収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
AutoZone Inc.、収益率
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2018年から2023年までおおむね横ばいまたはわずかな減少傾向を示しており、2018年の53.24％から2023年には51.96％へと低下している。これは販売コストや仕入れコストの変動、価格設定戦略の変化を反映している可能性がある。なお、2020年のピークは53.65％であったが、その後緩やかに低下している。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2018年から2023年にかけて上昇しており、2018年の16.14％から2023年の19.9％へと改善している。特に2019年以降は一定の上昇傾向が持続し、効率的なコスト管理や収益性向上が進んでいることが示唆される。ただし、2021年にはわずかな伸び止まりが見られるが、総じて高い収益性を維持している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年の11.92％から2023年の14.48％まで上昇している。2021年と2022年には14.84％および14.95％と最高値に近づき、その後わずかな低下が見られるが、依然として高い収益性を維持している。純利益率の向上は、営業利益・売上総利益の改善およびコスト効率の向上を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- ROAは2018年の14.31％から2023年の15.82％まで改善している。2020年に一時的に12.01％まで低下したものの、その後迅速に回復し、2021年以降は安定的に上昇傾向を持続している。全体としては、資産運用の効率性が向上し、収益性が向上していることを示している。
- 総括
- 全体として、売上総利益率にやや低下傾向が見られる一方で、営業利益率・純利益率は改善を持続している。特に営業利益率と純利益率の向上は、収益性の向上やコスト管理の効果を示唆している。また、ROAの改善も資産運用の効率性を高めていることを示す。これらの指標の動きは、企業が収益性と資産効率の両面で持続的改善を追求していることを反映していると解釈される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
AutoZone Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2021年以降に顕著な成長が見られる。2022年と2023年にはそれぞれ約16.2億ドルおよび17.5億ドルに達し、継続的な売上拡大を示している。
- 粗利益の動向
- 粗利益も増加傾向にあり、2018年の約5.97億ドルから2023年には約9.07億ドルに達している。売上高の増加を反映し、粗利益も着実に伸びている。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2018年の約53.24%から2023年の約51.96%までわずかに低下している。全体としては高水準を維持しているものの、連続的な微減傾向が示されており、競争環境やコスト構造の変化を示唆している。
- 総合的な傾向と分析
- 売上高と粗利益はどちらも堅実に増加しており、事業規模は拡大していることが明らかである。一方、売上総利益率のわずかな低下は、利益率の圧迫要因の存在や、コスト管理の挑戦を示唆した可能性がある。全体としては、成長を続けつつも、利益率の維持に対する注意を要する状況であると考えられる。
営業利益率
AutoZone Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2023年まで一貫して増加傾向を示しており、期間中において約55.1%の成長を見せている。特に2021年以降、年々の売上高の増加率は堅調であり、2023年には約17.46億千米ドルに達している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加しており、2018年の約1.81億千米ドルから2023年には約3.47億千米ドルへと拡大している。特に2018年から2021年の間に著しい増加が見られ、その後も上昇を続けているが、増加幅はやや緩やかになっている。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年の16.14%から2023年の19.9%まで上昇している。2020年以降、営業利益率は20%付近で安定して推移しており、収益性が向上していることを示唆している。ただし、2023年はわずかに低下しているが、依然として高いレベルにある。これにより、売上高の増加に伴い、利益率も効率的に改善されていることが伺える。
純利益率
AutoZone Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上および利益動向
- 売上高は2018年度から2023年度にかけて継続的に増加しており、各年次において堅調な成長を示している。特に、2021年度以降の売上高の伸びが顕著であり、2021年度には1兆4629億ドル、2023年度には1兆7457億ドルに達している。これにより、企業の規模は拡大していると評価できる。
- 手取り利益の推移
- 手取り利益も同様に、増加傾向を示している。2018年度の1,337,536千ドルから2023年度には2,528,426千ドルに増加しており、売上高の増加に伴い利益も拡大していることが確認できる。ただし、利益の増加ペースは売上に比してやや緩やかな傾向にある。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年度の11.92%から2021年度の14.84%まで上昇し、その後2022年度に14.95%、2023年度に14.48%と若干の変動を見せている。全体としては高い水準で安定しており、収益性の向上と維持に成功していると考えられる。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、売上高、手取り利益とも一貫して増加傾向にあり、純利益率も高水準を維持していることから、財務健全性と収益性の両面で良好なパフォーマンスを示している。今後もさらなる成長と収益性の維持が期待されるが、純利益率の微小な変動は注意を要し、継続的な効率改善とコスト管理が重要と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
AutoZone Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主の赤字 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主の赤字
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産や純資産の推移について
- 過去6年間にわたり、手取りの金額は一貫して増加傾向にある。2018年度の約1,337,536千米ドルから2023年度には約2,528,426千米ドルに達し、年平均成長を示している。一方、株主の赤字は全期間を通じて負の値を維持しており、大きな変動が見られる。特に2022年度と2023年度にかけて赤字額が膨らんでおり、負債や株主持分の赤字規模の拡大を反映している。これらの傾向は、総資産の拡大に伴う負債負担の増大や利益還元の困難さを示唆している。
- ROE（株主資本利益率）の推定について
- 本データにはROEの値が欠損しているため、正確な評価は困難である。ただし、株主の赤字が継続している点から、株主資本に対する利益率は低迷している可能性が高いと推測される。赤字の規模が年々拡大していることからも、収益性の圧迫や資本効率の悪化が懸念される。
- 総合的な見解
- 過去6年間の財務データから、総資産の増加とともに純利益も成長していることが確認できる。一方、株主の赤字は継続して拡大しており、財務の健全性や株主資本に対するレバレッジの影響を考慮する必要がある。利益成長と負債・赤字の増加のバランス、及び資本効率の改善が今後の重要な課題と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
AutoZone Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2018年から2023年までの期間において、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年に大きく増加しており、2020年の総資産は前年に比べて約4,572,959千米ドル（約46.2％）増加している。これは、同期間において大規模な資産形成または取得活動が行われた可能性を示唆している。以降も増加率は緩やかではあるものの、総資産は着実に拡大を続け、2023年には約1598億5887万米ドルに達している。
- 純利益の動向
- 純利益（手取り）は、2018年から2023年までの期間において全体的に増加している。2018年の133万7536千米ドルから、2023年には約2528万426千米ドルに増加し、約1.89倍の成長を見せている。特に、2021年と2022年にかけて顕著な増加が見られ、2021年には前年に比べて約4,041,993千米ドル（約25％）増加している。これにより、収益性の向上が示唆される。
- 資本効率と収益性の指標
- ROA（総資産利益率）は、2018年から2023年までの範囲で、概ね堅調に推移している。2018年の14.31％から2020年の最低値12.01％を経て、2021年に14.95％、2022年には15.91％と再び高めに推移している。最新の2023年のROAは15.82％であり、資産に対する収益性は全体として安定して維持されていることがうかがえる。これにより、総資産の拡大に伴う収益効率の維持が確認される。
- 総合的な見解
- 全期間において、総資産と純利益はいずれも増加し続けており、資産規模の拡大とともに収益も向上していることが示されている。ROAも比較的安定しており、資産の効率的な運用が行われていると考えられる。これらの指標は、同社の財務基盤の強化と収益性の向上を示すものと評価できる。ただし、総資産の急激な増加には資産の質や負債構成についても注意深く分析を続ける必要がある。今後も、成長を維持しつつ資産効率の維持に努めることが重要となる。