AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

分析期間において、在庫は変動しながらも全体的に増加傾向を示しています。

2017/09/30

在庫は11,461,428千米ドルでした。

2018/09/30

在庫は11,918,508千米ドルに増加し、前年度比で約3.9%の増加となりました。

2019/09/30

在庫は11,060,254千米ドルに減少し、前年度比で約7.2%の減少となりました。これは、2017年から2018年の増加を相殺する動きです。

2020/09/30

在庫は12,589,278千米ドルに増加し、前年度比で約13.8%の増加となりました。この増加は、2019年の減少を上回るものであり、在庫水準は2018年を超えました。

2021/09/30

在庫は15,368,352千米ドルに大幅に増加し、前年度比で約21.9%の増加となりました。この増加率は、分析期間を通じて最も高い水準です。

2022/09/30

在庫は15,556,394千米ドルに増加し、前年度比で約1.2%の増加となりました。増加率は鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。

全体として、在庫は2017年から2022年にかけて、増加と減少を繰り返しながらも、最終的には大幅な増加を見せています。特に2020年以降の増加が顕著であり、2021年の増加率は特に大きくなっています。2022年の増加率は鈍化しているものの、依然として高い在庫水準を維持していることが示唆されます。

在庫は、2017年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年にはわずかに減少しています。調整済み在庫も同様の傾向を示しており、2021年をピークに2022年に若干減少しています。

流動資産は、2017年から2022年まで一貫して増加しています。調整流動資産も同様の増加傾向を示しており、流動資産の増加を裏付けています。

総資産は、2017年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しています。調整後総資産も同様のパターンを示しており、総資産の変動と一致しています。

株主資本合計は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しましたが、2019年には減少しました。2020年にはマイナスに転落し、2021年にはプラスに回復しましたが、2022年には再びマイナスに転落しています。調整後株主資本合計も同様の変動を示しており、株主資本の不安定な状況を示唆しています。

当期純利益は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しましたが、2019年には減少しました。2020年には大幅な損失を計上し、2021年には利益に回復しましたが、2022年には再び増加しました。調整後当期純利益も同様のパターンを示しており、当期純利益の変動と一致しています。

在庫

2017年から2021年まで増加し、2022年にわずかに減少。

流動資産

2017年から2022年まで一貫して増加。

総資産

2017年から2021年まで増加し、2022年に減少。

株主資本合計

変動が大きく、2020年と2022年にマイナスを計上。

当期純利益

2020年に大幅な損失を計上し、2021年と2022年に回復。

流動性比率は、概ね安定しているものの、若干の変動が見られる。流動流動性比率は2017年から2019年にかけて緩やかに上昇し、2020年にピークを迎えた後、2021年と2022年にかけて低下傾向にある。現在の流動性比率(調整後)も同様の傾向を示し、2019年に1.00に達した後、2022年には0.94まで低下している。

純利益率は、期間を通じて大きな変動を示している。2018年には大幅な増加が見られたが、2020年にはマイナスへと転落した。その後、2021年と2022年には回復傾向にあるものの、2018年の水準には達していない。当期純利益率(調整後)も同様のパターンを示しており、特に2020年には大幅なマイナスとなっている。

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて緩やかに上昇した後、2020年に低下し、2021年にさらに低下している。2022年には若干の回復が見られるものの、2019年の水準を下回っている。総資産回転率(調整後)も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率は、2017年から2018年にかけて低下した後、2019年に若干上昇している。2020年のデータは欠損しているが、2021年には大幅な増加が見られ、2022年には若干低下している。財務レバレッジ比率(調整後)は、2017年から2019年にかけて比較的安定していたが、2020年に大幅に増加し、その後は変動している。

自己資本利益率は、2018年に大幅な増加を見せた後、2019年に低下している。2020年のデータは欠損しているが、2021年には大幅な増加が見られ、2022年にはさらに増加している。自己資本利益率(調整後)は、2020年に大幅なマイナスとなっているが、2022年には大幅な増加を見せている。

総資産利益率は、2018年にピークを迎えた後、2020年にはマイナスへと転落している。その後、2021年と2022年には回復傾向にあるものの、2018年の水準には達していない。総資産利益率(調整後)も同様のパターンを示しており、2022年には3.05%に達している。

流動性比率

概ね安定しているが、若干の低下傾向が見られる。

純利益率

大きな変動があり、2020年にマイナスとなっている。

総資産回転率

2021年に低下し、2022年に若干回復している。

財務レバレッジ比率

2021年に大幅に増加し、2022年に若干低下している。

自己資本利益率

2018年と2021年に大幅な増加が見られる。

総資産利益率

2020年にマイナスとなっているが、2022年に回復している。

過去6年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

流動資産は、2017年の2430万3299千米ドルから2022年の3958万9758千米ドルへと一貫して増加している。この増加傾向は、2019年から2021年にかけて特に顕著であり、事業規模の拡大または流動性の改善を示唆している可能性がある。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様に、2017年の2577万299千米ドルから2022年の4097万3158千米ドルへと増加傾向にある。調整流動資産の増加は、流動資産の構成要素の変化を示唆している可能性があり、より包括的な流動性の評価を可能にする。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の0.91から2020年の0.98まで緩やかに上昇した後、2021年には0.94、2022年には0.91へと低下している。この比率の変動は、短期的な債務履行能力の変化を示唆している可能性がある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2017年の0.96から2020年の1.02まで上昇し、その後2021年には0.97、2022年には0.94へと低下している。この比率は、流動流動性比率と同様に、短期的な債務履行能力の変動を示している。調整後の比率が1を上回っている期間は、短期的な債務をカバーするのに十分な流動資産があることを示唆している。

全体として、流動資産と調整流動資産は増加傾向にあるものの、流動性比率は変動しており、短期的な債務履行能力の維持には注意が必要であると考えられる。

当期純利益は、2017年から2022年にかけて変動しています。2017年の364,484千米ドルから、2018年には大幅に増加し1,658,405千米ドルとなりました。その後、2019年には855,365千米ドルに減少しましたが、依然として2017年を上回っています。2020年には、-3,408,716千米ドルの損失を計上し、大きく減少しました。2021年には1,539,932千米ドルに回復し、2022年には1,698,820千米ドルと、さらに増加しました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年の206,884千米ドルから、2018年には1,725,805千米ドルに増加しました。2019年には832,765千米ドルに減少した後、2020年には-3,401,316千米ドルの損失を計上しました。2021年には1,336,932千米ドルに回復し、2022年には1,766,020千米ドルと増加しました。

純利益率

純利益率は、2017年の0.24%から、2018年には0.99%に大幅に上昇しました。2019年には0.48%に低下し、2020年には-1.8%の損失を計上しました。2021年には0.72%に回復し、2022年には0.71%となりました。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2017年の0.13%から、2018年には1.03%に上昇しました。2019年には0.46%に低下し、2020年には-1.79%の損失を計上しました。2021年には0.62%に回復し、2022年には0.74%となりました。

純利益率と調整後当期純利益率は、全体的に同様の変動を示しており、特に2020年に大きな損失を計上したことが特徴的です。2021年と2022年には、両方の指標ともに回復傾向にあります。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、変動幅がやや小さい傾向が見られます。

総資産は、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の353億1647万米ドルから、2021年には573億3780万5千米ドルまで増加しました。しかし、2022年には565億6061万6千米ドルに若干減少しています。

調整後総資産も同様に、2017年から2021年まで増加傾向を示し、2017年の367億8347万米ドルから2021年には586億5400万5千米ドルに増加しました。2022年には579億4401万6千米ドルに減少しています。調整後総資産は、総資産よりも常に高い水準を維持しています。

総資産回転率は、2017年の4.34から2019年の4.58まで上昇した後、2020年には4.29に低下しました。2021年にはさらに3.73まで低下しましたが、2022年には4.22に回復しています。この回転率は、資産をどれだけ効率的に売上高に変換しているかを示しており、2021年の低下は、資産の利用効率の低下を示唆している可能性があります。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2017年の4.16から2019年の4.41まで上昇し、その後2020年には4.15、2021年には3.65に低下しました。2022年には4.12に回復しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも低い水準で推移しています。

総資産の傾向

2017年から2021年まで増加し、2022年にわずかに減少。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向を示し、常に総資産よりも高い水準を維持。

総資産回転率の傾向

2019年まで上昇し、その後2021年に低下、2022年に回復。

調整後総資産回転率の傾向

総資産回転率と同様の傾向を示し、常に低い水準を維持。

総資産は、2017年から2021年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の35,316,470千米ドルから、2021年には57,337,805千米ドルへと増加しました。しかし、2022年には56,560,616千米ドルとわずかに減少しています。調整後総資産も同様の傾向を示し、2017年の36,783,470千米ドルから2021年の58,654,005千米ドルへと増加し、2022年には57,944,016千米ドルに減少しています。

株主資本合計

株主資本合計は、2017年の2,064,461千米ドルから2018年の2,932,824千米ドルへと増加しましたが、その後2019年の2,878,917千米ドルで減少しました。2020年には-1,018,924千米ドルとマイナスに転じ、2021年には223,354千米ドルとわずかに回復しました。2022年には-211,559千米ドルと再びマイナスとなっています。

調整後株主資本合計

調整後株主資本合計は、2017年の3,531,461千米ドルから2018年の4,467,224千米ドルへと増加し、2019年の4,390,717千米ドルで減少しました。2020年には500,276千米ドルと減少しましたが、2021年には1,539,554千米ドルと大幅に増加しました。2022年には1,171,841千米ドルに減少しています。

財務レバレッジ比率は、2017年の17.11から2018年の12.84へと低下しましたが、その後2019年の13.61へと上昇しました。データは2020年で途切れていますが、2021年には256.71と大幅に増加し、2022年には49.45となっています。調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2017年の10.42から2018年の8.78へと低下し、2019年の9.27へと上昇しました。2020年には91.54と大幅に増加し、2021年には38.1、2022年には49.45となっています。調整後の財務レバレッジ比率の方が、全体的に低い水準で推移しています。

当期純利益は、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年に減少しました。2020年には大幅な損失を計上し、2021年には利益に転換しましたが、2018年の水準を下回りました。2022年には、当期純利益は再び増加し、2018年の水準に近づきました。

調整後当期純利益の推移は、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年から2018年にかけて大幅に増加し、2019年に減少、2020年に大幅な損失を計上、2021年に利益に転換、そして2022年に増加しています。調整後の数値は、当期純利益の変動をより明確に反映しているように見受けられます。

株主資本合計は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年にはわずかに減少しました。2020年には大幅な減少となり、マイナス圏に転落しました。2021年には増加に転じましたが、依然として低い水準に留まり、2022年にはさらに減少しました。

調整後株主資本合計は、2017年から2019年にかけて増加し、2020年に大幅に増加しました。2021年には大幅に減少しましたが、2022年には再び増加し、2019年の水準に近づきました。調整後の株主資本合計は、当期純利益の変動の影響を受けやすいと考えられます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年の17.66%から2018年には56.55%に大幅に増加しました。2019年には29.71%に低下し、2020年のデータは欠損しています。2021年には689.46%と非常に高い水準を示し、2022年には大幅に低下しました。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2017年の5.85%から2018年には38.63%に増加しました。2019年には18.97%に低下し、2020年には-679.89%と大幅なマイナスとなりました。2021年には86.84%に回復し、2022年には150.7%と大幅に増加しました。調整後の自己資本利益率は、当期純利益の調整の影響を強く受けていると考えられます。

全体として、利益率は変動が大きく、特に2020年には大きな損失を計上しています。株主資本合計は、2020年に大きく減少し、その後回復傾向にありますが、依然として不安定です。調整後の数値は、当期純利益の変動をより明確に反映しており、自己資本利益率の変動も調整後の数値の方が大きくなっています。

当期純利益は、2017年から2018年にかけて大幅に増加したが、2019年には減少した。2020年には大幅な損失を計上し、その後2021年と2022年には再び利益を回復した。調整後当期純利益の推移は、当期純利益と同様の傾向を示しているが、損失額は若干異なる。

当期純利益の変動

2018年の大幅な増加は、2020年の大幅な損失に続く2021年と2022年の回復によって相殺された。損失の要因については、追加の分析が必要である。

総資産は、2017年から2021年まで一貫して増加したが、2022年にはわずかに減少した。調整後総資産も同様の傾向を示している。総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

総資産の推移

2022年の総資産の減少は、資産の売却、減損、またはその他の要因による可能性がある。詳細な分析が必要である。

総資産利益率は、2017年から2018年にかけて増加したが、2019年には低下した。2020年には大幅なマイナスとなり、2021年と2022年には回復した。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しているが、数値は若干異なる。

総資産利益率の分析

総資産利益率の変動は、収益性に対する資産効率の変化を示している。2020年のマイナスは、損失と総資産の増加の両方によるものである。2021年と2022年の回復は、収益性の改善と総資産の安定化によるものである。

調整後総資産利益率との比較

調整後の数値は、調整前の数値とほぼ同様の傾向を示しているが、若干の差異が見られる。調整項目の詳細な分析が必要である。

全体として、収益性は変動しており、総資産は増加傾向にあるものの、2022年にはわずかに減少した。総資産利益率は、収益性の変動を反映している。これらの傾向を理解するためには、追加の財務データと業界の状況に関する分析が必要である。