営業利益率 (P/OP)
2005年以降
計算
AmerisourceBergen Corp.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/22 | 14.32 | = | 164.71 | ÷ | 11.51 | 11.51 | = | 2,366,378 | ÷ | 205,668,628 | |
| 2021/11/23 | 10.93 | = | 123.66 | ÷ | 11.31 | 11.31 | = | 2,354,197 | ÷ | 208,133,361 | |
| 2020/11/19 | — | = | 101.90 | ÷ | -25.14 | -25.14 | = | -5,135,354 | ÷ | 204,249,747 | |
| 2019/11/19 | 16.26 | = | 87.81 | ÷ | 5.40 | 5.40 | = | 1,111,923 | ÷ | 205,922,186 | |
| 2018/11/20 | 13.05 | = | 88.87 | ÷ | 6.81 | 6.81 | = | 1,443,685 | ÷ | 211,933,493 | |
| 2017/11/21 | 16.34 | = | 79.46 | ÷ | 4.86 | 4.86 | = | 1,060,342 | ÷ | 218,082,051 | |
| 2016/11/22 | 11.31 | = | 78.41 | ÷ | 6.93 | 6.93 | = | 1,525,774 | ÷ | 220,100,206 | |
| 2015/11/24 | 48.53 | = | 98.50 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 417,370 | ÷ | 205,632,943 | |
| 2014/11/25 | 25.36 | = | 90.32 | ÷ | 3.56 | 3.56 | = | 778,884 | ÷ | 218,691,869 | |
| 2013/11/26 | 18.08 | = | 70.61 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 898,399 | ÷ | 230,032,094 | |
| 2012/11/27 | 7.75 | = | 41.22 | ÷ | 5.32 | 5.32 | = | 1,252,728 | ÷ | 235,475,712 | |
| 2011/11/22 | 7.87 | = | 36.63 | ÷ | 4.66 | 4.66 | = | 1,202,745 | ÷ | 258,343,469 | |
| 2010/11/23 | 7.75 | = | 30.95 | ÷ | 3.99 | 3.99 | = | 1,103,635 | ÷ | 276,347,761 | |
| 2009/11/25 | 8.14 | = | 24.98 | ÷ | 3.07 | 3.07 | = | 883,749 | ÷ | 288,084,821 | |
| 2008/11/25 | 5.62 | = | 14.89 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 827,861 | ÷ | 312,437,558 | |
| 2007/11/28 | 9.10 | = | 22.22 | ÷ | 2.44 | 2.44 | = | 820,342 | ÷ | 335,922,306 | |
| 2006/12/08 | 11.80 | = | 23.00 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 748,706 | ÷ | 384,177,028 | |
| 2005/12/09 | 13.33 | = | 20.36 | ÷ | 1.53 | 1.53 | = | 636,946 | ÷ | 417,042,656 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 AmerisourceBergen Corp.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の変動傾向
- 2005年から2022年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示している。特に2010年以降は顕著な成長が見られ、2022年には164.71米ドルとなり、初期の20.36米ドルと比較して約8倍に達している。この期間において、株価の増加は同社の市場価値の拡大を反映していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2005年から2017年まで一定の増加を示しており、特に2011年の4.66米ドルや2017年の6.81米ドルといったピークを記録している。しかしながら、2018年には-25.14米ドルに急落し、その後2022年には11.51米ドルまで回復している。短期間での大きな変動は、特定の経営環境や会計処理の変化が影響した可能性を示唆している。
- P/OP（株価収益倍率）の変動
- 財務比率であるP/OPは、2005年の13.33から2015年の約48.53まで上昇しており、株価が利益に対して高く評価されていることを示す。一方で、2018年には値が空白となっており、その後の数値も乏しいため、評価の変動が不明瞭になっている。全体としては、株価の上昇に伴い、投資家の収益期待も増大していることが窺える。
- 総合的な分析
- 全体として、同社は2010年代に入り、株価及び営業利益の増加傾向を示し、市場からの評価も高まっている。特に2011年から2017年にかけての利益改善が株価の上昇を促していると考えられる。ただし、2018年の営業利益の急落とP/OPの空白化は、経営上の不確実性や外部環境の変動を反映している可能性がある。2020年以降は、営業利益と株価がともに回復傾向を示しており、同社の総合的な財務状況は改善されつつあると推測される。
競合他社との比較
AmerisourceBergen Corp.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/22 | 14.32 | 22.18 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
| 2021/11/23 | 10.93 | 24.45 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
| 2020/11/19 | — | 40.69 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
| 2019/11/19 | 16.26 | 34.03 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
| 2018/11/20 | 13.05 | 36.64 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
| 2017/11/21 | 16.34 | 60.88 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
| 2016/11/22 | 11.31 | 24.25 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
| 2015/11/24 | 48.53 | 19.80 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
| 2014/11/25 | 25.36 | 27.50 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
| 2013/11/26 | 18.08 | 22.79 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
| 2012/11/27 | 7.75 | 6.82 | 26.21 | — | 6.32 |
| 2011/11/22 | 7.87 | 15.35 | 27.83 | — | 6.55 |
| 2010/11/23 | 7.75 | 11.92 | 23.28 | — | 5.90 |
| 2009/11/25 | 8.14 | 13.54 | 33.47 | — | 5.95 |
| 2008/11/25 | 5.62 | 14.66 | 14.45 | — | 6.59 |
| 2007/11/28 | 9.10 | 18.76 | 55.84 | — | 7.62 |
| 2006/12/08 | 11.80 | 40.49 | 38.98 | — | 10.47 |
| 2005/12/09 | 13.33 | 15.48 | 50.21 | — | 14.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).