計算
ROE | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | — | = | 100 | × | 2,528,426) | ÷ | (4,349,894) |
2022/08/27 | — | = | 100 | × | 2,429,604) | ÷ | (3,538,913) |
2021/08/28 | — | = | 100 | × | 2,170,314) | ÷ | (1,797,536) |
2020/08/29 | — | = | 100 | × | 1,732,972) | ÷ | (877,977) |
2019/08/31 | — | = | 100 | × | 1,617,221) | ÷ | (1,713,851) |
2018/08/25 | — | = | 100 | × | 1,337,536) | ÷ | (1,520,355) |
2017/08/26 | — | = | 100 | × | 1,280,869) | ÷ | (1,428,377) |
2016/08/27 | — | = | 100 | × | 1,241,007) | ÷ | (1,787,538) |
2015/08/29 | — | = | 100 | × | 1,160,241) | ÷ | (1,701,390) |
2014/08/30 | — | = | 100 | × | 1,069,744) | ÷ | (1,621,857) |
2013/08/31 | — | = | 100 | × | 1,016,480) | ÷ | (1,687,319) |
2012/08/25 | — | = | 100 | × | 930,373) | ÷ | (1,548,025) |
2011/08/27 | — | = | 100 | × | 848,974) | ÷ | (1,254,232) |
2010/08/28 | — | = | 100 | × | 738,311) | ÷ | (738,765) |
2009/08/29 | — | = | 100 | × | 657,049) | ÷ | (433,074) |
2008/08/30 | 279.34% | = | 100 | × | 641,606) | ÷ | 229,687) |
2007/08/25 | 147.74% | = | 100 | × | 595,672) | ÷ | 403,200) |
2006/08/26 | 121.24% | = | 100 | × | 569,275) | ÷ | 469,528) |
2005/08/27 | 146.04% | = | 100 | × | 571,019) | ÷ | 391,007) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-K (報告日: 2017-08-26), 10-K (報告日: 2016-08-27), 10-K (報告日: 2015-08-29), 10-K (報告日: 2014-08-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-25), 10-K (報告日: 2011-08-27), 10-K (報告日: 2010-08-28), 10-K (報告日: 2009-08-29), 10-K (報告日: 2008-08-30), 10-K (報告日: 2007-08-25), 10-K (報告日: 2006-08-26), 10-K (報告日: 2005-08-27).
1 千米ドル
- 収益の推移
- 手取り金額は2005年度から2019年度まで比較的安定した増加傾向を示しており、2020年度以降に著しい増加を見せている。特に2020年以降の数値はマイルストーンを超える増加を示し、2023年度で約2,529万ドルに達している。これにより、会社の営業収益が持続的に拡大していることが窺える。
- 自己資本の推移と財務体質
- 自己資本については、2005年度から2010年度まで増加傾向にあったが、その後は大きく悪化し、負の値(赤字)の範囲に入っている。当初は約391,000千ドルの正の資本を有していたものの、2013年度以降は負の自己資本が拡大し続け、2023年度には約-4,349,894千ドルにまで達している。この財務状況は、累積損失の拡大を反映しており、継続的な財務構造の悪化を示唆している。
- 収益性指標の変化
- ROE(自己資本利益率)は、2005年から2007年まで高水準で推移した後、非公開となっている。これは、自己資本の大幅な悪化とともに、純利益の増加または自己資本の絶対値の変動により、一貫した収益性指標の数字を得ることが困難であることを示す。一方で、全体的な収益は増加傾向にあるにもかかわらず、自己資本の著しい減少により、財務の健全性への懸念が生じている。
- 総評と展望
- 全体として、売上高や純利益は堅調に伸びている一方で、自己資本の極端な悪化が大きな課題となっている。長期的な収益拡大とともに財務体質の改善が求められる。今後の財務戦略としては、負債の管理や資本政策の見直しを行い、健全な財務基盤の確立を目指す必要があると考えられる。
競合他社との比較
AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | — | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
2022/08/27 | — | -1.86% | — | — | 54.69% |
2021/08/28 | — | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
2020/08/29 | — | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
2019/08/31 | — | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
2018/08/25 | — | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
2017/08/26 | — | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
2016/08/27 | — | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
2015/08/29 | — | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
2014/08/30 | — | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
2013/08/31 | — | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
2012/08/25 | — | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
2011/08/27 | — | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
2010/08/28 | — | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
2009/08/29 | — | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
2008/08/30 | 279.34% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
2007/08/25 | 147.74% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
2006/08/26 | 121.24% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
2005/08/27 | 146.04% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-K (報告日: 2017-08-26), 10-K (報告日: 2016-08-27), 10-K (報告日: 2015-08-29), 10-K (報告日: 2014-08-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-25), 10-K (報告日: 2011-08-27), 10-K (報告日: 2010-08-28), 10-K (報告日: 2009-08-29), 10-K (報告日: 2008-08-30), 10-K (報告日: 2007-08-25), 10-K (報告日: 2006-08-26), 10-K (報告日: 2005-08-27).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
AutoZone Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2023/08/26 | — | 29.39% |
2022/08/27 | — | 17.48% |
2021/08/28 | — | 35.05% |
2020/08/29 | — | 40.86% |
2019/08/31 | — | 40.77% |
2018/08/25 | — | 44.19% |
2017/08/26 | — | 38.11% |
2016/08/27 | — | 37.81% |
2015/08/29 | — | 32.09% |
2014/08/30 | — | 24.32% |
2013/08/31 | — | 19.26% |
2012/08/25 | — | 15.66% |
2011/08/27 | — | 15.30% |
2010/08/28 | — | 14.12% |
2009/08/29 | — | 14.43% |
2008/08/30 | 279.34% | 22.32% |
2007/08/25 | 147.74% | 22.78% |
2006/08/26 | 121.24% | 21.78% |
2005/08/27 | 146.04% | 21.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-K (報告日: 2017-08-26), 10-K (報告日: 2016-08-27), 10-K (報告日: 2015-08-29), 10-K (報告日: 2014-08-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-25), 10-K (報告日: 2011-08-27), 10-K (報告日: 2010-08-28), 10-K (報告日: 2009-08-29), 10-K (報告日: 2008-08-30), 10-K (報告日: 2007-08-25), 10-K (報告日: 2006-08-26), 10-K (報告日: 2005-08-27).
業界との比較: 消費者裁量
AutoZone Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2023/08/26 | — | 29.93% |
2022/08/27 | — | 20.78% |
2021/08/28 | — | 33.71% |
2020/08/29 | — | 24.49% |
2019/08/31 | — | 34.62% |
2018/08/25 | — | 34.33% |
2017/08/26 | — | 22.85% |
2016/08/27 | — | 28.74% |
2015/08/29 | — | 29.03% |
2014/08/30 | — | 20.60% |
2013/08/31 | — | 20.34% |
2012/08/25 | — | 21.97% |
2011/08/27 | — | 34.92% |
2010/08/28 | — | 24.34% |
2009/08/29 | — | 25.32% |
2008/08/30 | 279.34% | 1.64% |
2007/08/25 | 147.74% | 16.06% |
2006/08/26 | 121.24% | 3.84% |
2005/08/27 | 146.04% | 19.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-K (報告日: 2017-08-26), 10-K (報告日: 2016-08-27), 10-K (報告日: 2015-08-29), 10-K (報告日: 2014-08-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-25), 10-K (報告日: 2011-08-27), 10-K (報告日: 2010-08-28), 10-K (報告日: 2009-08-29), 10-K (報告日: 2008-08-30), 10-K (報告日: 2007-08-25), 10-K (報告日: 2006-08-26), 10-K (報告日: 2005-08-27).