長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
AutoZone Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 固定資産回転率
- 2018年から2023年にかけて、固定資産回転率は概ね上昇傾向にある。特に2020年以降は顕著な改善を示しており、2022年と2023年にはほぼ横ばいながらも高い水準を維持している。これは、固定資産を効率的に活用して売上を上げる能力が向上していることを示唆している。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- この指標は、2018年と2019年は2.66および2.7と同じ水準で安定していたが、2020年以降は大きく低下している。特に2020年には1.78に落ち込んでおり、オペレーティングリースや使用権資産の追加による資産の増加や構造の変化が影響している可能性がある。2021年以降は徐々に回復し、2023年には2.03に達している。
- 総資産回転率
- 2018年と2019年は1.2で安定していたが、2020年に0.88に減少した。これは、総資産に対する売上の効率性が低下したことを示している。2021年以降は改善傾向を示し、2023年には1.09まで回復している。回復は、資産の効率的運用や売上拡大の進展を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率
- 該当期間のデータには値が記録されていないため、評価できない。したがって、自己資本の効率性についての詳細な分析は制限される。
固定資産回転率
AutoZone Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 有形固定資産、減価償却累計額と償却累計額を差し引いたもの | 5,596,548) | 5,170,419) | 4,856,891) | 4,509,221) | 4,398,751) | 4,218,400) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 3.12 | 3.14 | 3.01 | 2.80 | 2.70 | 2.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.82 | 2.75 | 2.93 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、減価償却累計額と償却累計額を差し引いたもの
= 17,457,209 ÷ 5,596,548 = 3.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 2018年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加している。最も顕著な成長は2021年以降であり、2022年には約11%の増加、2023年にはさらに7%の増加が見られる。これにより、同期間において比較的安定した売上拡大の傾向が示されている。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2018年から2023年にわたり着実に増加している。特に、2023年には約9%の増加が認められ、一定の資産投資が継続されていることが示唆される。これは事業拡大や設備投資の積極的な推進を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の推移と意義
- 固定資産回転率は2018年の2.66から2023年には3.12に達しており、全体的に上昇している。この比率の上昇は、固定資産の効率的な利用が改善されていることを示すとともに、管理の効率化や資産運用の最適化が進んだ可能性を示唆している。特に、2020年以降の顕著な伸びは、資産の効率性向上を背景に売上拡大とともにリソースの最適利用が進んでいることを示す。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
AutoZone Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 有形固定資産、減価償却累計額と償却累計額を差し引いたもの | 5,596,548) | 5,170,419) | 4,856,891) | 4,509,221) | 4,398,751) | 4,218,400) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 2,998,097) | 2,918,817) | 2,718,712) | 2,581,677) | —) | —) | |
| 有形固定資産(減価償却費および償却累計額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を差し引いたもの) | 8,594,645) | 8,089,236) | 7,575,603) | 7,090,898) | 4,398,751) | 4,218,400) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.03 | 2.01 | 1.93 | 1.78 | 2.70 | 2.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.08 | 2.03 | 2.17 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(減価償却費および償却累計額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を差し引いたもの)
= 17,457,209 ÷ 8,594,645 = 2.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年度から2023年度までの売上高は一貫して増加しており、各年度ごとに堅調な成長を示している。特に2020年度以降は、コロナ禍の影響を受けた年度を含むにもかかわらず、継続的に売上高が増加している点が注目される。最も顕著な伸びは2021年度から2022年度にかけて見られ、その後も安定した成長が続いている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の額は2018年度の約4.22億ドルから2023年度の約8.59億ドルまで増加している。この増加は、固定資産投資の積極的な継続を示唆しており、事業拡大や設備投資の拡大を反映している可能性が高い。特に2020年度以降の増加幅が大きく、資産基盤の強化が進められたことが窺える。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2018年度の2.66から、2020年度に1.78に低下しているものの、その後は2021年度に1.93、2022年度には2.01、2023年度には2.03と回復傾向を示している。これにより、固定資産の効率的な運用が改善され、資産に対する売上の効率性が高まっていることが推測される。低迷した2020年度は投資拡大の影響や一時的な効率低下の可能性も考えられるが、その後の uptick からは正常化またはさらに効率化が進んだと考えられる。
総資産回転率
AutoZone Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 総資産 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 0.88 | 1.20 | 1.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.09 | 1.11 | 1.12 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 17,457,209 ÷ 15,985,878 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年から2023年にかけて持続的に増加しており、特に2020年以降は顕著な伸びを示している。2020年の売上高は約126億ドルから、2023年には約175億ドルに達し、平均的に安定した成長傾向が見られる。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間にわたり増加しており、2018年の約93億ドルから2023年には約160億ドルに増加している。特に2020年以降は総資産の増加速度がやや緩やかになる傾向が見られるが、全体としては資産規模の拡大が継続している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年と2019年に1.2で安定していたが、2020年には0.88まで低下した。その後は1.01、1.06、1.09と改善傾向を示し、2023年には2018年・2019年の水準に近づいている。これは、資産を活用した売上の効率が2020年に一時的に低下したものの、その後回復していることを示している。
- 総合的な見解
- 売上高と総資産の両面で持続的な成長が観察される一方、総資産回転率の一時的な低下とその後の回復は、資産効率の変動を反映している。2020年のパンデミック等の外部要因により一時的に資産効率が低下した可能性があるが、その後は改善し、企業の財務効率も回復基調にあると推測される。
自己資本回転率
AutoZone Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 株主の赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.85 | 3.52 | 3.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 100.77 | — | 40.05 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.35 | 36.59 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主の赤字
= 17,457,209 ÷ -4,349,894 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、総額は約11.22億ドルから約17.46億ドルへと拡大している。特に2021年以降の成長率が顕著であり、2021年と2022年の間、および2022年と2023年の間に著しい売り上げ増が見られる。これにより、企業は安定的かつ持続的な売上拡大を実現していると判断できる。
- 株主の赤字の変化
- 株主の赤字額は全期間を通じて負の値で推移しており、2018年から2023年にかけて大幅な増加傾向を示している。具体的には、2018年の約1.52億ドルから2023年には約4.35億ドルへと増加している。これは、企業の累積的な赤字状況が悪化していることを示しており、財務的な圧迫が進んでいる可能性が示唆される。
- 自己資本回転率
- 記載のある期間では具体的な数値データが提供されていないため、判断はできないが、財務比率の一つとして自己資本回転率は企業の資本効率を示す重要な指標である。データの欠損から、過去のトレンドや現在の効率性を述べることはできない。今後の詳細な財務比率の分析が必要となる。