普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はGilead Sciences Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年前半にかけては、P/E比率は比較的低水準で推移しているが、2021年後半以降には急激な上昇が見られる。特に2023年と2024年においては、値が大きく跳ね上がり、一時的に異常な高値を記録している。これらの動きは、市場の期待や株価の変動、または収益の変動に伴う株価評価の変化を反映している可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2021年前半までの営業利益率は比較的安定した範囲内を維持しているが、2021年後半から著しい増加が見られる。特に2023年および2024年には、営業利益率が大きく高まり、一時的に比較的低い値に落ちる局面もあるが、その後再び上昇傾向に転じている。これらの変動は、営業効率や収益性の向上、または一時的な戦略変更を示す可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は概ね安定しているが、2022年以降にやや上昇傾向を示している。特に2023年から2024年前半にかけては、比率が顕著に高まっており、市場が売上に対して高い評価をしていることを示している。ただし、2024年後半以降は再びやや下降する傾向も見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は長期的に上昇傾向にあり、2020年から2025年にかけて継続的に増加している。特に2024年以降には、比率が急激に高まり、6を超える水準に達している。これは市場が企業の純資産に対して高い評価をしていることを反映していると考えられる。また、2025年の値は、企業の資産評価の高まりや株価の上昇に伴うものと推測される。
株価純利益率 (P/E)
Gilead Sciences Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Gilead Sciences Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年初から2024年までの株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2024年に入って大幅な上昇が見られる。2024年3月期には一時的に94.35米ドルに達し、2025年3月期には110.28米ドルとピークを示している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2020年以降、EPSは比較的安定した推移を示し、2021年にかけて顕著な増加が見られる。2022年の前半には4.96ドルまで上昇し、その後も高い水準を維持した状態が続いている。一方、2023年と2024年の前半にはやや低下傾向が見られるものの、その後再び上昇し、2024年6月には5.09ドルに達している。EPSの増加は収益性の改善を反映していると考えられる。
- PER（株価収益率）の動向
- PERは2020年の高水準（641.48）から2021年の低水準（11.44）まで大きく変動し、その後は比較的安定した範囲（16～22）で推移している。特に2022年以降はPERの低下傾向が見られ、株価に対して利益が比較的高評価を得ていることを示唆している。ただし、2025年のPERは約21.68と、2022年以前と肩を並べる高水準を維持している。
- 総合的な見解
- 株価とEPSの両方で見ると、全体的な業績改善と市場からの評価増加の傾向が伺える。特に2024年の株価の急激な上昇とともに、EPSも高水準を維持しており、市場の期待が高まっていることが示される。一方で、PERの変動は、投資家の評価が一時的に過熱した結果や調整を経て安定化したことを反映している可能性もある。今後の動向は、引き続き利益の安定した拡大と株価の適正評価の維持にかかっていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Gilead Sciences Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Gilead Sciences Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2020年3月の77.47米ドルから2021年9月まで一時的に下落し、その後回復傾向を示している。特に2022年に入ると再び上昇し、2024年時点では114.31米ドルに達している。一方、2025年にかけては再び変動を見せているが、全体としては長期的な上昇傾向が認められる。
- 一株当たり営業利益（EPS）の推移
- 2020年はデータ欠落のため断定できないが、2021年以降は増減を繰り返しながらも、2022年9月まで比較的安定した値を示している。その後、2023年や2024年にかけて一度減少傾向にあるが、2024年6月には再び上昇に転じている。長期的には安定した収益性を維持しつつも、一時的な変動が見られる。
- 株価収益倍率（P/OP）の動向
- 2020年の数値は欠落しているため分析困難だが、その後の期間では一貫して変動が観察される。2020年代に入り、2022年に16.27とピークを記録した後は、2023年には11.21、2024年に14.96と比較的安定したレンジで推移している。一部では非常に高い値（143.05）も見られるが、これは例外的な要因によるものと推測される。全体としては、株価収益倍率は市場の期待や業績の変動に応じて変動しているものの、概ね一定範囲内で推移している。
- 全体の傾向と見解
- 長期的には株価は増加傾向を示しており、市場からの期待も比較的高いことがうかがえる。営業利益の一株当たり利益も安定的に推移しており、企業の収益性は一定水準を維持していることが示唆される。ただし、2024年以降の株価や指標の変動には注意が必要であり、市場環境や企業の業績改善に応じた動きが今後も注視されるべきである。
株価収益率 (P/S)
Gilead Sciences Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 製品販売 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (製品販売Q2 2025
+ 製品販売Q1 2025
+ 製品販売Q4 2024
+ 製品販売Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Gilead Sciences Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月から2021年3月にかけて株価は全体的に下落傾向にありましたが、その後はやや安定し、2022年以降にかけて価格が回復傾向を示しています。2024年にかけては株価が上昇し、2024年12月には114.31ドルに達しましたが、その後は変動を見せ、最終的には2025年6月にさらなる高値に達しています。これは、市場の期待や企業の財務状況の変化に伴う株価変動の影響と考えられます。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年にデータが欠落している期間を除き、2021年に入ると一株当たり売上高は一定の範囲内で増加傾向を示しています。2022年以降は、21.38ドルから22.97ドルの間で安定的に推移し、その後も継続的にわずかに増加し続けています。特に、2024年3月とそれ以降の四半期では22.97ドルから23.14ドルへと若干の上昇が見られ、売上高の拡大が持続しています。
- 株価と売上高の関係性
- 株価は2020年から2021年にかけて低迷した時期もありますが、その後は売上高の安定的な増加に伴い、全体的に回復を示しています。株価の上昇と売上高の増加は、企業の収益性改善や市場の好調を反映している可能性があります。一方、2022年以降の株価の変動は、売上高の安定成長とともに市場の投資家の評価の変動も影響していると考えられます。
- 財務比率（P/S比率）の動向
- P/S比率は、2020年の3.24から徐々に変動し、2022年には3.86まで上昇しています。その後はやや低下傾向を示し、2023年には3.40まで下落しました。2024年には再び上昇し、最大で4.98に達しています。これらの変動は、市場の株価と売上高の相対的評価の変化を反映しており、特に2024年の高いP/S比率は、市場の高評価や将来の成長期待を示している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Gilead Sciences Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = ギリアド社株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Gilead Sciences Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2020年3月底の77.47米ドルから2020年9月に59.87米ドルまで下落し、その後2021年にかけて一時的な回復と乱高下を見せている。特に2022年から2023年にかけては、株価が再び上昇傾向にあり、2024年の最終四半期には114.31米ドルまで達している。その後、若干の調整を経て、2025年3月には98.9米ドルとなっている。全体として、株価は短期的には変動が激しいものの、長期的には上昇基調を示している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- BVPSは2020年3月の17.59米ドルをピークに、その後徐々に減少傾向を示し、2022年4月には15.89米ドルまで下落している。ただし、2022年末以降は再び上昇に転じ、2023年9月には18.33米ドルを記録している。これは企業の純資産価値が長期的にやや回復していることを示唆するが、2024年に入ると一時的な減少局面も見られる。全体としてBVPSは変動はあるものの、底堅い上昇傾向にあると言える。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2020年3月の4.4から2024年にかけて徐々に上昇し、2024年6月には7.36まで達している。これは株価が簿価よりも相対的に高く評価されていることを示しており、投資家の期待感が反映されている可能性がある。一方、2022年から2023年にかけてのP/BV比の増加は、市場の過熱感や期待の高まりを示唆していると考えられる。長期的には、高P/BV比は企業価値の拡大を反映している可能性もあるが、過熱のリスクも伴う。