価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
AutoZone Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年から2023年まで一定の増加傾向が見られ、その後2021年にピーク（3,518,543千米ドル）に達していることが確認できる。2022年には若干の減少が見られるものの、2023年には再び前年度を上回る水準となっており、収益性の向上やキャッシュフローの改善が継続していることを示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- 2018年から2023年まで、全期間を通じて増加傾向が顕著である。特に2020年から2023年にかけては、急激な増加が見られ、2023年には36億1927万米ドルに達している。このことは、企業の資本コストに対して獲得したフリーキャッシュフローの増加を示し、資本効率の向上や財務の健全性の改善を示唆している。特に2020年以降は、コロナ禍の影響や市場変動にもかかわらず、キャッシュフローの拡大が一層顕著となった点は注目に値する。
価格対 FCFE 比率現在の
AutoZone Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
AutoZone Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 AutoZone Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2023年までの株価は一貫して上昇傾向を示しており、特に2021年以降に顕著な伸びが見られる。2021年には1821.09ドルに達し、その後も2400ドル台前半で高水準を維持していることから、投資家の信頼と市場価値の向上が継続していることが示唆される。
- 1株当たりFCFEの変化
- 株主に帰属するフリーキャッシュフロー（FCFE）の1株当たり値は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。特に2020年以降に急激な伸びを示し、2023年には204.67ドルに達している。この傾向は、企業のキャッシュフロー生成能力が改善していることを示している。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は2018年の13.02から2023年の11.81へと変動し、全体的には若干の低下傾向を示している。これにより、株価に対してFCFEの比率は安定またはやや割安な水準に推移しており、投資判断において価値評価が好意的に働く可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は高い株価水準を維持しつつも、コアのキャッシュ生成能力の向上により、株主価値の増大を実現していると推察される。FCFEの増加と比率の安定または低下は、財務の堅実さと持続可能性の向上を示唆している。ただし、株価の高騰に対してFCFEの比率が低くなる傾向にあるため、市場評価と実質的なキャッシュフローのバランスに注意を払う必要があることも考えられる。