キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

AmerisourceBergen Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30
当期純利益(損失)	1,666,540)	1,544,608)	(3,399,558)	854,135)	1,615,892)	364,484)
減価償却費 (売上原価に請求される金額を含む)	390,643)	326,713)	290,744)	321,102)	318,483)	262,420)
償却 (支払利息に充てられた金額を含む)	319,192)	188,073)	117,269)	176,410)	191,626)	169,911)
貸倒引当金	26,053)	12,101)	11,912)	25,196)	16,660)	8,934)
繰延法人税引当金(利益)	196,184)	334,866)	(1,544,971)	28,537)	(795,524)	319,069)
株式報酬費用	93,400)	99,594)	74,411)	58,874)	62,316)	62,206)
LIFO 費用 (クレジット)	67,171)	(203,028)	7,422)	(22,544)	67,324)	(157,782)
のれんを含む資産の減損	80,882)	31,697)	361,652)	570,000)	59,684)	—)
事業売却益	(56,228)	—)	—)	—)	—)	(3,677)
トルコのインフレの影響	51,966)	—)	—)	—)	—)	—)
株式投資の売却益	—)	—)	—)	(13,692)	—)	—)
株式投資の再測定による利益	(4,834)	(64,721)	—)	—)	—)	—)
顧客以外の手形の債権の減損	—)	—)	—)	—)	30,000)	—)
株式投資の連結による損失	—)	—)	—)	—)	42,328)	—)
債務の早期償却による損失	—)	—)	22,175)	—)	23,766)	—)
その他、ネット	11,781)	29,361)	(3,044)	(23,193)	(19,078)	11,421)
売掛金	(1,659,525)	(930,078)	(1,628,991)	(1,241,890)	(657,770)	(1,277,896)
在庫	(665,370)	(1,116,344)	(1,621,143)	(167,990)	(4,923)	(431,454)
所得税未収金	49,307)	266,552)	(482,569)	(2,834)	4,566)	—)
前払費用およびその他の資産	102,708)	141,057)	28,050)	(3,899)	(61,777)	33,646)
買掛金	3,320,725)	2,049,167)	3,300,832)	1,561,048)	859,036)	1,473,389)
未払費用	(457,233)	372,078)	524,021)	239,688)	(537,905)	661,174)
未払法人税およびその他の負債	(330,079)	(178,120)	(50,115)	(14,925)	196,684)	8,293)
長期未払訴訟責任	(500,195)	(236,990)	6,198,943)	—)	—)	—)
営業資産および負債の変動(買収および売却の影響を除く)	(139,662)	367,322)	6,269,028)	369,198)	(202,089)	467,152)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	1,036,548)	1,121,978)	5,606,598)	1,489,888)	(204,504)	1,139,654)
営業活動によるネットキャッシュ	2,703,088)	2,666,586)	2,207,040)	2,344,023)	1,411,388)	1,504,138)
設備投資	(496,318)	(438,217)	(369,677)	(310,222)	(336,411)	(466,397)
買収した企業のコスト(取得した現金を差し引いたもの)	(133,814)	(5,563,040)	—)	(63,951)	(785,299)	(61,648)
株式投資のコスト	(18,491)	(162,620)	(56,080)	—)	—)	(11,347)
有形固定資産の売却による収入	6,302)	14,439)	36,364)	1,295)	8,100)	—)
事業売却による収益	272,586)	—)	—)	—)	—)	12,094)
有価証券の売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	74,778)
有価証券の買入れ	—)	—)	—)	—)	—)	(48,635)
その他、ネット	1,298)	7,861)	9,522)	(2,954)	2,496)	3,114)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(368,437)	(6,141,577)	(379,871)	(375,832)	(1,111,114)	(498,041)
シニアノートおよびその他のローン借入金	155,189)	3,166,980)	599,480)	506,948)	1,314,430)	—)
シニアノートおよびその他のローンの返済	(1,238,954)	(835,313)	(598,452)	(510,863)	(681,001)	(750,000)
リボルビング・証券化信用枠に基づく借入金	4,832,605)	4,968,815)	116,946)	640,126)	25,129,704)	9,336,400)
リボルビングおよび証券化信用枠に基づく返済	(4,671,943)	(5,083,930)	(149,980)	(769,284)	(25,127,438)	(9,335,953)
借入金の早期償却に対する保険料の納付	—)	—)	(21,448)	—)	(22,348)	—)
普通株式の購入	(483,704)	(82,150)	(420,449)	(674,031)	(639,235)	(329,929)
ストックオプションの行使	93,912)	198,750)	159,533)	76,234)	138,456)	102,923)
普通株式の現金配当	(391,687)	(366,648)	(343,578)	(338,974)	(333,041)	(320,270)
Profarmaのリテールエクイティオファリング	—)	—)	66,355)	—)	—)	—)
制限付株式の権利確定に関連する源泉徴収	(38,076)	(23,547)	(9,787)	(5,987)	(8,246)	(9,411)
その他、ネット	(10,122)	9,892)	(2,237)	(10,682)	(14,154)	(6,574)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,752,780)	1,952,849)	(603,617)	(1,086,513)	(242,873)	(1,312,814)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(57,850)	(3,725)	—)	—)	—)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金(売却用保有資産に含まれる現金を含む)の増加(減少)	524,021)	(1,525,867)	1,223,552)	881,678)	57,401)	(306,717)
売却目的で保有する資産に分類される現金の増加	(610)	(1,751)	—)	—)	—)	—)
現金および現金同等物の増加(減少)	523,411)	(1,527,618)	1,223,552)	881,678)	57,401)	(306,717)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	3,070,128)	4,597,746)	3,374,194)	2,492,516)	2,435,115)	2,741,832)
現金、現金同等物、年末の現金制限額	3,593,539)	3,070,128)	4,597,746)	3,374,194)	2,492,516)	2,435,115)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	AmerisourceBergen Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、 AmerisourceBergen Corp. 2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	AmerisourceBergen Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

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