普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Amphenol Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率（P/E）
- 2019年末から2020年初頭にかけて上昇傾向を示し、その後、2021年前半にかけて安定し、2022年以降は再び上昇しています。特に2023年にかけて顕著な増加を見せており、市場の評価が高まった可能性があります。一方、2021年後半以降はやや低下傾向も見られます。
- 営業利益率（P/OP）
- 2019年から2020年にかけて一度下降しましたが、その後は2020年後半にかけて回復し、2022年にかけて安定した推移を示しています。2023年にかけて増加しており、収益効率の改善が見られる。特に2023年第3四半期は高水準を維持したまま推移しています。
- 株価収益率（P/S）
- 2020年にかけてやや低下した後、2021年以降は一貫して上昇しており、2023年第1四半期にはピークに達しています。これは、売上に対する市場評価が高まっていることを示唆し、市場の期待感が増している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2019年から2020年にかけてやや低下しましたが、その後、2021年に入り安定した範囲内で推移しています。2022年に少し下落したものの、2023年にかけて再び上昇傾向となり、資産に対する市場の評価が高まっていると考えられます。2023年度の終わりにかけてはやや低下していますが、市場からの資本評価は依然として比較的高い水準にあります。
株価純利益率 (P/E)
Amphenol Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q1 2024
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q4 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Amphenol Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年3月期の約50米ドルから開始し、2020年に一時的に下落した後、2021年にかけて回復基調を示している。特に2022年以降は株価が顕著に上昇し、2024年3月期には約120米ドルに達している。これにより、比較的長期にわたる株価の上昇トレンドが確認できる。
- 1株当たり利益（EPS）の分析
- EPSは2020年以降持続的に増加傾向を示しており、2021年から2023年にかけて安定的に伸びている。2023年9月期時点で約3.21米ドルに達しており、全体として収益性の向上を示している。一方、2019年の詳細な数値は欠損しているため、後の期間との比較が重要となる。
- P/Eレシオの変動
- P/E比率は2020年以降、一定の範囲内で推移している。2020年12月期には約30付近で安定していたが、2023年以降はやや上昇し、35を超える場面も見られる。これは株価の上昇に伴う投資家の収益期待の高まりや、EPSの増加に対する市場の評価を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価およびEPSの持続的な上昇は、企業の収益力と市場での評価が改善していることを示している。株価の伸びとともにP/E比率も上昇していることから、投資家の期待感も高まっていると推察される。ただし、あくまで過去データに基づくため、将来動向についてはその他の外部要因や業界動向を考慮する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Amphenol Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Amphenol Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 当該期間において、株価は全体的に上昇傾向を示しており、2024年3月期の最終値は約120.49米ドルに達している。特に、2021年以降から顕著な上昇が見られ、2022年後半以降に高速な伸びを示していることから、会社の株式に対する市場の評価が高まっていると解釈できる。
- 一株当たり営業利益の分析
- 営業利益は2020年度以降、安定的な増加傾向を保持している。2020年の一株当たり営業利益は比較的不明確だが、その後の2021年および2022年には継続的に上昇し、2023年3月期には4.35ドルに達している。この傾向は、売上または効率的なコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の傾向
- P/OP比率は、2019年と2020年に比較的高値を示し、2021年頃からやや低下気味に推移しているが、2023年には再び高い水準を記録している。この変動は、市場の株価、利益率の変動、または投資家の期待の変化を反映していると考えられる。特に、2023年には株価と収益性の向上に伴う割高感の増加を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価および収益指標はポジティブなトレンドを示し、企業の財務パフォーマンスと市場評価が改善していることが伺える。一方で、P/OP比率の上下動は、市場の期待や外部要因による変動を示唆しており、継続的なモニタリングが必要である。今後も安定した収益成長と株価の上昇傾向が維持されるかどうかが注目される。
株価収益率 (P/S)
Amphenol Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Amphenol Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月期には約50米ドルで推移していた株価は、その後変動を見せつつ、2021年から2023年にかけて上昇傾向が持続した。特に2024年3月期の株価は約120米ドルに達し、過去最高を記録している。これは、株式市場においてこの期間に同社の評価が著しく高まったことを示唆している。
- 一株当たり売上高の変化
- この指標は2019年以降に着実に増加しており、特に2020年の初頭から2023年にかけて顕著な伸びを示している。2023年3月期には約21ドルの水準に達し、市場拡大や事業規模の拡大が反映されていることが考えられる。
- P/S比率の推移
- P/S比率は概ね一定の範囲内で推移しているものの、2023年にかけて上昇傾向を示している。特に2024年3月期には約5.64に達し、株価の上昇に伴って市場の評価も高まっていることが示唆される。これは投資家が同社の成長性に対して高い期待を抱いていることを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価と一株当たり売上高は、2020年から2023年にかけて一貫して増加していることから、企業の収益基盤や市場からの評価が強まりつつあることを示している。P/S比率の上昇も、この成長期待に支えられていることを示唆しており、今後も企業価値の向上が期待されるものの、投資判断には市場動向や財務状況の詳細な分析が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Amphenol Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = Amphenol Corporationに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Amphenol Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2019年3月期の49.99米ドルから、2024年3月期の最終値である120.49米ドルまで上昇傾向にある。特に2023年から2024年にかけて著しい上昇を示しており、株価のパフォーマンスは堅調であることがうかがえる。一方で、2020年の一時的な下落（2020年3月期の43.09米ドル）も観察され、COVID-19パンデミックの影響の可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2019年3月期の6.90米ドルから、2024年3月期の14.45米ドルにかけて継続的に増加している。これは、自己資本の積み増しや資本の効率的な運用による価値の拡大を反映していると考えられる。特に2020年以降にその増加速度が高まっている点も注目される。
- 株価と簿価比率（P/BV）の傾向
- 株価と1株当たり簿価の比率であるP/BVは、全期間を通じて比較的一定であり、おおむね6〜8の範囲で推移している。2019年のデータでは7.24と高めの値を示していたが、2023年以降は6.04まで低下した。その後、再び7.49まで上昇している。これにより、株価の変動に対し簿価の変動が比較的一定であることが示唆されており、投資家はこの企業の資産価値を一定程度に認識していると考えられる。
- 総括
- 全体として、株価は長期的な上昇トレンドにあり、特に近年は顕著な成長を見せている。一方で、簿価も着実に増加しており、財務基盤の強化と資本効率の向上が示されている。株価と簿価比率は変動しているものの、概ね安定した評価水準を維持していることから、投資家の信頼を獲得していると考えられる。今後もこれらの傾向が継続するかどうかは、市場環境や企業の業績次第である。