AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

商品在庫は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。

2018年

商品在庫は3,943,670千米ドルでした。

2019年

商品在庫は4,319,113千米ドルに増加し、前年比で約9.3%の増加となりました。

2020年

商品在庫は4,473,282千米ドルに増加し、前年比で約3.6%の増加となりました。増加率は鈍化しています。

2021年

商品在庫は4,639,813千米ドルに増加し、前年比で約3.7%の増加となりました。増加率は2020年と同程度です。

2022年

商品在庫は5,638,004千米ドルに大幅に増加し、前年比で約21.5%の増加となりました。増加率が大きく加速しています。

2023年

商品在庫は5,764,143千米ドルに増加し、前年比で約2.2%の増加となりました。増加率は2022年と比較して大幅に鈍化しています。

全体として、商品在庫は着実に増加していますが、増加率は年によって変動しています。特に2022年には顕著な増加が見られ、2023年にはその増加ペースが大幅に減速していることが示唆されます。

商品在庫は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の3943670千米ドルから2023年には5764143千米ドルへと増加した。調整後の商品在庫も同様の傾向を示し、2018年の3491270千米ドルから2023年には5705143千米ドルへと増加している。この増加は、販売量の増加やサプライチェーン戦略の変化を反映している可能性がある。

流動資産は、2018年から2020年にかけて増加したが、2021年には減少した。その後、2022年と2023年にかけて再び増加し、2023年には6779426千米ドルに達した。調整流動資産も同様のパターンを示している。流動資産の変動は、運転資本管理や短期的な財務戦略の変化に関連している可能性がある。

総資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。2018年の9346980千米ドルから2023年には15985878千米ドルへと増加した。調整後総資産も同様の傾向を示している。総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を反映している可能性がある。

株主の赤字は、2018年から2023年にかけて拡大している。2018年の-1520355千米ドルから2023年には-4349894千米ドルへと赤字額が増加した。調整後株主赤字も同様の傾向を示している。株主赤字の拡大は、利益の再投資や負債の増加に関連している可能性がある。

手取りは、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。2018年の1337536千米ドルから2023年には2528426千米ドルへと増加した。調整後当期純利益も同様の傾向を示しているが、2023年には2484426千米ドルと、2022年の2749904千米ドルから減少した。手取りの増加は、収益性の向上を示唆しているが、2023年の減少は、費用増加やその他の要因による影響を受けている可能性がある。

商品在庫

一貫して増加傾向。

流動資産

2021年に一時的に減少するも、全体的には増加傾向。

総資産

一貫して増加傾向。

株主の赤字

一貫して拡大傾向。

手取り

一貫して増加傾向だが、2023年に減少。

流動流動性比率は、2018年から2019年にかけてわずかに低下した後、2020年に上昇し、その後2021年と2022年にかけて低下傾向にあります。2023年には若干の上昇が見られますが、全体として変動が認められます。

現在の流動性比率(調整後)は、2018年から2019年にかけてほぼ横ばいであり、2020年に上昇した後、2021年と2022年にかけて低下しています。2023年にはわずかな上昇が見られますが、流動流動性比率と同様に、変動が認められます。

純利益率は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて継続的に上昇し、2021年と2022年にはさらに上昇しています。2023年には若干の低下が見られますが、全体として高い水準を維持しています。

当期純利益率(調整後)は、純利益率と同様の傾向を示し、2018年から2022年にかけて上昇傾向にあります。2022年には特に大きな上昇が見られ、2023年には若干の低下が見られます。

総資産回転率は、2018年から2019年にかけて横ばいであり、2020年に大幅に低下した後、2021年から2023年にかけて緩やかに上昇しています。2023年には最も高い水準に達しています。

総資産回転率(調整後)は、総資産回転率と同様の傾向を示し、2020年に大幅に低下した後、2021年から2023年にかけて緩やかに上昇しています。調整後の値は、調整されていない値よりも一貫して高い傾向にあります。

総資産利益率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年に低下した後、2021年と2022年にかけて再び上昇しています。2023年には若干の低下が見られますが、全体として高い水準を維持しています。

総資産利益率(調整後)は、総資産利益率と同様の傾向を示し、調整後の値は調整されていない値よりも一貫して高い傾向にあります。2022年には特に大きな上昇が見られ、2023年には若干の低下が見られます。

流動性比率

流動性比率は変動しており、短期的な財務の健全性を示す指標として注意が必要です。

利益率

利益率は全体的に上昇傾向にあり、収益性の向上が示唆されます。ただし、2023年には若干の低下が見られます。

資産効率

資産回転率は2020年に低下しましたが、その後回復傾向にあり、資産の効率的な活用が進んでいる可能性があります。

調整後の指標

調整後の指標は、調整されていない指標よりも高い傾向にあり、調整が財務状況をより正確に反映している可能性があります。

過去6年間の財務データに基づき、流動資産および関連する流動性比率の推移を分析します。

流動資産

流動資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、4635869千米ドルから6811872千米ドルへと拡大しました。 しかし、2021年には6415303千米ドルと一時的に減少した後、2022年に6627984千米ドル、2023年に6779426千米ドルと緩やかな増加傾向を示しています。 全体として、流動資産は増加傾向にありますが、成長率は鈍化していることが示唆されます。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様に、2018年から2020年にかけて増加し、4183469千米ドルから6454872千米ドルへと増加しました。 2021年には6080003千米ドルと減少しましたが、その後、2022年に6612984千米ドル、2023年に6720426千米ドルと再び増加しています。 調整流動資産の推移は、流動資産の推移とほぼ一致しており、流動資産の変動に大きな影響を受けていると考えられます。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の0.92から2020年の1.08まで上昇し、その後、2021年の0.87、2022年の0.77、2023年の0.8と低下傾向にあります。 この比率の低下は、流動資産の増加が、対応する負債の増加に追いついていない可能性を示唆しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の0.83から2020年の1.03まで上昇しましたが、その後は2021年の0.82、2022年の0.77、2023年の0.79と一貫して低下しています。 この比率の低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性があります。 2023年にはわずかに回復が見られますが、全体的な傾向としては依然として低下傾向にあります。

結論として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動性比率は低下傾向にあり、短期的な債務履行能力に対する懸念が生じる可能性があります。

過去6年間の財務データから、収益と利益の成長傾向が認められる。手取り額は、2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、2018年の1337536千米ドルから2023年には2528426千米ドルへと、約88.3%の増加を示している。

調整後当期純利益も同様に、2018年の1300036千米ドルから2023年の2484426千米ドルへと増加している。この増加率は約91.1%に達しており、手取り額の増加率をわずかに上回っている。

純利益率

純利益率は、2018年の11.92%から2021年には14.84%まで上昇し、その後2023年には14.48%に低下している。全体としては上昇傾向にあるが、2021年から2023年にかけてはわずかな減少が見られる。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2018年の11.59%から2022年には16.92%まで顕著な上昇を見せている。しかし、2023年には14.23%に低下しており、純利益率と同様に、2022年から2023年にかけて減少傾向が示唆される。調整後当期純利益率は、純利益率よりも高い水準を維持している。

全体として、収益と利益は増加傾向にあるものの、純利益率および調整後当期純利益率は2022年をピークに2023年には低下している。この傾向は、収益の増加が利益の増加に比例していない可能性を示唆しており、コスト構造の変化や競争環境の変化などが影響している可能性がある。

総資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の934万6980千米ドルから、2023年には1598万5878千米ドルへと増加しました。特に、2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、約452万7892千米ドル増加しています。

調整後総資産も同様に、2018年から2023年にかけて増加しています。2018年の889万4580千米ドルから、2023年には1592万6878千米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と概ね一致しています。

総資産回転率は、2018年の1.2から2020年には0.88まで低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2023年には1.09となりました。これは、資産を売上高に変換する効率が、2020年を底に改善していることを示唆しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年の1.26から2020年には0.9まで低下しましたが、その後は上昇し、2023年には1.1となりました。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも若干高い水準で推移しています。

総資産と調整後総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。特に、2020年以降の回転率の上昇は、経営効率の改善に貢献していると考えられます。

総資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の934万6980千米ドルから、2023年には1598万5878千米ドルへと増加しました。特に、2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、1442万3872千米ドルと大幅に増加しています。その後も緩やかな増加が続いています。

調整後総資産も、総資産と同様に2018年から2023年にかけて増加傾向を示しています。2018年の889万4580千米ドルから、2023年には1592万6878千米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅とほぼ同様のパターンを示しています。

株主の赤字は、2018年から2023年にかけて負の数値であり、その絶対値は増加しています。2018年の-152万355千米ドルから、2023年には-434万9894千米ドルへと減少しています。これは、負債の増加または純資産の減少を示唆しています。

調整後株主赤字も、株主の赤字と同様に負の数値であり、その絶対値は増加しています。2018年の-197万2755千米ドルから、2023年には-440万8894千米ドルへと減少しています。調整後株主赤字の絶対値は、株主の赤字の絶対値よりも大きく、調整後の赤字がより深刻であることを示唆しています。

総資産の傾向

2018年から2023年にかけて一貫して増加。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫して増加。

株主の赤字の傾向

絶対値が増加しており、赤字が拡大。

調整後株主赤字の傾向

株主の赤字と同様に絶対値が増加しており、赤字が拡大。株主の赤字よりも規模が大きい。

過去6年間の財務データから、収益と利益の成長傾向が認められます。手取り高は2018年の13億3753万6千ドルから2023年には25億2842万6千ドルへと増加しています。この増加は、2019年から2022年まで特に顕著であり、年間で大きな成長を示しています。

調整後当期純利益も同様に、2018年の13億6472万1千ドルから2023年には24億8442万6千ドルへと増加しています。手取り高と同様に、2021年から2022年にかけての増加が著しく、利益の伸びが加速していることが示唆されます。ただし、2023年には調整後当期純利益は2022年と比較して減少しています。

一方、株主の赤字および調整後株主赤字は、継続的に拡大しています。株主の赤字は2018年のマイナス15億2035万5千ドルから2023年にはマイナス43億4989万4千ドルへと、調整後株主赤字は2018年のマイナス19億7275万5千ドルから2023年にはマイナス44億889万4千ドルへとそれぞれ増加しています。この傾向は、利益の増加にもかかわらず、株主資本に対する負債の増加がより大きいことを示唆しています。

手取り高

2018年から2022年まで一貫して増加し、2023年にはわずかに増加しています。

調整後当期純利益

2018年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年には減少しています。

株主の赤字

2018年から2023年まで一貫して拡大しています。

調整後株主赤字

2018年から2023年まで一貫して拡大しています。

自己資本利益率および調整後自己資本利益率のデータは提供されていません。これらの指標は、資本効率を評価するために重要であり、今後の分析ではこれらのデータを含めることが推奨されます。株主赤字の拡大は、財務リスクの増加を示唆する可能性があるため、注意が必要です。利益の成長と負債の増加のバランスを慎重に評価する必要があります。

過去6年間の財務データから、収益と利益の成長、および資産規模の拡大が認められる。手取り額は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。特に2021年には大幅な増加が見られ、その後の2023年まで成長を維持している。

調整後当期純利益も同様に、2018年から2023年にかけて増加傾向を示している。手取り額と同様に、2021年に顕著な増加を記録し、2022年まで成長を続けたが、2023年には減少している。この減少は、手取り額の増加幅の鈍化と相応する可能性がある。

総資産は、2018年から2020年にかけて大幅に増加した。2020年以降は増加ペースが鈍化しているものの、2023年まで一貫して増加している。調整後総資産も同様の傾向を示しており、資産規模の拡大が確認できる。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の14.31%から2019年の16.34%に増加した後、2020年には12.01%に低下した。その後、2021年には14.95%、2022年には15.91%と上昇し、2023年には15.82%となった。全体として、変動はあるものの、14%から16%の範囲内で推移している。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示す。2019年には17.54%と高い水準に達したが、2020年には12.66%に低下した。その後、2021年には15.46%、2022年には18.02%と上昇し、2023年には15.6%となった。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移している。

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移から、資産効率の変動が認められる。2020年の低下は、資産の急増と利益の成長の遅れが原因である可能性がある。2022年の上昇は、利益の増加が資産の増加を上回ったことを示唆している。2023年の両指標の低下は、利益の減少と関連している可能性がある。