資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

AutoZone Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2023/08/26	2022/08/27	2021/08/28	2020/08/29	2019/08/31	2018/08/25
手取り	2,528,426)	2,429,604)	2,170,314)	1,732,972)	1,617,221)	1,337,536)
現金以外の費用	618,221)	724,705)	442,221)	504,108)	449,629)	584,719)
営業資産及び負債の変動	(205,859)	56,826)	906,008)	483,028)	61,663)	158,037)
営業活動によるネットキャッシュ	2,940,788)	3,211,135)	3,518,543)	2,720,108)	2,128,513)	2,080,292)
設備投資	(796,657)	(672,391)	(621,767)	(457,736)	(496,050)	(521,788)
コマーシャルペーパー(の支払い)からの純収入	606,200)	603,400)	—)	(1,030,000)	(295,300)	170,200)
債券の発行による収入	1,750,000)	750,000)	—)	1,850,000)	750,000)	—)
借金の返済	(800,000)	(500,000)	(250,000)	(500,000)	(250,000)	(250,000)
ファイナンス・リース負債の元本部分の返済	(81,055)	(67,182)	(59,853)	(52,158)	(53,307)	(49,004)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	3,619,276)	3,324,962)	2,586,923)	2,530,214)	1,783,856)	1,429,700)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2018年から2023年まで一定の増加傾向が見られ、その後2021年にピーク（3,518,543千米ドル）に達していることが確認できる。2022年には若干の減少が見られるものの、2023年には再び前年度を上回る水準となっており、収益性の向上やキャッシュフローの改善が継続していることを示している。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向: 2018年から2023年まで、全期間を通じて増加傾向が顕著である。特に2020年から2023年にかけては、急激な増加が見られ、2023年には36億1927万米ドルに達している。このことは、企業の資本コストに対して獲得したフリーキャッシュフローの増加を示し、資本効率の向上や財務の健全性の改善を示唆している。特に2020年以降は、コロナ禍の影響や市場変動にもかかわらず、キャッシュフローの拡大が一層顕著となった点は注目に値する。

AutoZone Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	17,683,418
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	3,619,276)
1株当たりFCFE	204.67
現在の株価 (P)	2,637.36
バリュエーション比率
P/FCFE	12.89
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Amazon.com Inc.	87.36
Home Depot Inc.	15.33
Lowe’s Cos. Inc.	18.81
TJX Cos. Inc.	37.82
P/FCFEセクター
消費者裁量流通・小売	55.54
P/FCFE産業
消費者裁量	42.97

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

AutoZone Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/08/26	2022/08/27	2021/08/28	2020/08/29	2019/08/31	2018/08/25
発行済普通株式数¹	17,683,418	18,981,426	20,967,962	23,175,554	23,827,496	25,559,353
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	3,619,276)	3,324,962)	2,586,923)	2,530,214)	1,783,856)	1,429,700)
1株当たりFCFE⁴	204.67	175.17	123.38	109.18	74.87	55.94
株価^1, 3	2,416.54	2,407.52	1,821.09	1,152.00	1,149.77	728.22
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	11.81	13.74	14.76	10.55	15.36	13.02
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Amazon.com Inc.	84.16	240.95	—	55.66	—	—
Home Depot Inc.	19.60	19.87	15.41	14.99	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	7.08	13.55	12.28	8.69	—	—
TJX Cos. Inc.	33.59	—	10.55	19.71	—	—
P/FCFEセクター
消費者裁量流通・小売	41.58	51.89	59.10	38.09	—	—
P/FCFE産業
消費者裁量	30.88	36.44	83.44	32.34	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ AutoZone Inc.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,619,276,000 ÷ 17,683,418 = 204.67

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 2,416.54 ÷ 204.67 = 11.81

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2018年から2023年までの株価は一貫して上昇傾向を示しており、特に2021年以降に顕著な伸びが見られる。2021年には1821.09ドルに達し、その後も2400ドル台前半で高水準を維持していることから、投資家の信頼と市場価値の向上が継続していることが示唆される。
1株当たりFCFEの変化: 株主に帰属するフリーキャッシュフロー（FCFE）の1株当たり値は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。特に2020年以降に急激な伸びを示し、2023年には204.67ドルに達している。この傾向は、企業のキャッシュフロー生成能力が改善していることを示している。
P/FCFE比率の動向: P/FCFE比率は2018年の13.02から2023年の11.81へと変動し、全体的には若干の低下傾向を示している。これにより、株価に対してFCFEの比率は安定またはやや割安な水準に推移しており、投資判断において価値評価が好意的に働く可能性がある。
総合的な評価: これらのデータから、企業は高い株価水準を維持しつつも、コアのキャッシュ生成能力の向上により、株主価値の増大を実現していると推察される。FCFEの増加と比率の安定または低下は、財務の堅実さと持続可能性の向上を示唆している。ただし、株価の高騰に対してFCFEの比率が低くなる傾向にあるため、市場評価と実質的なキャッシュフローのバランスに注意を払う必要があることも考えられる。

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的