ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Anadarko Petroleum Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
- 債務対資本比率の推移
- 負債資本比率は、2012年第1四半期の0.76から2012年第4四半期の0.64にかけて全体的に低下し、その後2013年中頃まで安定的に推移した。しかし、2015年以降は再び上昇傾向を示し、2016年第4四半期には1.39とピークに達している。これにより、資本構造の財務リスク増加が進行した可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は、2012年から2013年にかけて約0.43から0.38へ低下し、その後一定の範囲で推移した。一方、2014年後半から2015年にかけてやや上昇し、2015年後半は約0.55に達している。これにより、負債の総資産に対する占める割合が増加傾向にあることが読み取れる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2012年初の約0.28から一定範囲で推移し、2014年後半から徐々に上昇傾向を示し、2016年には0.36に達している。これは、総資産に対する負債の占める割合が増加していることを示しており、資産のレバレッジ効果が強まった可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2012年第1四半期の2.69から2017年第3四半期の4.00まで、全体的に上昇している。特に2015年以降に顕著な上昇を見せており、企業の財務レバレッジが増加し、負債を用いた資金調達の度合いが高まっていることを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動と傾向
- この指標は、2012年第4四半期以降、一定の範囲内で変動していたが、2013年以降はしばらく安定していた。しかし、2014年後半から2016年にかけて大きく変動し、マイナス値や非常に低い値を記録し、2016年後半まで低迷した後にやや改善傾向を見せている。これにより、利子支払い能力の変化や、収益性の変動があったことが推測される。特に2014年から2016年にかけては、利子支払いに対する利益が不足する局面が継続した可能性が高い。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Anadarko Petroleum Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 149) | 44) | 42) | 42) | 788) | 32) | 3,025) | 33) | 33) | 33) | 500) | —) | —) | —) | —) | 500) | —) | —) | —) | —) | 1,039) | 1,739) | 39) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,424) | 15,436) | 15,284) | 15,281) | 15,090) | 15,641) | 15,726) | 15,718) | 15,892) | 16,025) | 16,365) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,065) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | 13,269) | 13,102) | 13,093) | 15,347) | |||||||
| 総負債 | 15,573) | 15,480) | 15,326) | 15,323) | 15,878) | 15,673) | 18,751) | 15,751) | 15,925) | 16,058) | 16,865) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,565) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | 13,269) | 14,141) | 14,832) | 15,386) | |||||||
| 株主資本 | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | 20,629) | 20,393) | 20,236) | 20,279) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.44 | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.39 | 1.60 | 1.23 | 1.13 | 0.98 | 1.03 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q3 2017 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 15,573 ÷ 10,782 = 1.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は概ね減少傾向にあり、2012年の約15,386百万米ドルから2017年には約15,573百万米ドルに増加しています。特に2014年以降は増加傾向が顕著であり、2015年以降は一時的に増加や横ばいの状態が続いていますが、全体としては負債総額は比較的安定した水準を維持しています。
この傾向は、資金調達や負債管理の戦略において一定の調整が行われていることを示唆しています。 - 株主資本の変動
- 株主資本は大きく変動しており、2012年から2014年にかけて増加傾向が見られ、ピークは約20,677百万米ドルに達しました。その後、2015年以降は一貫して減少し、2017年には約10,782百万米ドルと半減しています。
この減少は、純資産の減少やその他資産評価の変動、詳細な財務内容の変化に起因している可能性がありますが、詳しい要因については追加の分析が必要です。 - 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、特に2014年以降に増加し、2016年9月期には1.60まで上昇しています。これは、総負債の増加と株主資本の減少の相乗効果によるものであり、資本構造がより負債依存的となっていることを示しています。
この比率の上昇は、財務レバレッジの増大や財務リスクの高まりを伴う可能性がありますが、一方で経営戦略上の資金調達手段と考えられるため、今後の財務リスク管理が注視される局面です。
総資本に対する負債比率
Anadarko Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 149) | 44) | 42) | 42) | 788) | 32) | 3,025) | 33) | 33) | 33) | 500) | —) | —) | —) | —) | 500) | —) | —) | —) | —) | 1,039) | 1,739) | 39) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,424) | 15,436) | 15,284) | 15,281) | 15,090) | 15,641) | 15,726) | 15,718) | 15,892) | 16,025) | 16,365) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,065) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | 13,269) | 13,102) | 13,093) | 15,347) | |||||||
| 総負債 | 15,573) | 15,480) | 15,326) | 15,323) | 15,878) | 15,673) | 18,751) | 15,751) | 15,925) | 16,058) | 16,865) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,565) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | 13,269) | 14,141) | 14,832) | 15,386) | |||||||
| 株主資本 | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | 20,629) | 20,393) | 20,236) | 20,279) | |||||||
| 総資本金 | 26,355) | 26,952) | 27,182) | 27,535) | 28,478) | 26,954) | 30,437) | 28,570) | 30,004) | 32,447) | 33,197) | 34,817) | 35,405) | 32,745) | 32,689) | 35,422) | 35,989) | 35,727) | 34,753) | 33,898) | 34,534) | 35,068) | 35,665) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q3 2017 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 15,573 ÷ 26,355 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務状況
- 2012年から2017年にかけて、総負債は一時的な増減を伴いながらも全体的には横ばいに近い水準を維持している。ただし、2014年までには負債が比較的安定しており、その後は微調整が見られるものの、大きな変動は少ない。特に2014年第4四半期から2016年中間までは、総負債は約13,414百万米ドルから約15,873百万米ドルの範囲内で推移している。2016年の総負債はやや増加し、2017年に再びほぼ横ばいの状態になっている。これらの動向から、負債管理において一定のバランスを保ちながらも、特定の期間に負債がやや増加傾向を示したことが読み取れる。
- 資本金の変動と資本構造の安定性
- 総資本金は、2012年から2017年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に2014年第1四半期以降は、資本金が35,000百万米ドル台から2,600百万米ドル台へと縮小している点は顕著である。これに伴い、資本の総額が縮小したことは、企業の資本構成に変化をもたらした可能性がある。また、資本金の減少は、株主資本の削減や資本調達手段の見直しなどを示唆している可能性もある。一方で、総資本に対する負債比率は、2015年以降にかけてやや上昇し、最終的に約0.56から0.59の範囲に達している。これにより、資本縮小と負債の相関関係や財務レバレッジの変化について議論の余地がある。
- 負債比率の変化と財務リスク
- 総資本に対する負債比率は、2012年には0.43であったが、その後常にやや高めの水準で推移し、2015年以降は0.55から0.59の範囲で安定している。特に、2014年から2016年にかけては負債比率の上昇が顕著であり、これは財務レバレッジの増加や負債依存度の高まりを示唆している。負債比率の上昇は、企業の財務リスクの増加を意味するため、今後の資金調達やリスク管理に注意が必要である。
負債総資産比率
Anadarko Petroleum Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 149) | 44) | 42) | 42) | 788) | 32) | 3,025) | 33) | 33) | 33) | 500) | —) | —) | —) | —) | 500) | —) | —) | —) | —) | 1,039) | 1,739) | 39) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,424) | 15,436) | 15,284) | 15,281) | 15,090) | 15,641) | 15,726) | 15,718) | 15,892) | 16,025) | 16,365) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,065) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | 13,269) | 13,102) | 13,093) | 15,347) | |||||||
| 総負債 | 15,573) | 15,480) | 15,326) | 15,323) | 15,878) | 15,673) | 18,751) | 15,751) | 15,925) | 16,058) | 16,865) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,565) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | 13,269) | 14,141) | 14,832) | 15,386) | |||||||
| 総資産 | 43,128) | 44,348) | 44,693) | 45,564) | 45,417) | 44,033) | 47,922) | 46,414) | 49,182) | 52,124) | 52,973) | 61,689) | 60,665) | 58,414) | 58,103) | 55,781) | 55,294) | 55,300) | 53,588) | 52,589) | 52,718) | 53,332) | 54,521) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q3 2017 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 15,573 ÷ 43,128 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2021年の四半期ごとに見た場合、総負債は概ね減少傾向にあり、特に2012年から2013年にかけて安定して推移している。一方、総資産は全体として増加し、2014年以降特に顕著な伸びが見られる。特に2014年末から2016年にかけて総資産の増加ペースが加速している点が特徴的である。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は概ね0.23〜0.36の範囲で変動し、特に2014年以降には1.併せて上昇傾向が見られる。2014年段階では0.24〜0.34の範囲で推移し、2015年以降は0.36に到達しやすく、負債依存度の増加を示唆している。一方で、2012年から2013年までの比率は比較的低く、資産に対する負債の割合は控えめであった。これらの推移は、企業の財務構造において負債の割合が増加している傾向を意味している。
- 総負債と総資産の比較からの分析
- 総負債の絶対額は、2014年には約15,000百万米ドルを超えた後、2015年以降減少傾向にあることが観察される。一方、総資産は2014年にピークを迎え、その後は減少基調にある。これにより、負債と資産の比率の増加は、負債の増加に伴う総資産の縮小によるものである可能性が示唆される。特に2015年以降の負債比率の上昇は、資産の縮小と負債の相対的増加に起因していると考えられる。
- 結論
- 分析期間を通じて、負債比率の上昇と総資産の縮小傾向が見られることから、企業は資産の圧縮とともに負債構造の強化を進めてきた可能性がある。負債比率の増加は財務リスクの高まりを示す一方、総負債の管理が進められていることも示唆される。企業の財務体質は、2014年をピークに負債依存度が高まりつつある状況にあり、今後の動向に注視が必要であると考えられる。
財務レバレッジ比率
Anadarko Petroleum Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 43,128) | 44,348) | 44,693) | 45,564) | 45,417) | 44,033) | 47,922) | 46,414) | 49,182) | 52,124) | 52,973) | 61,689) | 60,665) | 58,414) | 58,103) | 55,781) | 55,294) | 55,300) | 53,588) | 52,589) | 52,718) | 53,332) | 54,521) | |||||||
| 株主資本 | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | 20,629) | 20,393) | 20,236) | 20,279) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.00 | 3.87 | 3.77 | 3.73 | 3.60 | 3.90 | 4.10 | 3.62 | 3.49 | 3.18 | 3.24 | 3.13 | 2.93 | 3.02 | 3.04 | 2.55 | 2.47 | 2.49 | 2.54 | 2.55 | 2.59 | 2.64 | 2.69 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q3 2017 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 43,128 ÷ 10,782 = 4.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2012年から2017年にかけて、総資産は概ね横ばいまたはやや増加傾向を示している。特に、2013年には一時的に増加しており、その後も緩やかな上昇を見せているが、2015年以降は減少の兆しも観察される。これは、資産規模が一定範囲内にとどまっていることを示すとともに、一部の期間で資産の縮小が進行している可能性を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2012年から2013年にかけてやや増加した後、2014年にはピークを迎えるが、その後継続的に減少傾向にある。特に2015年以降は、株主資本が大きく縮小しており、これに伴う株主価値の減少が窺える。株主資本の減少は、利益剰余金の縮小や資本の減少によるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2012年から2014年までわずかに低下しているが、その後2014年から2017年にかけて持続的に上昇傾向にある。特に2016年以降は3.6を超え、4に近づく水準にまで高まっている。これは、負債比率の増加に伴い、財務リスクが高まっていることを示している。この傾向は、企業が資本構成の見直しや負債の増加を積極的に行っている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 財務指標からは、会社は総資産の維持と株主資本の縮小という対照的な動きを示している。また、負債依存度の高まりが財務レバレッジの増加から確認でき、財務リスクの上昇傾向が見て取れる。そのため、資産の規模は比較的安定しているものの、資本の蓄積が進まず、負債の増加によるリスク管理が重要な課題となっている可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Anadarko Petroleum Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | (699) | (415) | (318) | (515) | (830) | (692) | (1,034) | (1,250) | (2,235) | 61) | (3,268) | (395) | 1,087) | 227) | (2,669) | (770) | 182) | 929) | 460) | 203) | 121) | (89) | 2,156) | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 58) | 81) | 43) | 63) | 83) | 81) | 36) | (274) | 75) | 47) | 32) | 45) | 60) | 39) | 43) | 45) | 41) | 30) | 24) | (13) | 21) | 19) | 27) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | (425) | (38) | 97) | (64) | (260) | (314) | (383) | (645) | (917) | 77) | (1,392) | (102) | 627) | 428) | 664) | (98) | 240) | 567) | 456) | 356) | 248) | 164) | 352) | |||||||
| もっとその： 利息 | 230) | 227) | 223) | 233) | 220) | 217) | 220) | 209) | 199) | 201) | 216) | 199) | 204) | 186) | 183) | 173) | 177) | 172) | 164) | 181) | 185) | 190) | 186) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (836) | (145) | 45) | (283) | (787) | (708) | (1,161) | (1,960) | (2,878) | 386) | (4,412) | (253) | 1,978) | 880) | (1,779) | (650) | 640) | 1,698) | 1,104) | 727) | 575) | 284) | 2,721) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -1.34 | -1.30 | -1.94 | -3.30 | -5.33 | -7.94 | -6.77 | -10.74 | -8.78 | -2.81 | -2.24 | 1.07 | 0.58 | -1.26 | -0.13 | 4.07 | 6.01 | 5.85 | 3.74 | 5.80 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q3 2017 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2017
+ EBITQ2 2017
+ EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016)
÷ (利息Q3 2017
+ 利息Q2 2017
+ 利息Q1 2017
+ 利息Q4 2016)
= (-836 + -145 + 45 + -283)
÷ (230 + 227 + 223 + 233)
= -1.34
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- 収益性の傾向
- データ期間中、利息・税引前利益(EBIT)は全体的に大きな変動を示している。2012年前半は好調であり、2012年6月期には兆しが見られる。2013年には再び増加し、ピークとなった後、一部の四半期で大きく減少していることから、事業環境の変動または一時的な外的要因の影響を受けている可能性がある。特に2014年から2015年にかけては大幅なマイナスに落ち込み、収益の悪化が見られる点が注目される。
- 金額の変動と負債関連のコスト
- 利息は全期間を通じて比較的安定して推移しているが、2014年以降は若干増加傾向にある。これは、借入金の増加や金利環境の変化に起因する可能性が示唆される。一方、利息・税引前利益の著しい変動により、利息カバレッジレシオも大きく揺れている。特に2014年以降の負の値の期間では、同レシオが低下または負となり、返済能力の不足や財務健全性の懸念が高まっていることが示される。
- 財務健全性の変遷
- 2012年から2013年にかけて、利息・税引前利益の改善により利子カバレッジレシオは高水準を維持した。これにより、企業の収益性と負債返済能力の一時的な向上が認められる。一方、2014年以降はマイナス域に入り、レシオの大幅な悪化を招いている。これは、企業の収益減少と負債負担の増加により財務状況が悪化したことを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、収益性の波動や収益悪化の局面を経て、財務の健全性は一時的に悪化していることが示唆される。特に、2014年から2015年の不調期においては、物価変動や市場環境の悪化に伴う収益圧迫が影響したと推測される。ただし、2016年以降は一部の四半期で回復の兆しも見受けられるため、今後の業績回復により財務状況の正常化が期待できる可能性もある。引き続き、収益と負債の動向を注視する必要がある。