ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
AutoZone Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 総資本に対する負債比率の動向について
- 2018年から2023年までの期間において、総資本に対する負債比率は全体的に上昇傾向を示している。当初は1.42から1.47の範囲で推移していたが、2020年には1.18へと一時的に低下した。2021年以降は再び上昇し、2022年には2.22まで増加し、その後はわずかに低下して2023年には2.21となった。この推移は、負債負担の増加傾向を示しており、財務構造のリスクアップに傾いている可能性を示唆している。
- 負債総資産比率の変化について
- 負債総資産比率は、2018年から2019年には0.55および0.54の範囲で安定していたが、その後は徐々に低下し、2020年には0.4と最も低い値をつけた。2021年には0.38に下げたものの、その後は増加傾向を示し、2023年には0.5まで上昇している。この動きは、経済状況の変化や企業の財務戦略の変化に応じて負債比率が変動していることを示している。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の傾向について
- 総資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2018年から2019年まで0.55と0.47の間で推移し、その後2020年には1.12へと大きく低下した。2021年以降は1.27および1.59を経て、2023年には1.64に達し、リース負債を含めた負債比率は継続的に増加していることが明らかとなる。これにより、リース負債の増加が財務負担の一因となっている可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率と利息対比の動向について
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の10.08から2019年には11.57へと上昇し、その後も2021年には14.69、2022年には16.58と高水準を維持した。2023年には再び10.95に下落している。これらの推移から、利息支払いに対して十分なカバーが維持されている一方で、2023年に若干の低下がみられる。固定料金カバー率についても、2018年からの増加傾向を示し、2022年には6.14に達した後、2023年には5.19にやや低下した。これらは、企業の収益に対して利息支払の負担が比較的安定していることを反映しているが、若干の減少は財務リスクの兆候として考慮されるべきである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
AutoZone Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 長期借入金 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| ファイナンス・リース負債(流動部分を除く) | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 総負債 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 株主の赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の赤字
= 7,956,167 ÷ -4,349,894 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 調査期間全体を通じて総負債は増加傾向にあり、2023年には7,956,167千米ドルに達している。特に、2022年から2023年にかけて、負債額の拡大が著しい。これは、企業の資金調達または負債を用いた事業活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 株主の赤字
- 株主の赤字は、全期間を通じて大きく拡大しており、2023年には-4,349,894千米ドルと、過去最高を記録している。特に、2022年から2023年にかけての赤字の増加は、収益性の低下や費用の増加を反映している可能性がある。赤字額の拡大は、株主資本の希薄化や財務の健全性に懸念をもたらす要素となる。
- 負債資本比率
- データは提供されておらず、詳細な分析は不可能であるが、総負債の増加と株主の赤字の拡大を考慮すると、負債比率は高水準にある可能性がある。これにより、財務レバレッジの増大や財務リスクの上昇が示唆される。今後の財務指標の改善には、負債の適正な管理や収益性の向上が必要と見られる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AutoZone Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 長期借入金 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| ファイナンス・リース負債(流動部分を除く) | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 総負債 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 株主の赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の赤字
= 11,130,469 ÷ -4,349,894 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2023年までの期間にわたり、総負債は着実に増加している。特に2020年以降に著しい上昇が見られ、2022年以降も高水準を維持している。この傾向は、オペレーティング・リース負債を含む総負債額の拡大を反映しており、負債負担の拡大傾向を示していると考えられる。
- 株主の赤字の推移について
- 株主の赤字は2018年から2023年にかけて拡大傾向にある。2018年の約1,520百万ドルの赤字から2023年には約4,350百万ドルに増加し、特に2020年から2022年にかけて大きく拡大している。この動きは、企業の純資産の圧迫や財務の悪化を示しており、株主資本の希薄化や赤字の累積が進行していることを示唆している。
- 負債資本比率について
- データが欠損しているため、詳細な分析はできないが、総負債の持続的増加と株主の赤字の拡大から推測すると、負債資本比率は上昇している可能性がある。これは、財務レバレッジの増加や資本構成の変化を示唆していると考えられる。
- 総じてのインプリケーション
- 総負債の継続的な増加と株主資本の減少は、企業の財務健全性に対する懸念を呼び起こすものである。負債比率の増加が続く場合、財務リスクの高まりや返済負担の負担増が予想されるため、財務戦略の見直しやリスク管理の強化が求められる可能性がある。
総資本に対する負債比率
AutoZone Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 長期借入金 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| ファイナンス・リース負債(流動部分を除く) | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 総負債 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 株主の赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 総資本金 | 3,606,273) | 2,893,484) | 3,748,338) | 4,858,747) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 2.21 | 2.22 | 1.48 | 1.18 | 1.47 | 1.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,956,167 ÷ 3,606,273 = 2.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2022年から2023年にかけて大きな伸びを示している。これは企業の負債負担が拡大していることを示唆し、資金調達や負債依存度の高まりが進行している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年から2020年にかけて増加傾向にあったが、その後2021年に大きく減少し、2022年にさらに低下した後、2023年に再び増加している。明確な成長パターンは見られず、資金調達の構造変化や資本の見直しが行われたと考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2018年から2020年まではやや安定または緩やかな上昇傾向を示したが、2020年以降は顕著な上昇を示している。特に2022年と2023年に比率が2.2台となり、負債に対する資本の割合が高まったことを反映している。これにより、企業の財務リスクが増加している可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- 総負債の継続的な増加と負債比率の高まりから、企業は資金調達力を維持または拡大するために負債に依存していることが考えられる。一方、資本金の変動は、資金調達の方針や株主資本の変化を示しており、総資本に対する負債の割合の上昇はリスク許容度の変化や財務の脆弱性を示す可能性がある。今後の財務戦略や資本構造の見直しが重要となると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
AutoZone Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 長期借入金 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| ファイナンス・リース負債(流動部分を除く) | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 総負債 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 株主の赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,780,575) | 5,974,864) | 6,617,748) | 7,584,153) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.64 | 1.59 | 1.27 | 1.12 | 1.47 | 1.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 11,130,469 ÷ 6,780,575 = 1.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年から2023年にかけて、総負債は継続的に増加しており、特に2020年以降に著しい伸びを示している。2020年の負債は約8,462,130千米ドルに達し、それ以降も増加傾向にある。これは、事業拡大や資金調達活動の拡大を反映している可能性がある。
- 総資本金
- 総資本金もまた増加している傾向が見られ、特に2020年に大幅に上昇している。2020年の資本金は約7,584,153千米ドルとなっており、その後も増加を続けている。2021年以降は一定の伸びに留まっているものの、2022年と2023年には再び増加していることが確認できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2018年の1.42から2023年の1.64に上昇している。特に2020年の比率は1.12に低下しており、その後再び上昇している。全体としては、負債比率は増加傾向にあり、これは負債の増加ペースが資本金の増加を上回っていることを示唆している。負債拡大に伴い、財務レバレッジが高まった可能性がある。
負債総資産比率
AutoZone Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 長期借入金 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| ファイナンス・リース負債(流動部分を除く) | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 総負債 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 総資産 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,956,167 ÷ 15,985,878 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2023年まで総額で増加しており、特に2020年から2023年にかけて顕著な増加傾向を示している。2020年には約5736億ドルから2023年には約7956億ドルに増加し、負債の規模が拡大していることが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間で増加しており、2020年に約1兆4423億ドルに達した後、2023年には約1兆5986億ドルへと増大している。これにより、資産規模の拡大傾向が一貫して続いていることが示されている。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2018年には0.55（55％）であり、その後2020年までに0.4（40％）まで低下した。これは比較的財務のレバレッジが軽減されていたことを示唆している。しかしながら、2022年以降は0.42、そして2023年に0.5（50％）に再び上昇しており、負債比率はやや高めに戻っている。全期間を通じて見ると、総資産と負債はともに増加しているが、負債比率の変動は一定の変動幅を持ちながらも、やや高めの水準に戻ってきていることが示されている。
- 総合的な見解
- 総資産と総負債はともに増加基調にあり、その規模は年々拡大している。負債比率は一時的に低下したものの、2023年には再び高止まりしており、資産拡大に伴う負債の増加も同時に進行している。これにより、財務のレバレッジが相対的に高くなりつつある状況と考えられる。今後の財務状況については、負債のさらなる増加や、そのレバレッジの状況に注視が必要であると推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AutoZone Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 長期借入金 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| ファイナンス・リース負債(流動部分を除く) | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 総負債 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 総資産 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 11,130,469 ÷ 15,985,878 = 0.70
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- 総負債の推移
- 2018年から2023年までの期間において、総負債は着実に増加している。特に2020年には大きな増加を見せ、840万千米ドルから1,130万千米ドルへと上昇している。2021年以降も引き続き増加傾向が維持され、2023年には1,113万千米ドルに達している。これにより、負債水準が長期的に増加していることが示されている。
- 総資産の傾向
- 総資産も同様に、2018年の約9.35億米ドルから2023年には約15.99億米ドルへと増加している。特に、2019年から2020年にかけての増加が顕著であり、その後も比較的緩やかに増加を続けている。このような動きは、資産規模の拡大が事業拡大や買収、投資によるものと考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債比率（総負債比率）は、2018年の55%から2023年には70%へと上昇している。この数字の上昇は、負債の増加に伴い、資産に対する負債の割合が高まったことを示している。特に2020年以降の比率上昇は、資産の増加ペースに比べて負債の増加が相対的に高まったことを反映している。
- 総負債に占めるリース負債の影響
- 総負債にはオペレーティング・リース負債を含むが、その比率自体は一定ではなく、負債比率の上昇に伴い、リース負債の占める割合も理念的に増加している可能性が示唆される。ただし、詳細なリース負債の構成比についての情報は提供されていない。
- 総括
- 全体として、企業は長期的に負債と資産をともに増加させており、負債比率も高まっていることから、財務レバレッジの拡大傾向が観察される。この傾向は、資産拡大と負債の増加を伴う積極的な投資戦略や、運営資金調達の手法の変化を反映している可能性がある。今後の財務の持続可能性やリスク管理には注意が必要であると考えられる。
財務レバレッジ比率
AutoZone Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 株主の赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の赤字
= 15,985,878 ÷ -4,349,894 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2020年には約1,442万ドルに達し、それ以降も持続的な成長が見られる。これは事業規模の拡大や資産の蓄積を反映している可能性が高い。
- 株主の赤字の変動
- 株主の赤字は2018年の約1,520万ドルから増加傾向にあり、2023年時点では約4,350万ドルに達している。2020年以降、赤字幅は著しく拡大しており、収益性の悪化や財務構造の変化を示唆している。この増加傾向は、株主資本の減少や財務の圧迫要因として注目される。
- 財務レバレッジ比率の情報
- 財務比率に関するデータは提供されていないため、財務レバレッジの状況や負債比率については不明である。今後の詳細な財務分析にはこの情報の補完が必要となる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
AutoZone Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| もっとその： 所得税費用 | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息を差し引いたもの) | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 10.95 | 16.58 | 14.69 | 11.72 | 11.57 | 10.08 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,486,040 ÷ 318,426 = 10.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 2018年から2023年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加しており、特に2020年から2022年にかけて著しい成長を示している。2022年には過去最高値に達し、その後2023年にも増加傾向を維持していることから、収益性の向上が継続していることが示唆されている。
- 支払利息の変化
- 支払利息は2018年の180,163千米ドルから2023年には318,426千米ドルに増加している。短期間での増加率は比較的顕著であり、資本コストの増加または借入額の拡大の可能性を示唆している。ただし、2021年から2022年にかけて横這いの動きも見られ、その後2023年に急上昇している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の10.08から2022年には16.58まで上昇し、企業の利息支払いに対して十分な利益を確保していることを示している。しかし、2023年には10.95に低下しており、これは収益性のピーク後の調整や利息支払いの増加によるものと考えられる。この指標の変動は、企業の財務の安定性に関する重要な示唆となる。
固定料金カバー率
AutoZone Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| もっとその： 所得税費用 | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息を差し引いたもの) | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,923,802) | 3,677,777) | 3,321,053) | 2,778,598) | 2,556,233) | 2,132,092) | |
| 支払利息(資産計上利息を差し引いたもの) | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| オペレーティングリース費用 | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| 定額料金 | 756,188) | 598,686) | 571,863) | 562,084) | 524,900) | 495,763) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.19 | 6.14 | 5.81 | 4.94 | 4.87 | 4.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,923,802 ÷ 756,188 = 5.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- データからは示されていないが、固定費・税引前利益および定額料金の増加傾向が観察されることから、売上高も概ね成長している可能性が示唆される。特に、2023年には固定費・税引前利益と定額料金が大きく増加しており、収益規模の拡大を示していると考えられる。
- 固定費・税引前利益の変動
- 2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、2018年の2,132,092千米ドルから2023年の3,923,802千米ドルへと約1.84倍の増加が見られる。これは、売上高の増加に伴うコストの拡大を反映している可能性が高いが、規模の拡大に伴い利益も向上していることを示している。
- 定額料金の増加
- 2018年145,763千米ドルから2023年756,188千米ドルへと約5.2倍に増えている。これは、サービスや商品提供の拡大を背景に、一定額に基づく料金収入が大きく伸びたことを示している。
- 固定料金カバー率の動向
- 2018年の4.3から2022年の6.14まで上昇し、その後2023年には5.19に下落している。これにより、固定料金の収益が全体の収益に対してより大きな割合を占めていた期間があり、売上の安定性や収益構造の変化を示唆している。特に、2022年のピーク時にはコストカバーの効率性が最も高かったと考えられるが、その後の減少は単価または料金体系の調整を示している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 総じて、売上および利益指標の双方が2018年から2023年にかけて顕著に増加していることから、企業は積極的に事業拡大を進めていると推察される。固定料金の増加とともに、固定料金カバー率のピークとその後の調整を考慮すると、収益構造の最適化や料金体系の見直しが行われている可能性も浮き彫りとなる。これらの動きは、長期的な成長戦略と収益性の向上を意図した経営判断と関連していると考えられる。