資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

AmerisourceBergen Corp., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30
AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)	1,698,820)	1,539,932)	(3,408,716)	855,365)	1,658,405)	364,484)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	(32,280)	4,676)	9,158)	(1,230)	(42,513)	—)
現金以外の費用	1,176,210)	754,656)	(662,430)	1,120,690)	(2,415)	672,502)
営業資産および負債の変動(買収および売却の影響を除く)	(139,662)	367,322)	6,269,028)	369,198)	(202,089)	467,152)
営業活動によるネットキャッシュ	2,703,088)	2,666,586)	2,207,040)	2,344,023)	1,411,388)	1,504,138)
設備投資	(496,318)	(438,217)	(369,677)	(310,222)	(336,411)	(466,397)
有形固定資産の売却による収入	6,302)	14,439)	36,364)	1,295)	8,100)	—)
シニアノートおよびその他のローン借入金	155,189)	3,166,980)	599,480)	506,948)	1,314,430)	—)
シニアノートおよびその他のローンの返済	(1,238,954)	(835,313)	(598,452)	(510,863)	(681,001)	(750,000)
リボルビング・証券化信用枠に基づく借入金	4,832,605)	4,968,815)	116,946)	640,126)	25,129,704)	9,336,400)
リボルビングおよび証券化信用枠に基づく返済	(4,671,943)	(5,083,930)	(149,980)	(769,284)	(25,127,438)	(9,335,953)
借入金の早期償却に対する保険料の納付	—)	—)	(21,448)	—)	(22,348)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,289,969)	4,459,360)	1,820,273)	1,902,023)	1,696,424)	288,188)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2017年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向を示している。ただし、2018年には一時的に減少しているものの、それ以降は2021年と2022年にかけて大きく増加している。特に、2021年には約2,666,586千米ドルに達し、その後も2022年にほぼ同水準を維持している。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: FCFEは2017年から2019年にかけて堅調に増加しており、特に2018年には大幅な伸びを見せている。2020年にはやや減少したものの、その後2021年に再び大きく増加し、約4,459,360千米ドルに達している。2022年には減少に転じているが、依然として高い水準を維持している。これらの動向は、キャッシュフローの増加と一部の年における調整の存在を示唆している。
総括: 全体的に見て、営業活動によるネットキャッシュは安定的に増加傾向を辿っており、企業の営業パフォーマンスが向上していることが示唆される。FCFEも同様に、特定の年度に大きな変動はあるものの、長期的には増加傾向にあることから、資本の効率的な運用やキャッシュフローの改善が確認できる。これらの指標は、財務の健全性が維持されていることを示すとともに、今後の成長余地や投資戦略においても重要な指標となる。

AmerisourceBergen Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	202,174,856
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	1,289,969)
1株当たりFCFE	6.38
現在の株価 (P)	191.43
バリュエーション比率
P/FCFE	30.00
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Abbott Laboratories	26.46
Elevance Health Inc.	22.55
Intuitive Surgical Inc.	57.30
Medtronic PLC	23.86
UnitedHealth Group Inc.	21.98
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	14.67
P/FCFE産業
医療	22.90

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

AmerisourceBergen Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30
発行済普通株式数¹	205,668,628	208,133,361	204,249,747	205,922,186	211,933,493	218,082,051
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,289,969)	4,459,360)	1,820,273)	1,902,023)	1,696,424)	288,188)
1株当たりFCFE⁴	6.27	21.43	8.91	9.24	8.00	1.32
株価^1, 3	164.71	123.66	101.90	87.81	88.87	79.46
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	26.26	5.77	11.43	9.51	11.10	60.13
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Abbott Laboratories	26.11	24.52	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	14.26	11.07	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	89.67	58.39	—	—	—	—
Medtronic PLC	19.71	38.91	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	12.57	20.11	—	—	—	—
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	16.47	22.14	—	—	—	—
P/FCFE産業
医療	18.50	17.94	—	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ AmerisourceBergen Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,289,969,000 ÷ 205,668,628 = 6.27

⁵ 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 164.71 ÷ 6.27 = 26.26

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について: 2017年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、2022年には164.71米ドルに達している。特に2020年以降の数年間で顕著な増加が見られ、2022年には過去の水準を大きく上回る結果となった。ただし、2018年と2019年の間には比較的穏やかな変動にとどまっている。これらの動きは、企業の市場価値が長期的に拡大していることを示唆している。
1株当たりFCFEの動向: 一株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2017年の1.32米ドルから2021年には21.43米ドルまで増加しており、特に2020年にかけて顕著な伸びを示している。これにより、株主の利益に還元できるキャッシュフローが相応に増加している傾向がうかがえる。一方で、2022年には6.27米ドルに減少しているが、依然として2017年に比べ大きく上回っている。
P/FCFEの変動について: P/FCFE比率は、2017年の60.13から2018年の11.1へと大きく低下し、その後も9.51～11.43の範囲内で比較的安定して推移している。2021年に一時的に比率が5.77と低下したが、2022年には26.26に増加している。これらの変動は、市場の投資家が企業のキャッシュフローに対してどの程度のプレミアムを付けているかの変化を反映していると考えられる。特に2022年の高い比率は、株価の上昇に対してキャッシュフローの伸びの評価が付加されたことを示唆している。

AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的