企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
AutoZone Inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息を差し引いたもの) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 有形固定資産の減価償却費 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 総資産と収益の継続的な成長
- 2018年から2023年にかけて、手取りは着実に増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2022年にはピークに達し、その後わずかに増加している。税引前利益、EBIT、EBITDAも同様に上昇傾向を示し、各指標で年間を通じて成長している。特にEBITDAについては、2018年から2023年まで安定した増加がみられる。
- 利益率の改善傾向
- EBITと税引前利益は総じて増加しつつ、規模拡大に伴う利益率の向上が示唆される。これにより、収益性の改善とコスト管理の効率化が進んでいる可能性がある。ただし、具体的な利益率の変化についてはデータの割合計算が必要であるが、縦断的に利益指標の増加は収益性向上を示唆している。
- キャッシュフローと利益の関係
- 手取りとEBITDAの増加は、キャッシュフローの改善と財務の健全性向上を反映している可能性が高い。特にEBITDAは、減価償却や償却前の利益を示しており、純粋な営業キャッシュフローの指標として役立つ。これにより、企業の経済活動が堅調に推移していると考えられる。
- 総括
- この期間において、AutoZone Inc.は収益と利益の持続的な拡大を達成しており、財務レバレッジや効率性の改善も示唆される。これにより、企業の市場ポジションや収益性の向上に寄与している可能性が高いと判断される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
AutoZone Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
AutoZone Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/08/26 | 2022/08/27 | 2021/08/28 | 2020/08/29 | 2019/08/31 | 2018/08/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-25).
- 企業価値の推移
- 2018年から2023年までの期間において、企業価値（EV）は概ね増加傾向を示している。2018年には約2,349万ドルであったが、その後2021年にかけて大きく増加し、2022年には約5億1816万ドルに達している。2023年には若干減少しているものの、引き続き高水準を維持している。この傾向から、会社の市場評価が長期的に拡大していることが示唆される。
- EBITDAの変動と収益性
- EBITDAは2018年の2,161,576千ドルから、2023年には約3,983,617千ドルへと着実に増加している。特に2020年以降は、コロナ禍の影響を受けた2020年と比較して、2021年から2023年にかけて顕著に伸びていることから、収益力の回復と拡大が見て取れる。これにより、企業の事業運営は堅調に推移していると評価できる。
- EV/EBITDAの比率分析
- EV/EBITDAは2018年の10.87から、2022年には最高値の13.93を記録している。一方、2023年には12.64に低下している。一般にこの比率は企業価値と収益のバランスを示すものであり、上昇は投資家の期待が高まっていることや事業価値が利益に対して高いことを反映し、一方で下降は評価の調整や収益性の相対的な改善を意味する可能性がある。この動向は、企業の評価水準や市場の期待の変動を示していると考えられる。
- 総合的考察
- 全体として、企業価値とEBITDAはともに増加傾向にあり、企業の資産評価と収益性は長期的に向上していることが伺える。ただし、EV/EBITDAの比率において変動が見られることから、市場の期待や評価基準の変化を反映しており、投資判断にあたってはこれらの指標の動きの背景を総合的に考慮する必要がある。