市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
AutoZone Inc., MVA計算
千米ドル
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金およびファイナンスリース負債の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株;発行済み株式はありません | |||||||
| レス： 市場性のある債券 | |||||||
| AutoZoneの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 市場の公正価値の推移
- 2018年から2023年にかけて、AutoZoneの市場価値は一貫して増加しており、特に2021年にかけて著しい伸びを示している。その後、2023年には若干の減少が見られるが、全体としては高水準を維持している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあった後、2021年に一時的に減少した。その後再び増加に転じ、2023年には前年度を上回る水準にある。総じて投資活動は積極的に行われていることが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2020年までに一時的な減少傾向があり、2018年の水準と比較してやや低下していたが、2021年以降は再び上昇に転じている。特に2021年と2022年に顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持していることから、企業の価値創造能力が向上していると評価できる。
- 総括
- 全体として、AutoZoneの企業価値は市場価値を中心に堅調に推移しており、投資活動も積極的に維持されていることが示されている。これらの指標から、企業は持続的な成長を目指し、市場からの評価も高い水準を保っていると分析できる。ただし、2023年のわずかな価値の減少については注意が必要であり、今後の動向を注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
AutoZone Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2018年から2023年にかけて、全体として増加傾向を示している。特に、2021年に最も顕著な伸びを見せ、その後も高水準を維持している。ただし、2023年には若干の減少が見られるものの、総じてマックス値の2022年に近い水準にある。これにより、企業の市場における評価は長期的に高い水準を維持していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本については、2018年から2020年までは増加傾向にあり、特に2019年には大きく上昇している。その後、2021年には減少に転じたが、その後再び増加し、2023年には前年度よりも高い水準に戻っている。この動きは、資本投下の変動や企業戦略の変更を反映している可能性がある。総じて、資本基盤は変動しつつも維持・拡大を図る傾向が見受けられる。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2018年の約382%から2022年の760%にかけて、著しい増加を示している。2023年にはやや低下したものの、依然として高水準を維持している。この指標の上昇は、企業の収益性や投資効率の向上を反映している可能性がある。ただし、数字の大きな変動も目立つため、継続的なモニタリングが必要とされる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は総じて資本効率および市場評価において改善の傾向を示していると考えられる。市場付加価値の増加とともに、スプレッド率の上昇は、企業価値の増大と収益性の向上を示唆している。ただし、投下資本の変動には注意が必要であり、資本効率の維持・向上が今後の課題とされる。企業は、これらの指標を通じて、長期的な成長と持続可能な価値創造を目指していると推察される。
時価付加証拠金率
AutoZone Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 市場付加価値（MVA）の推移について
- 市場付加価値は、2018年度の約2,015万米ドルから2023年度の約4,635万米ドルへと、約2倍以上に増加している。特に2021年度以降は顕著な伸びを示しており、2022年度にはピークを迎えた後も高水準を維持している。これは、企業の市場評価や資産価値の増加を反映していると考えられる。
- 売上高の推移について
- 売上高は、2018年度の約1,122万米ドルから2023年度の約1,745万米ドルへと増加している。特に2021年度以降は堅調な成長傾向が見られ、年度を追うごとに売上高は着実に拡大している。これにより、売上高の増加が企業の総合的な価値向上に寄与していることが示唆される。
- 時価付加証拠金率（Market Value Added Ratio）の変動について
- この指標は、2018年度の179.63%から2023年度の265.5%まで上昇している。2020年度以降は高い水準を維持しつつ、2021年度に最大の298.63%を記録した後も、比較的高値で推移している。この上昇は、企業の市場価値と純資産の差が拡大していることを示しており、投資家からの評価が高まっていることを反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、AutoZone Inc.は、売上高と市場付加価値のいずれも着実な成長を遂げている。特に2021年度以降の顕著な伸びは、企業の市場評価の向上とともに、収益基盤の強化を示唆している。一方、時価付加証拠金率の上昇は、市場からの評価が大きく高まっていることを示しており、企業価値の拡大に寄与していると考えられる。