小傾向が見られるものの、依然として水準は高い状態が続いている。