キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Anadarko Petroleum Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31	2014/12/31	2014/09/30	2014/06/30	2014/03/31	2013/12/31	2013/09/30	2013/06/30	2013/03/31	2012/12/31	2012/09/30	2012/06/30	2012/03/31
当期純利益(損失)	(641)	(334)	(275)	(452)	(747)	(611)	(998)	(1,524)	(2,160)	108)	(3,236)	(350)	1,147)	266)	(2,626)	(725)	223)	959)	484)	190)	142)	(70)	2,183)
減価償却、減価償却、償却	1,083)	1,037)	1,115)	1,099)	1,069)	984)	1,149)	1,022)	1,111)	1,214)	1,256)	1,215)	1,163)	1,048)	1,124)	969)	996)	940)	1,022)	1,028)	979)	1,027)	930)
繰延法人税	(854)	488)	(660)	(117)	(301)	(407)	(413)	(525)	(1,440)	11)	(1,198)	105)	(398)	142)	46)	(445)	(28)	401)	162)	69)	(48)	(67)	210)
ドライホール費用と未証明物件の減損	678)	454)	1,012)	313)	255)	10)	35)	274)	953)	31)	1,009)	502)	134)	411)	198)	441)	160)	86)	177)	155)	202)	1,038)	149)
障害	—)	10)	373)	166)	27)	18)	16)	1,504)	758)	30)	2,783)	322)	394)	117)	3)	162)	593)	10)	29)	223)	4)	112)	50)
(利益)売却による損失、純額	194)	(205)	(804)	241)	414)	104)	(2)	19)	578)	91)	334)	303)	(726)	(9)	(1,459)	635)	(8)	(13)	(144)	48)	(6)	12)	17)
債務の早期消滅による損失	—)	2)	—)	31)	—)	124)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブの損失(利益)合計(純額)	82)	32)	(147)	(342)	24)	311)	299)	(223)	281)	(310)	152)	(255)	(324)	325)	461)	4)	64)	(659)	199)	(162)	456)	225)	(142)
デリバティブ商品の決済で受領(支払)したネットキャッシュの営業部分	16)	13)	(8)	38)	64)	60)	105)	84)	79)	81)	91)	509)	48)	(88)	(98)	48)	(28)	18)	47)	—)	—)	—)	—)
他	68)	74)	83)	86)	53)	88)	115)	101)	145)	29)	45)	132)	87)	54)	54)	72)	53)	77)	44)	58)	54)	74)	46)
Tronox関連の偶発債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,210)	22)	19)	19)	4,300)	850)	—)	—)	—)	—)	—)	(525)	275)
売掛金の減少(増加)	(39)	(61)	68)	(133)	(112)	876)	46)	(25)	128)	(462)	357)	(1)	287)	83)	(266)	(257)	21)	465)	490)	503)	566)	491)	(1,831)
買掛金およびその他の流動負債の増加(減少)	183)	(673)	395)	164)	(116)	(314)	(403)	(422)	(375)	81)	(279)	(706)	690)	176)	(63)	182)	(256)	347)	(125)	9)	1)	(234)	(228)
その他の品目、正味	(131)	20)	(29)	29)	155)	(14)	(86)	(28)	1,069)	339)	(608)	154)	(198)	(82)	55)	168)	(11)	(129)	118)	99)	(121)	(84)	232)
資産と負債の変動	13)	(714)	434)	60)	(73)	548)	(443)	(475)	822)	(42)	(5,740)	(531)	798)	196)	4,026)	943)	(246)	683)	483)	611)	446)	(352)	(1,552)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	1,280)	1,191)	1,398)	1,575)	1,532)	1,840)	861)	1,781)	3,287)	1,135)	(1,268)	2,302)	1,176)	2,196)	4,355)	2,829)	1,556)	1,543)	2,019)	2,030)	2,087)	2,069)	(292)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	639)	857)	1,123)	1,123)	785)	1,229)	(137)	257)	1,127)	1,243)	(4,504)	1,952)	2,323)	2,462)	1,729)	2,104)	1,779)	2,502)	2,503)	2,220)	2,229)	1,999)	1,891)
プロパティと設備への追加	(1,242)	(1,102)	(1,194)	(887)	(739)	(857)	(1,022)	(1,206)	(1,360)	(1,544)	(1,957)	(2,219)	(2,189)	(2,599)	(2,501)	(2,394)	(1,796)	(1,821)	(1,710)	(1,794)	(1,895)	(1,850)	(1,703)
有形固定資産およびその他の資産の売却	20)	609)	2,851)	1,075)	381)	865)	35)	167)	548)	678)	22)	198)	1,484)	29)	3,257)	116)	33)	57)	361)	217)	182)	211)	47)
その他、ネット	(20)	(13)	65)	(1,694)	67)	—)	14)	(36)	(99)	6)	10)	(1,556)	(90)	(112)	(174)	(37)	(549)	(208)	(268)	(96)	(76)	(70)	(42)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,242)	(506)	1,722)	(1,506)	(291)	8)	(973)	(1,075)	(911)	(860)	(1,925)	(3,577)	(795)	(2,682)	582)	(2,315)	(2,312)	(1,972)	(1,617)	(1,673)	(1,789)	(1,709)	(1,698)
借入金(発行費用控除後)	90)	159)	—)	202)	565)	593)	4,682)	(178)	23)	204)	4,583)	509)	1,293)	159)	918)	115)	348)	110)	385)	157)	(1)	567)	319)
借金の返済	(11)	(21)	(10)	(809)	(598)	(3,817)	(1,608)	(9)	(167)	(1,027)	(2,830)	(170)	—)	(325)	(930)	(215)	(250)	(245)	—)	(1,039)	(700)	(1,134)	(171)
デリバティブ商品に対して受領(支払)したネットキャッシュの資金調達部分	(35)	(88)	(37)	306)	88)	(172)	(555)	9)	33)	69)	(146)	—)	—)	(222)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未払い小切手の増加(減少)	(26)	(60)	28)	23)	33)	(9)	(150)	80)	6)	(70)	(39)	(72)	(44)	81)	97)	(76)	(82)	59)	86)	(81)	51)	(20)	(19)
支払われた配当金	(28)	(28)	(28)	(27)	(27)	(26)	(25)	(138)	(138)	(138)	(139)	(137)	(138)	(138)	(92)	(92)	(90)	(46)	(46)	(45)	(45)	(46)	(45)
普通株式の自己株式の取得	—)	(16)	(21)	(6)	(1)	(1)	(30)	(17)	(1)	(1)	(36)	(9)	(1)	—)	(35)	(24)	—)	(3)	(27)	(11)	(3)	(1)	(22)
普通株式の発行	—)	—)	—)	—)	2,158)	—)	30)	13)	2)	7)	12)	4)	44)	60)	13)	23)	28)	77)	18)	35)	30)	3)	35)
子会社の売却	—)	—)	—)	—)	—)	723)	440)	—)	—)	156)	31)	592)	342)	74)	18)	306)	3)	416)	(1)	411)	—)	212)	—)
有形株式ユニットの発行、株式コンポーネント	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配株主に対する分配金	(113)	(109)	(105)	(102)	(101)	(81)	(78)	(74)	(73)	(68)	(67)	(59)	(55)	(51)	(51)	(45)	(43)	(35)	(33)	(31)	(29)	(27)	(25)
非支配株主からの拠出金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	2)	3)	6)	5)
将来の硬質鉱物の運搬による収入、ロイヤルティ収入、取引費用控除後	—)	—)	—)	—)	—)	—)	413)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
将来のハードミネラルロイヤリティ収入の支払い	(25)	—)	(25)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	(7)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(155)	(174)	(198)	(413)	2,092)	(2,790)	3,119)	(314)	(315)	(520)	1,369)	658)	1,441)	(362)	(62)	(8)	(85)	333)	383)	(602)	(694)	(440)	77)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	1)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	(2)	2)	(1)	1)	1)	23)	(23)	(22)	(24)	(17)	(5)	(6)	(8)	(13)	(10)
現金および現金同等物の純増(減少)	(757)	177)	2,647)	(796)	2,586)	(1,553)	2,008)	(1,133)	(101)	(135)	(5,061)	(966)	2,970)	(559)	2,226)	(241)	(642)	846)	1,264)	(61)	(262)	(163)	260)

当期純利益（損失）の動向について: 2012年から2017年までの期間において、当期純利益は大きな変動を示している。2012年は比較的高い利益を計上しているが、その後2013年に向けて変動が見られる。特に2014年には大幅な損失が発生し、2015年も赤字傾向が続いている。2016年から2017年にかけては再び黒字に転じる兆しが見られるものの、2015年の損失の深さと2016年初頭の利益の高まりの差異は、業績の不安定性を示唆している。
収益性およびコスト構造の変化について: 減価償却費用は一貫して増加傾向にあり、資産の減価償却負担の増大を反映している。また、繰延法人税は期間ごとに大きく変動しており、税金調整の不確実性を示している。ドライホール費用や未証明物件の減損費用は特に2014年において顕著な増加を示し、資産の価値毀損が進行している可能性がある。これらのコストアップは企業の財務健全性に一定の圧力をかけている。
特別項目およびその他の損益項目について: 売却損失やその他の特別項目は、2014年に大きな変動が見られ、例えば売却による損失や障害費用の増加が目立つ。特に2014年後半は、純損失が拡大している傾向にある。デリバティブの損益も期間によって大きく変動し、市場の変動やリスク管理戦略の影響を受けていることが示唆される。これらの項目の変動は、総合的な収益性に影響を及ぼしていると考えられる。
キャッシュフローの動向と資金調達の状況について: 営業活動によるキャッシュフローは、2012年から2017年にかけて比較的一定の範囲内で推移し、2014年には大きな不足を示すが、それ以外の期間は比較的堅調である。一方、投資活動では資本支出が継続して高水準で推移しており、特にプロパティおよび設備投資の増加が目立つ。財務活動においては資金の調達と返済が継続的に行われており、特に2014年には大規模な借入増加と返済が見られる。キャッシュ及び現金同等物の純増または減少は、これらの財務活動のバランスにより変動しており、2015年と2016年において大きな資金流出が確認できる。
財務レバレッジと資本構造の変遷について: 借入金は多くの期間において増加傾向にあり、特に2014年において顕著な資金調達が行われている。借入金の返済も並行して行われているが、期によっては借入超過の状況も見られる。自己株式の取得や配当金支払いも継続されており、株主や投資家への資金還元活動も活発である。これらの財務活動は、企業の資本構造やレバレッジ比率に影響を与え、財務リスクの側面も考慮する必要がある。
その他の留意点: 為替レートの変動はキャッシュフローに影響を及ぼしており、一定の期間において円高・円安の影響が見て取れる。特に2012年から2017年にかけては、為替レートの変動による純キャッシュフローへの影響が相殺される形で、結果として現金の純増減に反映されている。将来のロイヤルティ収入や運搬に係る取引も一部記載されており、これらの将来収益や支払いの見通しも財務状況に影響を与える可能性がある。

Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC)

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