企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Pfizer Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、ファイザーの純利益は着実に増加しており、2020年の9,616百万米ドルから2022年の31,372百万米ドルまで拡大している。これは、同期間にわたり収益性の改善が見られたことを示している。一方、2023年には純利益が約2,119百万米ドルに急減したものの、2024年には8,031百万米ドルに回復しており、変動が見られるが、2024年は2020年レベルを上回る回復を示している。
- 税引前利益（EBT）の動向
- EBTは、2020年の7,497百万米ドルから2022年の34,729百万米ドルまで顕著に増加した。2023年には大幅に減少し1,058百万米ドルとなったが、2024年には8,023百万米ドルに回復している。これらの変動は、税引前利益がコストや特別項目の影響を受けつつも、長期的には増加傾向にあったことを示唆している。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITは、2020年の8,946百万米ドルから2022年の35,967百万米ドルまで持続的に上昇している。2023年に一時的な減少を見せたものの、2024年には11,114百万米ドルに回復している。これは、営業利益の増加と経営効率の向上を反映している可能性が高い。
- EBITDAの動向
- EBITDAは、2020年の13,723百万米ドルから2022年の41,031百万米ドルまで堅調な成長を示した。一時的に2023年には9,557百万米ドルに落ち込んだものの、2024年には18,127百万米ドルに回復している。これにより、営業活動のキャッシュ創出能力は高い水準を維持しつつも短期的な変動に影響を受けていることがわかる。全体として、長期的な収益性の向上と利益水準の回復傾向が見受けられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Pfizer Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 189,036) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 18,127) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 10.43 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 31.57 |
| Amgen Inc. | 14.98 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 41.24 |
| Danaher Corp. | 21.43 |
| Eli Lilly & Co. | 49.41 |
| Gilead Sciences Inc. | 34.81 |
| Johnson & Johnson | 18.51 |
| Merck & Co. Inc. | 9.07 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.17 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 194.15 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 21.50 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | 19.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Pfizer Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 192,086) | 215,041) | 251,039) | 266,077) | 216,485) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 18,127) | 9,557) | 41,031) | 30,793) | 13,723) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 192,086 ÷ 18,127 = 10.60
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- 企業価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値（EV）は全体的に減少傾向を示している。2021年のピークである266,077百万米ドルから2024年には192,086百万米ドルまで低下し、約26.5％の減少を見せている。この動きは、市場環境や企業の将来展望に対する投資家の見方の変化を反映している可能性がある。
- EBITDAの動向と変動性
- EBITDAは2020年の13,723百万米ドルから2022年の41,031百万米ドルへ顕著に増加しており、2021年には三年連続の増加を示した。その後、2023年には一時的に落ち込み、2024年には18,127百万米ドルへ回復している。特に2023年には大きく減少していることから、一時的なコスト増や収益の縮小などの要因が存在した可能性がある。
- 企業価値 EBITDA 比率（EV/EBITDA）の変化
- この比率は2020年の15.78から2022年の6.12まで低下し、企業の評価が割安に見える局面が続いていたことを示唆している。しかし、2023年には22.5に上昇し、2024年には10.6に低下している。これらの変動は、企業の評価や投資家の期待感の変動を反映しており、特に2023年の高値は一時的な評価の高騰を示唆している可能性がある。