ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Anadarko Petroleum Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
負債資本比率は、2013年の0.65から2015年第4四半期にかけて上昇傾向にあり、1.23に達した。その後、2016年に一時的に低下するものの、2017年末には1.44まで上昇している。この比率の上昇は、資本構成における負債の割合が増加していることを示唆する。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2013年から2015年にかけて緩やかに上昇し、0.39から0.55に増加した。2016年には0.62まで上昇したが、その後は0.56から0.59の間で推移している。この傾向は、総資本に占める負債の割合が徐々に増加していることを示している。
負債総資産比率は、2013年の0.25から2015年第4四半期にかけて上昇し、0.34に達した。その後、2016年に0.39まで上昇したが、2017年末には0.36まで低下している。この比率の変化は、総資産に対する負債の割合が変動していることを示唆する。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2013年の2.54から2017年末には4.00まで一貫して上昇している。この上昇は、財務的なリスクが増加している可能性を示唆する。負債を利用して収益を拡大する戦略が採用されていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年の3.74から2015年第4四半期にかけて大幅に悪化し、-10.74に達した。その後もマイナスの状態が続き、2017年末には-1.34となっている。この比率の低下は、支払利息をカバーするための収益が不足していることを示しており、財務的な脆弱性が高まっていることを示唆する。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Anadarko Petroleum Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2017 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年3月31日から2013年12月31日までの期間において、13,663百万米ドルから13,565百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2014年9月30日までに14,728百万米ドルまで増加し、2014年12月31日には15,092百万米ドルに達しました。2015年には、総負債は増加傾向が続き、2015年12月31日には15,751百万米ドルとなりました。2016年には、総負債は一時的に減少し、2016年6月30日には15,673百万米ドルとなりましたが、その後再び増加し、2016年12月31日には18,751百万米ドルに達しました。2017年には、総負債は減少傾向に転じ、2017年9月30日には15,326百万米ドルとなりました。
株主資本は、2013年3月31日の21,090百万米ドルから2013年6月30日には22,189百万米ドルへと増加しました。その後、2013年9月30日には22,342百万米ドルとピークに達しましたが、2015年12月31日には12,819百万米ドルまで減少しました。2016年には、株主資本は小幅に増加し、2016年6月30日には11,281百万米ドルとなりましたが、その後は緩やかに増加し、2016年12月31日には12,212百万米ドルとなりました。2017年には、株主資本は減少傾向にあり、2017年9月30日には11,472百万米ドルとなりました。
負債資本比率は、2013年3月31日の0.65から2013年6月30日には0.61へと低下しました。その後、2014年12月31日には0.77まで上昇し、2015年12月31日には1.23に達しました。2016年には、負債資本比率は大幅に上昇し、2016年12月31日には1.6に達しました。2017年には、負債資本比率は低下傾向にあり、2017年9月30日には1.29となりました。この比率の変化は、負債と株主資本の構成比率の変化を示唆しています。
- 総負債
- 2016年末にピークを迎え、その後減少傾向にあります。2013年から2016年にかけての増加は、資金調達戦略または事業拡大を示唆する可能性があります。
- 株主資本
- 2015年末にかけて大幅に減少しており、これは業績悪化、配当の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。その後、緩やかに回復しています。
- 負債資本比率
- 2016年末にピークを迎え、財務リスクが増加したことを示唆しています。その後、2017年にかけて低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Anadarko Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2017 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年3月31日から2013年12月31日までの期間において、13,663百万米ドルから13,565百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2014年9月30日には14,728百万米ドルまで増加し、2014年12月31日には15,092百万米ドルに達しました。2015年には、総負債は増加傾向が続き、2015年12月31日には15,751百万米ドルとなりました。2016年には、総負債は一時的に減少し、2016年6月30日には15,673百万米ドルとなりましたが、その後再び増加し、2016年12月31日には18,751百万米ドルに達しました。2017年には、総負債は比較的安定しており、2017年9月30日には15,573百万米ドルとなりました。
総資本金は、2013年3月31日から2013年6月30日までの期間において、34,753百万米ドルから35,727百万米ドルへと増加しました。その後、2014年3月31日には32,689百万米ドルまで減少し、2014年9月30日には35,405百万米ドルまで回復しました。2015年には、総資本金は減少傾向にあり、2015年12月31日には28,570百万米ドルとなりました。2016年には、総資本金はさらに減少し、2016年6月30日には26,954百万米ドルとなりましたが、その後若干増加し、2016年12月31日には27,535百万米ドルとなりました。2017年には、総資本金は比較的安定しており、2017年9月30日には26,355百万米ドルとなりました。
総資本に対する負債比率は、2013年3月31日から2013年12月31日までの期間において、0.39から0.38へとわずかに減少しました。その後、2014年9月30日には0.42まで増加し、2015年には上昇傾向が続き、2015年12月31日には0.55に達しました。2016年には、負債比率はさらに上昇し、2016年12月31日には0.62に達しました。2017年には、負債比率は比較的安定しており、2017年9月30日には0.59となりました。この比率の上昇は、総負債が総資本金よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
- 総負債
- 2016年末にピークを迎え、その後は比較的安定している。
- 総資本金
- 2015年以降、全体的に減少傾向にある。
- 総資本に対する負債比率
- 2013年から2016年にかけて上昇し、その後は横ばいとなっている。財務レバレッジが増加していることを示唆する。
負債総資産比率
Anadarko Petroleum Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2017 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年3月31日から2013年12月31日までの期間において、13,663百万米ドルから13,565百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2014年9月30日までに14,728百万米ドルまで増加し、2014年12月31日には15,092百万米ドルに達しました。2015年には、総負債は増加傾向が続き、2015年12月31日には15,751百万米ドルとなりました。2016年には、総負債は一時的に減少し、2016年6月30日には15,673百万米ドルとなりましたが、その後再び増加し、2016年12月31日には18,751百万米ドルに達しました。2017年には、総負債は減少傾向に転じ、2017年9月30日には15,326百万米ドルとなりました。
総資産は、2013年3月31日の53,588百万米ドルから2014年12月31日には61,689百万米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2015年3月31日には52,973百万米ドルへと大幅に減少し、その後も減少傾向が続き、2015年12月31日には46,414百万米ドルとなりました。2016年には、総資産は44,033百万米ドルから45,564百万米ドルへと小幅に増加しましたが、2017年には再び減少し、2017年9月30日には44,693百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2013年3月31日から2013年12月31日までの期間において、0.25から0.24へとわずかに減少しました。その後、2014年12月31日までに0.24で安定しました。2015年3月31日には0.32へと大幅に増加し、その後も上昇傾向が続き、2016年12月31日には0.39に達しました。2017年には、負債総資産比率は低下し、2017年9月30日には0.34となりました。
総資産の減少と総負債の増加により、負債総資産比率は2015年以降上昇しました。これは、財務レバレッジが増加し、財務リスクが高まっていることを示唆しています。2017年には、負債総資産比率の低下が見られましたが、依然として2013年と比較して高い水準にあります。
財務レバレッジ比率
Anadarko Petroleum Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2017 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2013年3月31日から2014年12月31日までの期間において、概ね増加傾向を示しました。2014年12月31日に61689百万米ドルというピークに達した後、2015年以降は一貫して減少しています。2017年9月30日には43128百万米ドルまで低下しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2013年3月31日から2014年9月30日までの期間において増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じました。2015年12月31日には12819百万米ドルまで減少し、2017年9月30日には10782百万米ドルとなりました。
財務レバレッジ比率は、2013年3月31日の2.54から2017年9月30日の4まで、一貫して上昇しました。この上昇傾向は、負債の増加または株主資本の減少、あるいはその両方が原因であると考えられます。特に、2016年以降、比率の上昇幅が大きくなっています。
総資産の減少と財務レバレッジ比率の上昇を比較すると、負債の増加が総資産の減少を上回っている可能性が示唆されます。株主資本の減少も、財務レバレッジ比率の上昇に寄与していると考えられます。これらの動向は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Anadarko Petroleum Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2017 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2017
+ EBITQ2 2017
+ EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016)
÷ (利息Q3 2017
+ 利息Q2 2017
+ 利息Q1 2017
+ 利息Q4 2016)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動の大きい推移を見せている。2013年の第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向に転じ、2013年第4四半期にはマイナスに転落した。2014年の第2四半期には回復を見せたものの、その後再び減少し、2015年第4四半期には大幅なマイナスを記録した。2016年を通じてマイナスが継続し、2017年に入って小幅なプラスに転換したが、その水準は低い。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて緩やかな増加傾向にある。2013年の第1四半期から2017年の第3四半期にかけて、164百万米ドルから230百万米ドルへと増加している。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動している。2013年の第2四半期には5.85という高水準であったが、2015年第4四半期には-2.24、2016年第4四半期には-3.3と、マイナスに転落している。これは、利息を支払う能力が低下していることを示唆する。2017年に入ってからは、-1.94、-1.3とマイナス幅は縮小しているものの、依然として低い水準にとどまっている。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化や借入金の増加が原因として考えられる。
全体として、EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆している。利息の増加傾向は、財務負担の増大を示している。2017年に入ってからのわずかな改善が見られるものの、持続的な改善には至っていない。