普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
AutoZone Inc.、現在の評価比率
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $2,637.36 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 17,683,418 | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $142.98 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $196.45 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $987.21 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-245.99 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 18.45 | 29.07 | 25.90 | 22.45 | 35.58 | 51.69 | 47.39 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 13.42 | 28.23 | 17.81 | 14.92 | 27.46 | 39.13 | 41.12 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.67 | 3.15 | 2.40 | 1.87 | 3.07 | 3.38 | 3.71 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
AutoZone Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2022年にかけて一定の上昇傾向が見られ、特に2019年には16.94とピークを記録した。その後は若干の低下傾向に転じているが、2023年には16.9と2019年の水準に近づいている。これにより、市場の評価がやや高まった後、安定化している兆候と考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2018年の10.28%から2022年には13.97%まで増加している。2023年には12.3%とやや低下したものの、総じて高い水準を維持しており、収益性の改善趨勢が続いていることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2018年の1.66から2022年の2.81まで上昇しており、市場が売上に対して高い評価を与える傾向が見て取れる。一方、2023年には2.45とやや低下しているが、なお高めの水準にある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標についてのデータは提供されておらず、分析は困難である。今後の監視が必要である。
株価純利益率 (P/E)
AutoZone Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 142.98 | 128.00 | 103.51 | 74.78 | 67.87 | 52.33 | |
| 株価1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 16.90 | 18.81 | 17.59 | 15.41 | 16.94 | 13.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | — | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 2,528,426,000 ÷ 17,683,418 = 142.98
3 AutoZone Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 2,416.54 ÷ 142.98 = 16.90
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年の728.22米ドルから2023年の2416.54米ドルまで一貫して上昇しており、期間を通じて価値が大きく増加している。特に2021年以降は著しい伸びを示し、2022年と2023年には2000米ドル台を超えているため、株式市場において高い評価を受けていることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の変動
- EPSもまた顕著な増加傾向を示しており、2018年の52.33米ドルから2023年には142.98米ドルに達している。これは、純利益の拡大と収益性の向上を反映している可能性が高い。EPSの上昇は株価の増加と連動する傾向があり、投資家に対する魅力度の向上につながっていると考えられる。
- P/E比率の動向
- P/E比率は、2018年の13.92から2023年の16.9まで比較的安定した範囲で推移している。2021年以降は若干の上昇を示しているが、2023年には過熱感は見られず、投資家が同社の将来成長を継続的に期待していることを示唆している。P/E比率の変動は、市場の評価と企業の収益性に対する見方のバランスを反映していると解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
AutoZone Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| 1株当たり営業利益2 | 196.45 | 172.31 | 140.43 | 104.32 | 93.01 | 70.85 | |
| 株価1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 12.30 | 13.97 | 12.97 | 11.04 | 12.36 | 10.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | — | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,473,986,000 ÷ 17,683,418 = 196.45
3 AutoZone Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 2,416.54 ÷ 196.45 = 12.30
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の728.22米ドルから2023年の2416.54米ドルまで増加傾向にあり、約3.3倍の上昇を示している。特に、2020年以降に著しい増加が見られ、2021年や2022年にかけて安定的に高値を維持している。これにより、投資家の企業に対する評価が高まっていることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は2018年の70.85米ドルから2023年の196.45米ドルへと着実に増加している。特に2020年以降は顕著な成長を示し、企業の収益性の向上を反映していることがうかがえる。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OPは概ね12から14の範囲で推移しており、2020年以降はやや高めの水準で安定している。2020年の値は11.04を記録し、その後2021年から2022年にかけて上昇し、その後やや低下したが、全体としては堅調な範囲で推移している。これにより、市場の収益に対する評価は堅実であると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2018年から2023年にかけて株価と営業利益は持続的に増加し、企業の価値と収益性が向上していることが示されている。株価の上昇は、収益の拡大と相関しており、市場からの評価が高まっていると推測される。一方で、P/OPの安定した高さからは、投資家が将来の成長に対して一定の期待を持っていることも示唆される。これらのデータを踏まえると、企業は財務状況において堅実な成長を遂げていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
AutoZone Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 1株当たり売上高2 | 987.21 | 856.22 | 697.71 | 545.06 | 497.90 | 439.02 | |
| 株価1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 2.45 | 2.81 | 2.61 | 2.11 | 2.31 | 1.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | — | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 17,457,209,000 ÷ 17,683,418 = 987.21
3 AutoZone Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 2,416.54 ÷ 987.21 = 2.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は、2018年度から2023年度にかけて一貫して上昇傾向を示している。特に、2019年度以降に著しい伸びを見せており、2021年度には18,21ドルに達した。その後も堅調に推移し、2023年度には24,16ドルと、約3倍の水準まで上昇している。
- 1株当たり売上高の推移について
- 1株当たり売上高は、2018年度から2023年度まで継続的に増加している。年度別の数値を見ると、2018年度の439.02ドルから2023年度には987.21ドルに達しており、約2倍以上の成長を見せている。この増加は、収益の拡大もしくは株式の希薄化によるものと考えられる。
- P/S比率について
- P/S（株価売上比率）は、2018年度の1.66から2019年度に2.31へ大きく上昇し、その後の年度間では比較的安定または僅かに変動している。2021年度に2.61に達した後は、2022年度に2.81をピークにやや低下し、2023年度には2.45となっている。全体としては、株価の上昇に伴い売上高との関係性も変動していることが伺えるが、比較的高い水準を維持している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高および株価は過去数年間にわたり継続的な成長を示しており、市場からの評価も高い水準にあることが推察される。P/S比率の変動からは、株式の評価が売上高に対してやや高水準を保ちながらも、過熱感は見られない範囲に留まっていると考えられる。これらの指標の動きは、積極的な収益拡大戦略や株式市場からの高い期待の反映と解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
AutoZone Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主の赤字 (数千で) | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -245.99 | -186.44 | -85.73 | -37.88 | -71.93 | -59.48 | |
| 株価1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主の赤字 ÷ 発行済普通株式数
= -4,349,894,000 ÷ 17,683,418 = -245.99
3 AutoZone Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 2,416.54 ÷ -245.99 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 全期間を通じて、株価は着実に上昇している。2018年から2023年にかけて、株価は約3.3倍に上昇し、2023年の終値は約2417米ドルとなっている。このことは、市場の評価が向上し、投資家の期待も高まっていることを示唆している。
- 一株当たり簿価 (BVPS)及びP/BVの動向
-
一株当たり簿価は、すべての期間においてマイナスの値を示しており、負の純資産を抱えている状況を反映している。具体的には、2018年から2023年まで、BVPSは著しいマイナスに推移しており、2023年には約-246ドルに達している。これにより、会社の純資産価値は負の状態であり、資本の質に課題が存在する可能性が示唆される。
一方、P/BV（株価純資産倍率）の値はデータ不十分で詳細は不明だが、BVPSが一貫してマイナスであることから、P/BVは定量的には計算できないか、非常に高い値を示す可能性がある。これは、投資家が純資産に対して上乗せした評価を行っていることを意味し、将来的な利益回復や資本改善への期待が背景にあると考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 株価の長期的な上昇は、市場の評価や投資家の信頼が高まっていることを示している。ただし、財務の側面では、負の純資産の継続により、財務体質の健全性については懸念が存在する。今後の財務改善や資本構造の健全化が重要な課題となる可能性が高い。