レポート可能なセグメントの分析
AmerisourceBergen Corp. は、U.S. Healthcare SolutionsとInternational Healthcare Solutionsの2つのセグメントで事業を展開する。
報告対象セグメントの利益率
AmerisourceBergen Corp.、報告セグメント別利益率
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国のヘルスケアソリューション | 1.16% | 1.12% | 1.08% | — | — | — |
| 国際医療ソリューション | 2.67% | 3.39% | 5.26% | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 全体的な利益率の傾向について
-
米国のヘルスケアソリューションセグメントの利益率は、2020年から2022年まで着実に向上しており、1.08%から1.16%へ改善しています。これにより、同セグメントの収益性改善の傾向が観察される。
一方、国際医療ソリューションセグメントの利益率は、2021年から2022年にかけて減少しており、2021年の5.26%から2022年の2.67%に低下しています。2020年以前のデータは欠損しているため、詳細な推移は不明だが、2021年以降の利益率の低下は注目される動きである。
- 期間ごとのデータの欠損と影響
-
2017年から2019年にかけての両セグメントの利益率データは欠損しており、その期間のパフォーマンスを直接把握できない。したがって、2020年以降のトレンドや、過去との比較には制約がある。
2020年以降の利益率は、特に米国セグメントにおいては明確に改善傾向を示しており、経営効率や収益構造の向上が影響している可能性が考えられる。
- 収益性の相対的比較
- 米国セグメントは常に低い利益率ではあるが、2020年以降は安定的に改善しており、一定の収益改善が見込める。一方、国際セグメントは2019年までのデータが不明なため、正確な比較は困難だが、2021年以降の利益率の低下により、グローバル展開の課題や競争圧力の増加が示唆される可能性がある。
報告対象セグメントの利益率: U.S. Healthcare Solutions (米国医療ソリューション)
AmerisourceBergen Corp.;米国のヘルスケアソリューション;セグメント利益率の計算
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,456,972) | 2,257,918) | 2,020,067) | —) | —) | —) |
| 収入 | 212,100,202) | 202,461,545) | 186,387,949) | —) | —) | —) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 1.16% | 1.12% | 1.08% | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 2,456,972 ÷ 212,100,202 = 1.16%
- 収入の推移について
- 2017年から2022年にかけての収入は増加傾向にあり、特に2020年以降に顕著な成長を示している。2020年の収入は約1863億ドルから2022年には約2121億ドルへと増加しており、一定の規模拡大を継続していることが示されている。
- 営業利益の動向
- 営業利益については、2019年から2021年にかけて増加傾向が見られる。2020年には約20.1億ドルであり、その後2021年には約22.59億ドルに上昇している。一方、2022年の営業利益についての具体的な数値は示されていないが、2021年の実績を考慮すると高い水準を維持している可能性がある。
- 利益率の変化
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年以降に安定的に向上している。2019年の利益率は1.08%であり、その後2020年には1.12%、2021年には1.16%と、わずかではあるが上昇している。この伸びは、売上高の増加に比べて効率的なコスト管理や収益性の改善を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として見ると、収入と営業利益はいずれも増加基調にあり、利益率の向上も併せて示されている。これらの動向は、事業規模の拡大とともに収益の質も改善していることを示唆しており、企業の財務的な堅実性と成長性が継続していることを示している。一方で、セグメントの利益率が比較的小さな値である点は、収益性の向上に向けたさらなる取り組みの余地も示唆している。
報告対象セグメントの利益率: インターナショナル・ヘルスケア・ソリューション
AmerisourceBergen Corp.;国際医療ソリューション;セグメント利益率の計算
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 706,458) | 390,286) | 184,380) | —) | —) | —) |
| 収入 | 26,491,673) | 11,529,629) | 3,508,106) | —) | —) | —) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 2.67% | 3.39% | 5.26% | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 706,458 ÷ 26,491,673 = 2.67%
- 収入の推移
- データ期間内において、収入は大幅な増加を示している。2017年から2022年までの期間で、収入は約8.9倍に拡大しており、売上高の急激な伸びが確認できる。特に2020年以降の収入増加が顕著であり、同期間中に売上規模の拡大が進んだと推察される。
- 営業利益の動向
- 営業利益においても顕著な増加傾向がみられる。2019年以降においては、2020年に184,380千米ドル、2021年に390,286千米ドル、2022年に706,458千米ドルと継続的に増えており、規模拡大に伴う収益性の向上が示唆される。特に2022年には前年度比で大きな伸びを示しており、積極的な事業展開や効率改善の効果があった可能性がある。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年から2022年にかけて低下傾向にある。2019年には5.26%を記録していたが、その後3.39%、最終的に2.67%まで縮小している。この減少は、売上高の増加に対して営業利益の増加が相応しくないことや、コストの増加、あるいは利益率改善策の遅れなどを反映している可能性がある。一方で、総売上高と営業利益の増大は企業規模の拡大を示す一方、利益効率の改善は課題であることも示唆される。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
AmerisourceBergen Corp.、資本的支出対減価償却費比率(報告対象セグメント別)
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国のヘルスケアソリューション | 1.08 | 1.16 | 1.25 | — | — | — |
| 国際医療ソリューション | 1.75 | 2.05 | 1.99 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 減価償却率に対する設備投資の推移（米国ヘルスケアソリューションセグメント）
- 2017年のデータが欠落している中、2018年以降は徐々に減価償却率に対する設備投資の比率が低下する傾向が確認できる。2018年の比率は1.16であり、その後2020年には1.08まで低下しており、設備投資の効率化や資産の耐用年数の延長が進んだ可能性が示唆される。
- 減価償却率に対する設備投資の推移（国際医療ソリューションセグメント）
- こちらも2017年のデータが欠落しているが、2018年以降の比率が示されており、2018年は1.99で、2019年には2.05と若干上昇している。2020年には比率が1.75へと低下しており、この期間においても、設備投資と減価償却との関係に変動が見られる。全体として、2020年には投資効率の改善が進んだと考えられる。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: U.S. Healthcare Solutions (米国医療ソリューション)
AmerisourceBergen Corp.;米国のヘルスケアソリューション;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 設備投資 | 295,406) | 310,525) | 316,249) | —) | —) | —) |
| 減価償却と償却 | 274,554) | 266,575) | 253,687) | —) | —) | —) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 295,406 ÷ 274,554 = 1.08
- 設備投資の傾向
- 2017年から2022年までの期間において、設備投資額は記録されていないか不明であるが、2020年以降のデータが示されている。2020年には約316,249千米ドル、2021年には約310,525千米ドル、2022年には約295,406千米ドルの設備投資が行われており、全体としてやや減少傾向にあることが観察できる。これは、資本支出が一定の水準を維持しつつも後の年度には若干の縮小を示していることを意味している。
- 減価償却と償却費の動向
- 2017年から2022年までの間にわたり、減価償却と償却費は連続して増加しており、2020年には約253,687千米ドル、2021年には約266,575千米ドル、2022年には約274,554千米ドルへと推移している。この傾向は、資産の累積や価値の減少に伴う減価償却費の増加を反映していると考えられる。また、一定の増加ペースを維持していることから、設備投資に対する償却の規模が規則的に拡大していることも示唆される。
- 資本支出と減価償却率の比率（報告対象セグメントの資本支出と減価償却率）
- この比率は2019年から2022年まで観察でき、値はそれぞれ1.25、1.16、1.08と減少している。割合の低下は、資本支出に対する減価償却の比率が年度を追うごとに縮小していることを示す。これにより、資産の更新や新規投資に対して、償却費の割合が相対的に小さくなっていることが分かる。全体的には、資産の償却負担が相対的に軽減している可能性を示唆している。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: インターナショナル・ヘルスケア・ソリューション
AmerisourceBergen Corp.;国際医療ソリューション;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 設備投資 | 200,912) | 127,692) | 53,428) | —) | —) | —) |
| 減価償却と償却 | 114,790) | 62,376) | 26,897) | —) | —) | —) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 1.75 | 2.05 | 1.99 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 200,912 ÷ 114,790 = 1.75
- 設備投資の推移
- 2017年以降のデータは欠損しているが、2021年から2022年にかけて、設備投資額は大きく増加している。特に2022年には、約200,912千米ドルに達しており、過去の期間に比べて著しい拡大傾向が示されている。
- 減価償却と償却の推移
- 2017年および2018年のデータは欠損しているが、2019年には26,897千米ドル、2020年には62,376千米ドル、2021年には114,790千米ドルへと増加している。これにより、資産の減価償却が段階的に増加していることが確認できる。特に2021年以降の増加は顕著であり、資産の取得や設備投資の規模拡大に伴う減価償却費の増加を示唆している。
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
- 2019年から2021年にかけての資本支出と減価償却率は比較的安定している。具体的には、2019年の割合は1.99、2020年は2.05、2021年は1.75であり、わずかな変動ではあるものの、全体として資本支出に対する減価償却の比率は一定範囲内にあると評価できる。2022年のデータは不足しているため、長期的なトレンドの補足には制約がある。
収入
AmerisourceBergen Corp.、報告対象セグメント別の収益
千米ドル
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国のヘルスケアソリューション | 212,100,202) | 202,461,545) | 186,387,949) | —) | —) | —) |
| 国際医療ソリューション | 26,491,673) | 11,529,629) | 3,508,106) | —) | —) | —) |
| セグメント間消去 | (4,869) | (2,331) | (2,129) | —) | —) | —) |
| トータル | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | —) | —) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 収入の推移と成長傾向
- 米国のヘルスケアソリューションの収入は、2017年度にはデータが記載されていないが、2018年度から2022年度にかけて着実に増加している。特に、2021年度から2022年度にかけて約1,000万ドルの増加を見せており、堅調な成長を示している。2020年度のデータが欠損しているため、その間の正確な成長率は判断しにくいが、2021年度以降の増加傾向は明確である。
- 国際医療ソリューションの収入動向
- 国際医療ソリューションの収入は、2017年度には不明であり、2018年度もデータがない。しかし、2019年度以降から急速に増加しており、2020年度に約1,153万ドル、2021年度に約2,649万ドルと大きく伸びている。これは、同事業の国際展開や市場拡大が背景にある可能性を示唆している。2022年度にはさらなる伸長を見せており、将来的な成長余力が期待できる。
- セグメント間取引の影響
- セグメント間消去の項目は、いずれも負の値を示しており、これは内部取引の相殺調整であることを示唆している。年度ごとに負の値は増減しているものの、絶対値としては比較的小さく、主要な収入には直ちに大きな影響を及ぼしていないと考えられる。
- 総収入の動向
- 総収入（トータル⸺収入）は、2017年度のデータは欠損しているが、2018年度以降は安定的に増加しており、2021年度には約2,039億ドル、2022年度には約2,386億ドルとなっている。これは、主要企業の事業規模が拡大していることを示し、特に2021年度以降の顕著な増加は、成長戦略の成功や市場拡大を反映している可能性がある。
- 総括
- 総じて、表のデータからは、複数の事業セグメントにおいて着実な成長が見て取れる。特に、国内のヘルスケアソリューションおよび国際展開の両方が好調に推移しており、企業全体の売上規模は拡大を続けている。ただし、セグメント間取引の調整のための項目が負の値を示す点に留意が必要であり、今後もその動きに注視する必要がある。したがって、全体として持続的な成長トレンドが確認できるとともに、国内外の市場環境の変化にも柔軟に対応していると考えられる。
営業利益
AmerisourceBergen Corp.、報告セグメント別営業利益
千米ドル
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国のヘルスケアソリューション | 2,456,972) | 2,257,918) | 2,020,067) | —) | —) | —) |
| 国際医療ソリューション | 706,458) | 390,286) | 184,380) | —) | —) | —) |
| トータル | 3,163,430) | 2,648,204) | 2,204,447) | —) | —) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 全体的な営業利益の傾向
- アメリカ国内のヘルスケアソリューションにおける営業利益は、2020年以降のデータが欠落しているものの、その後は着実に増加傾向を示しており、2021年には22億5791万ドル、2022年には24億5697万ドルに達している。国際医療ソリューションの営業利益も同様に、2019年後からのデータが欠落しているが、2020年以降には顕著な増加を示し、2022年には7億4645万ドルまで拡大している。
全体の営業利益は、2021年には22億444千ドル、2022年には26億4820万ドルに増加しており、各部門の増収が積み上げられた結果、総合的な収益規模が拡大していることが伺える。 - 期間による比較と成長動向
- 2017年から2019年までの営業利益データは欠落しているが、2020年以降において、アメリカ国内のヘルスケアソリューションと国際医療ソリューションの両部門ともに大幅な増加を見せている。特に、国際医療ソリューションの成長が比較的顕著であり、2020年の数字から2022年までに約3.8倍に拡大している点が特徴的である。一方、アメリカ国内のヘルスケアソリューションも堅調に増加しており、特に2021年から2022年にかけての成長が顕著である。
これらの動きは、グループ全体の営業利益の拡大に寄与しており、事業の多角化と国際展開の成功を示唆している。 - 総括
- 各部門の営業利益は、全体として持続的な増加を示しており、特に2020年以降のデータの伸びが顕著である。これは、コロナ禍を背景にした医療関連の需要増加や、海外展開の拡大による収益向上の結果と考えられる。今後もそれぞれの市場での成長を背景に、全体の収益力がさらに強化されることが予想される。
減価償却と償却
AmerisourceBergen Corp.、減価償却費および償却費(報告対象セグメント別)
千米ドル
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国のヘルスケアソリューション | 274,554) | 266,575) | 253,687) | —) | —) | —) |
| 国際医療ソリューション | 114,790) | 62,376) | 26,897) | —) | —) | —) |
| 買収関連無形資産の償却 | 304,551) | 176,221) | 110,478) | —) | —) | —) |
| トータル | 693,895) | 505,172) | 391,062) | —) | —) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 減価償却と償却の合計額の推移について
- 2017年度のデータは欠損しているため確認できないが、2018年度以降は、減価償却と償却の合計額が継続的に増加している傾向が見られる。特に、2021年度から2022年度にかけては約1.3億ドルの増加があり、全体的に減価償却と償却費用が拡大していることが示唆される。
- 米国内のヘルスケアソリューションにおける減価償却と償却費用
- 2019年度の数値は欠損し、その後の2020年度以降においても値が開示されていないため、正確なトレンド分析は困難である。ただし、2021年度と2022年度においては、それぞれ約27.5億ドルと約26.7億ドルと、安定した水準または軽微な変動を示していることから、米国内のヘルスケアソリューションの減価償却と償却費用は比較的一定の範囲内で推移していると考えられる。
- 国際医療ソリューションにおける減価償却と償却費用
- 2019年度は約2.7千万ドル、2020年度は約6.2千万ドル、2021年度は約11.5千万ドルと、年々増加しており、活動の拡大または資産取得に伴う償却の増加が反映されていると考えられる。特に、2021年度以降は大きな伸びを示し、2022年度には約1.15億ドルへと達している。これは、国際部門の資産規模・投資の拡大が進んだことを示している可能性がある。
- 買収関連無形資産の償却
- こちらも同様に、2019年度の数値は不明だが、2020年度の約1.1億ドルから2021年度約1.76億ドル、2022年度は3.04億ドルへと増加している。これは、買収活動の拡大や、その結果として認識された無形資産の償却費用の増加を示唆している。特に、2021年度から2022年度にかけての顕著な伸びが、積極的な事業買収や資産取得を反映している可能性が高い。
- 全体的な減価償却と償却の傾向
- 総合的に見ると、2018年度以降のデータにおいては、各項目ともに増加傾向が見られ、会社の資産規模や投資活動が拡大している可能性を示している。この増加は、事業の拡大や買収活動の活発化、資産の増加に伴う償却費の増大を反映していると考えられる。特に、国際事業および買収関連無形資産の償却費用の伸びが顕著であり、これらの要素が全体の増加を牽引していると評価される。
設備投資
AmerisourceBergen Corp.、設備投資額:報告対象セグメント別
千米ドル
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国のヘルスケアソリューション | 295,406) | 310,525) | 316,249) | —) | —) | —) |
| 国際医療ソリューション | 200,912) | 127,692) | 53,428) | —) | —) | —) |
| トータル | 496,318) | 438,217) | 369,677) | —) | —) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 設備投資の動向
- 2017年の設備投資に関するデータは欠損しているため、直接的な比較は困難であるが、2018年から2022年までの期間にわたる設備投資額の変化を観察することができる。米国のヘルスケアソリューションの設備投資は、2019年以降のデータがないため、2018年の額と比較して特定の傾向を判断することは難しいが、2020年から2022年にかけて、平均的にやや減少傾向にあると推察される。一方、国際医療ソリューションの設備投資額は、2019年に59828千米ドルから大きく増加し、2020年には一段と増加している。この増加は、同国際事業の拡大や戦略的投資の加速を示唆している。トータルの設備投資額も、2018年から2022年にかけて着実に上昇しており、2019年の368,677千米ドルから2022年の496,318千米ドルへと増加傾向にある。これにより、全体的な設備投資活動は積極的であると評価できる。