企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
AmerisourceBergen Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
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- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2017年から2018年にかけて約1,014,138千米ドルから1,411,388千米ドルへと増加し、その後は一時的に減少したものの、2019年に再び大きく増加し、2020年から2022年にかけて安定して高水準を維持している。特に2019年には約2,344,023千米ドルとピークを迎え、その後も1,700万ドル台の水準を保っていることから、営業活動によるキャッシュフローは堅調に推移していることがうかがえる。
フリーキャッシュフロー（FCFF）についても、2017年から2018年にかけて約1,087,485千米ドルから1,205,463千米ドルへと増加し、その後2019年に約2,182,910千米ドルに大きく跳ね上がった。2020年には一時的に減少したものの（約1,970,476千米ドル）、2021年から2022年にかけて再び増加し、2022年には約2,380,779千米ドルに達している。
これらのデータからは、同社が安定したキャッシュ生成能力を保ちつつ、特に2019年の大幅な増加以降は堅実なキャッシュフロー運営を行っていることが示されている。営業活動とフリーキャッシュフローの両面から見ても、同社は高い収益性と資金繰りの安定性を確保していると考えられる。
支払利息(税引き後)
AmerisourceBergen Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 支払利息(税引前) | |||||||
| レス： 支払利息、税金2 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
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2 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2017年から2022年にかけて、実効所得税率は大きな変動を示している。2017年には60.3%と比較的高い水準にあったが、その後は一定の低下傾向が見られる。2018年には24.5%、2019年には11.7%と顕著な減少を示し、その後も2020年の35.8%、2021年の30.5%、2022年の23.7%と推移している。これらの推移から、税負担の軽減や税制の変更が反映されており、近年は比較的低水準で安定していることが伺える。
- 支払利息 (税引き後)
- 支払利息（税引き後）は期間を通じて全体的な増加傾向を示している。2017年には49,744千米ドルだったものの、その後2018年に122,386千米ドル、2019年に147,814千米ドルと大幅に増加している。2020年には一時的に96749千米ドルに減少したが、2021年と2022年にはそれぞれ118,776千米ドル、167,707千米ドルと再び増加し、2022年にはピークに近い水準となっている。この傾向は、借入金や資本コストの増加、あるいは事業規模の拡大といった背景を反映している可能性がある。全体として見て、支払利息の増加は財務負担の増加を示唆しており、財務戦略の見直しや資金調達コストの管理が今後の重要な課題と考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
AmerisourceBergen Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
AmerisourceBergen Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 企業価値（Enterprise Value：EV）の推移について
- 2017年から2022年までの期間において、企業価値は一貫して増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、2022年には36,473,156千米ドルとなっている。これは、投資家の評価や市場の期待感の高まりを反映している可能性がある。2019年に一時的な減少が見られるものの、その後再び回復し、長期的には堅調な成長を示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向について
- 全期間にわたりフリーキャッシュフローは増加傾向を維持しており、2022年には約2,380,779千米ドルに達している。特に2019年以降、安定した増加が続いていることから、事業運営の効率化やキャッシュ生成能力の向上が窺える。これにより、企業の財務基盤の強化や将来の投資余力の増大につながっていると考えられる。
- EV／FCFF比率の推移について
- EV／FCFF比率は、2017年の16.86から2019年に8.7まで低下し、その後再び上昇傾向となって2022年には15.32に達している。特に2019年の比率低下は、キャッシュフローの増加に比べて企業価値の伸びが相対的に遅れたことを示している。一方、2020年以降の増加は、キャッシュフローの伸びに対して企業価値も大きく上昇していることを反映していると推測される。総じて、この比率の変動は、企業の財務状況や市場評価の変化を示唆している。