Stock Analysis on Net
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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年12月18日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

AutoZone Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/08/26 — = 15.82% × —
2022/08/27 — = 15.91% × —
2021/08/28 — = 14.95% × —
2020/08/29 — = 12.01% × —
2019/08/31 — = 16.34% × —
2018/08/25 — = 14.31% × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

ROEを3つの要素に分解

AutoZone Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/08/26 — = 14.48% × 1.09 × —
2022/08/27 — = 14.95% × 1.06 × —
2021/08/28 — = 14.84% × 1.01 × —
2020/08/29 — = 13.72% × 0.88 × —
2019/08/31 — = 13.63% × 1.20 × —
2018/08/25 — = 11.92% × 1.20 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

ROEを5つの要素に分解

AutoZone Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/08/26 — = 0.80 × 0.91 × 19.97% × 1.09 × —
2022/08/27 — = 0.79 × 0.94 × 20.16% × 1.06 × —
2021/08/28 — = 0.79 × 0.93 × 20.16% × 1.01 × —
2020/08/29 — = 0.78 × 0.91 × 19.18% × 0.88 × —
2019/08/31 — = 0.80 × 0.91 × 18.74% × 1.20 × —
2018/08/25 — = 0.82 × 0.90 × 16.19% × 1.20 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

ROAを2つのコンポーネントに分解

AutoZone Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/08/26 15.82% = 14.48% × 1.09
2022/08/27 15.91% = 14.95% × 1.06
2021/08/28 14.95% = 14.84% × 1.01
2020/08/29 12.01% = 13.72% × 0.88
2019/08/31 16.34% = 13.63% × 1.20
2018/08/25 14.31% = 11.92% × 1.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

AutoZone Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/08/26 15.82% = 0.80 × 0.91 × 19.97% × 1.09
2022/08/27 15.91% = 0.79 × 0.94 × 20.16% × 1.06
2021/08/28 14.95% = 0.79 × 0.93 × 20.16% × 1.01
2020/08/29 12.01% = 0.78 × 0.91 × 19.18% × 0.88
2019/08/31 16.34% = 0.80 × 0.91 × 18.74% × 1.20
2018/08/25 14.31% = 0.82 × 0.90 × 16.19% × 1.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

2023年度に総資産利益率(ROA)が低下した主な要因は、利息負担率で測定した支払利息の影響が減少したことです。

当期純利益率の分解

AutoZone Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/08/26 14.48% = 0.80 × 0.91 × 19.97%
2022/08/27 14.95% = 0.79 × 0.94 × 20.16%
2021/08/28 14.84% = 0.79 × 0.93 × 20.16%
2020/08/29 13.72% = 0.78 × 0.91 × 19.18%
2019/08/31 13.63% = 0.80 × 0.91 × 18.74%
2018/08/25 11.92% = 0.82 × 0.90 × 16.19%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

2023年度の純利益率が低下した主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の影響が減少したことです。