ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Baxter International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 負債資本比率
- 2011年初から2011年12月まで、比率は約0.63から0.79へと上昇し、その後2012年にかけてやや安定したものの、2013年以降には再び上昇傾向を示している。特に2013年12月以降、比率は1を超え、2015年6月には1.78に達している。これは、会社の財務構造が負債比率の増加により、エクイティに対して負債が増加していることを示している。その後、2016年には0.37に低下し、比較的安定した低水準に戻っている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2011年の約0.39から2013年の0.46まで緩やかに上昇し、その後2014年まで横ばいとなった。しかし、2015年に再び上昇し、2016年には0.27まで低下している。下落幅は大きく、特に2016年には過去の水準を大きく下回る水準にまで改善している。これにより、資本構成の健全性が改善されている可能性が示唆される。
- 負債総資産比率
- こちらも2011年から2013年にかけて横ばいまたは微増の傾向を示し、その後2014年には0.34、2015年には0.31と低下している。2016年には0.19と、最も低い水準にまで低下しており、負債の資産に対する比率は全体的に減少傾向にあることを示している。これにより、財務の安全性やリスクの軽減が進んでいると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2011年から比較的高い範囲で推移しており、2013年のピークでは3.43に達している。2014年以降には一定の高止まりを見せつつも、2016年には1.88と大きく低下している。レバレッジの低下は、負債の縮小や資本構成の改善を反映していると推定される。これにより、財務リスクの軽減と経営の健全性向上が示唆される。
負債比率
負債資本比率
Baxter International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ バクスターの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2011年から2016年にかけて総負債は一貫して増加しており、特に2012年の第4四半期から2013年の第2四半期にかけて大きな伸びが見られる。2013年の第4四半期以降も負債は高水準で推移し、2015年には一時的に減少傾向が見られるものの、2015年の第4四半期に再び増加している。2016年の第1四半期には負債額は大きく減少しており、その後は一定水準で推移している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は概ね増加傾向を示し、2013年の第4四半期にピークに達した後、一時的に減少する局面もみられる。2014年以降も全体的に堅調に推移し、2015年の第4四半期には再び高水準となった。2016年には若干の減少が見られるが、依然として高い水準を維持している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2011年から2013年にかけてやや高めに推移し、2013年の第1四半期には1.24まで上昇している。これ以降はやや減少傾向にあり、2014年から2016年にかけては0.37から0.86の範囲で安定した水準を示す。特に2016年には負債比率が低下し、財務の健全性が改善している可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況
- 総負債の増加とともに株主資本も増加しており、会社の資本構成は総じて堅調に推移している。一方で、負債資本比率は2013年をピークにその後低下しており、財務のリスクの軽減や資本構成の最適化が進んでいると考えられる。これらの動きから、同期間においては積極的な資本調達および負債管理の改善が図られた可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率
Baxter International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2011年3月期から2012年6月期にかけて総負債は安定して増加傾向を示しており、特に2012年3月期には約52億1百万ドルに達している。その後、2013年から2014年にかけてやや減少傾向を示したが、2015年初には再び著しく増加し、2015年12月期には約14,218百万ドルとピークを迎えた。2016年3月期にはやや減少しているものの、依然として高水準で推移している。これらの傾向は、負債増加の背景には資産の拡大や資金調達活動が含まれている可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2011年3月期から着実に増加を続け、2015年12月期の約22,206百万ドルでピークに達している。その後、2016年3月期には一時的に減少したものの、依然として高い水準を維持している。この動向は、自社株買いや増資活動による資本強化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の動き
- この財務比率は2011年3月期の0.39から徐々に上昇し、2015年12月期には0.64に達している。特に2012年から2013年にかけて比率の上昇が顕著であり、負債に対する資本の割合が増加していることを示している。その後、2016年3月期には0.27へと大きく低下し、負債比率は大きく改善していることがうかがえる。この変動は、会社の資本政策や負債管理の方針変更を反映していると考えられる。
- 総評
- 対象企業は、2011年から2016年にかけて負債と資本を大きく拡大させ、その資本構成に変動を伴っている。2015年以降の負債縮小および負債比率の低下は、財務の健全化やリスク管理の強化を示すとともに、資本の増強や負債依存の軽減を目的とした資本政策の変化を示唆している。財務指標からは、企業の長期的な資金調達と負債管理の両面について、安定と成長のバランスを取りつつ、リスク軽減に向けた動きが見られる。
負債総資産比率
Baxter International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2011年から2016年にかけて、総負債は大きく増加していることが観察される。特に2013年以降、負債額が著しく拡大し、2015年6月期には1,421億米ドルに達している。一方、それ以前の期間と比較して、負債の増加率は顕著であり、資本構成の変化を示唆するものである。
- 総資産の推移
- 総資産は2011年から2013年まで増加傾向にあり、その後一時的にピークを迎えた後は2016年にかけて減少傾向にある。特に2013年以降、総資産の増加が鈍化し、2014年にはピークに達した後、著しい減少を示している。これは資産の縮小または資産構成の見直しを反映している可能性がある。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2011年から2013年にかけて一定範囲内で安定していたが、2013年以降に急激に上昇し、2014年のピーク時には0.47に達している。これにより、負債依存度が増大したことが示唆される。特に2015年以降は、比率がやや低下しており、負債管理の改善や資本構成のバランス調整が行われた可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 期間を通じて見ると、負債および資産は全体的に増加傾向を示しているが、その中でも2013年以降の負債比率の上昇が顕著である。これは企業の資金調達戦略や負債管理において積極的な拡大策が採用された可能性を示している。一方、2014年以降の資産縮小と負債増加の組み合わせから、資産の売却や負債の再編が行われた可能性も考えられる。全体として、企業は負債増加によるファイナンシャルレバレッジの拡大を進めている一方で、そのリスク管理や資産の質に関しては注意が必要な状況にあると推測される。
財務レバレッジ比率
Baxter International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ バクスターの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2011年から2016年にかけて、総資産はおおむね増加傾向にあり、2014年12月期には一時的にピーク（約25,869百万米ドル）に達した後、2015年度にかけて減少傾向を示している。しかし、2015年と2016年のデータでは、再び総資産の縮小と拡大が交錯していることから、市場や事業環境の変動に伴う資産構成の見直しや再評価が行われた可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2011年度から2013年度にかけて一定の増加傾向を示した後、2014年以降は比較的横ばいに推移し、その後2015年度に再び増加に転じている。特に、2013年度には89億6861百万米ドルに達しており、株主資本の安定と成長が長期的に観察されるが、その増減幅は比較的小さく、全体として堅調な資本蓄積を示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2011年度の2.59から2014年度にかけて徐々に上昇し、2014年9月期には最大の3.43を記録。この間、企業の負債依存度やレバレッジの増加が示唆される。その後、2015年度ではやや低下し、最も低い値（1.88）を示した2016年6月期には、負債依存度が減少した可能性を示している。これらの変動は、資金調達の戦略やリスク管理に変化があったことを反映している可能性がある。