普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるAmerisourceBergen Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
AmerisourceBergen Corp.、現在の評価比率
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
AmerisourceBergen Corp.、履歴評価比率
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2017年度から2022年度までの期間で変動を示している。2017年度に高値の47.54を記録し、その後2018年度に大幅に低下して11.36を示した。2019年度には一部回復して21.14となるが、その後の2020年度はデータが欠如している。2021年度には再び16.71と上昇し、2022年度には19.94とさらなる増加を示している。これらの変動は、市場の期待や利益の変動を反映している可能性がある。特に、2020年のデータ欠落は、報告の一時的な遅れや調整を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- この比率は、2017年度から2019年度まで安定したパターンを示している。2017年度の16.34から2018年度にやや低下し13.05に、2019年度には16.26に回復している。2020年度のデータは欠損しているが、2021年度には10.93、2022年度には14.32といずれも回復基調にある。営業利益率の変動は、収益性の一定性と時折の調整を示しており、経営効率の改善やコスト管理の状況を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、比較的安定した範囲で推移している。2017年度から2022年度まで0.11から0.14の範囲内で推移していることから、市場の企業評価が一定の範囲内にあると推測される。特に大きな変動はなく、市場がこの企業の売上に対して比較的安定した評価を付けている可能性が高い。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2017年度には8.39と比較的低い水準を示していたが、2018年度と2019年度にはそれぞれ6.42と6.28に低下している。その後、2020年度のデータは欠損しているが、2021年度には非常に高い115.23を記録している。2022年度のデータは欠損しているが、この急激な上昇は、市場が純資産に対して大きなプレミアムを付けていることを示す可能性がある。過去の低い水準と比較して、投資家の評価が大きく変化したことを示している。
株価純利益率 (P/E)
AmerisourceBergen Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年から2022年にかけて継続的な上昇傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2022年には164.71米ドルに達している。
この上昇は、市場の評価や投資家の信頼の高まりを反映している可能性がある。 - 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後2019年に下落に転じている。2020年にはマイナスの-16.69ドルへと大きく落ち込み、同年における利益のかなりの減少または損失を示唆している。2021年から再びプラスに転じており、2022年には8.26ドルまで回復している。
全体として、EPSは激しい変動を伴いつつも2022年には回復基調にあることが確認できる。 - P/E（株価収益率）
- P/E比率は2017年に47.54と高水準を示した後、2018年には11.36へと大きく低下し、その後2019年には再び21.14に上昇している。2020年のデータは欠損しているものの、2021年と2022年においては16.71、19.94と比較的高い水準を維持している。
この推移は、市場が企業の収益性に対して変動する評価を下してきたことを示している。特にEPSの変動と連動している可能性がある。
総合的に見ると、株価はEPSの変動に先行し、株式の評価が高まりつつあることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
AmerisourceBergen Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と投資評価
- 株価は2017年から2022年にかけて安定的な上昇傾向を示しており、2022年には前年度と比較して約1.3倍にあたる164.71米ドルに到達している。この継続的な株価上昇は、市場からの評価が高まり、企業の成長性や安定性が認識されていることを示唆している。
- 営業利益の変動と収益性の変化
- 1株当たり営業利益の推移を見ると、2017年には4.86米ドルであったが、その後2018年に6.81米ドルに増加し、2019年には5.4米ドルへとやや減少した。その後、2020年には大きなマイナスとなる-25.14米ドルに落ち込み、その原因は不明であるが、事業環境や一時的な特別損失等の可能性が考えられる。2021年と2022年には11.31米ドルと11.51米ドルに回復しており、収益性の一時的な低迷後に回復基調にあると推測される。
- 財務比率の動向と財政状況
- P/OP比率は2017年の16.34から2018年の13.05へと減少した後、2019年には16.26に上昇し、その後2020年にデータが欠損し、2021年と2022年には10.93と14.32と推移している。これらの数値は、企業の株価と営業利益の関係性を示し、特に2021年の低下は市場の評価や収益の改善を反映している可能性がある。全体として、P/OP比率は比較的安定して推移しており、投資判断の上で重要となる指標と考えられる。
株価収益率 (P/S)
AmerisourceBergen Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収入 (数千で) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2017年から2022年にかけて、株価は一貫して上昇している。特に2020年以降は顕著な伸びを示し、2021年および2022年には過去最高値を更新している。この動きは、投資家の信頼および企業の成長期待を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高
- 同期間において、1株当たり売上高は持続的に増加している。2017年の702.23米ドルから2022年の1160.06米ドルに至るまで、年々売上高が拡大しており、規模の拡大や販売効率の向上を示唆している。これにより、収益性の向上と売上の堅調な成長が示されている。
- P/S（株価純資産倍率比率）
- P/S比率はおおむね安定しており、2017年の0.11から2022年の0.14までの範囲内で推移している。わずかに上昇しているが、大きな変動はなく、市場からの評価が比較的安定していることを示している。また、増加分は株価の上昇と売上高の増加を反映しているものと考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
AmerisourceBergen Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) (数千で) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2022年にかけて、株価は着実な上昇傾向を示している。特に2020年以降に大きく上昇し、2022年には約166米ドルに達しており、市場の評価が高まっていることが示唆される。これにより、投資家からの信頼や期待感が増加している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の推移
- 2017年から2019年までは一貫して増加しており、財務の安定性や企業資産の蓄積が進んでいることがうかがえる。一方で、2020年には負の値（-4.99米ドル）となり、財務状態に変動があったことを示す。その後、2021年と2022年には再びプラスの値に戻り、財務の回復または変化の兆候が見られる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動き
- 2017年から2018年にかけては、P/BVは約8.4から6.4へと低下している。これは株価が簿価よりも高く評価されていることを示している。2019年以降はデータが不完全であるが、2022年の数字（115.23）から、企業の株価評価が簿価に比して非常に高い水準にあることが確認できる。これは、市場が今後の成長性や収益性を高く見込んでいる可能性を示唆している。
- 総合所見
- 全体として、株価の持続的な上昇と市場評価の高まりに伴い、企業の市場価値が大きく向上していることが読み取れる。簿価の変動やP/BVの高止まりから、市場はこの企業の将来的な成長や収益性に対して高評価を付けていると考えられる。一方で、一時的な簿価のマイナスやデータの欠落も見られるため、財務状態の詳細な分析や継続した経営指標の監視が必要であるといえる。