ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Baxter International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
負債資本比率は、2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、0.77から0.85へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2013年6月30日には1.24まで急増しましたが、年末にかけては1.08まで低下しました。2014年は比較的安定した水準で推移し、1.0から1.15の間で変動しました。しかし、2015年に入ると再び上昇し、2015年12月31日には1.78に達しました。2016年には大幅な減少が見られ、2016年6月30日には0.37まで低下し、この水準で推移しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2012年3月31日の0.44から2015年12月31日の0.64まで、概ね上昇傾向にありました。2016年には0.46から0.27へと大幅に低下しました。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、財務リスクの変化を示唆しています。
負債総資産比率は、2012年3月31日の0.28から2015年12月31日の0.47まで、着実に増加しました。2016年には0.33から0.2へと低下しました。この比率は、総資産に対して負債がどの程度を占めているかを示し、企業の財務健全性を示す指標となります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2012年3月31日の2.79から2015年12月31日の3.76まで、一貫して上昇しました。これは、負債を利用して収益を拡大する傾向を示唆しています。しかし、2016年には2.58から1.88へと大幅に低下しました。この比率は、企業の財務リスクと収益性の関係を示します。
全体として、これらの財務比率は、2012年から2015年にかけて負債が増加し、財務レバレッジが高まったことを示しています。しかし、2016年には負債が大幅に減少し、財務レバレッジが低下しました。この変化は、企業の財務戦略の転換、または事業環境の変化を反映している可能性があります。
負債比率
負債資本比率
Baxter International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ バクスターの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の5209百万米ドルから、2015年12月31日時点の14218百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2016年3月31日には3357百万米ドル、2016年6月30日には3168百万米ドルと大幅に減少しています。
株主資本合計は、2012年3月31日時点の6725百万米ドルから、2015年12月31日時点の9019百万米ドルまで増加しました。その後、2016年3月31日には8509百万米ドル、2016年6月30日には8509百万米ドルと若干の変動が見られます。
- 負債資本比率
- 2012年3月31日時点では0.77でしたが、2015年12月31日には1.78まで上昇しました。これは負債の増加と、それに伴う財務レバレッジの増加を示唆しています。しかし、2016年3月31日には0.37、2016年6月30日には0.37と大幅に低下しており、負債の削減または株主資本の増加により、財務リスクが軽減された可能性が考えられます。
負債資本比率の推移から、2012年から2015年にかけては負債が増加し、財務レバレッジが高まったことが示唆されます。しかし、2016年に入り、負債資本比率が大幅に低下しており、財務構造の改善が見られます。これは、負債の返済、資産の売却、または資本増強などの戦略の結果である可能性があります。
株主資本合計は概ね増加傾向にありましたが、2016年に入ってからは安定しています。総負債の減少と合わせて、財務の健全性が改善されている可能性が示唆されます。
総資本に対する負債比率
Baxter International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の5209百万米ドルから、2015年12月31日時点の14218百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2016年3月31日には6729百万米ドル、2016年6月30日には6520百万米ドルへと大幅に減少しました。2016年6月30日以降は、3357百万米ドル、3168百万米ドルと、さらに減少傾向が続いています。
総資本金は、2012年3月31日時点の11934百万米ドルから、2015年12月31日時点の22206百万米ドルまで増加しました。その後、2016年3月31日には14553百万米ドル、2016年6月30日には15366百万米ドルと減少しましたが、2015年12月31日時点の数値よりは依然として高い水準を維持しています。2016年6月30日以降は、12376百万米ドル、11677百万米ドルと、減少傾向が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 2012年3月31日から2012年12月31日までは、0.44から0.46へと緩やかに上昇しました。その後、2013年6月30日には0.55まで上昇し、2013年12月31日には0.52まで低下しました。2014年は0.50から0.53の間で推移し、2015年12月31日には0.64まで上昇しました。2016年3月31日には0.46、2016年6月30日には0.42と大幅に低下し、2016年6月30日以降は0.27で安定しています。
負債比率は、総負債の増加に伴い、2015年12月31日までに上昇しましたが、総負債の減少と総資本金の減少により、2016年以降は大幅に低下し、安定した水準を維持しています。総負債の減少幅が総資本金の減少幅を上回っているため、負債比率は低下しています。
負債総資産比率
Baxter International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日時点の5209百万米ドルから、2015年12月31日時点の14218百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2016年3月31日には6729百万米ドル、2016年6月30日には6520百万米ドルへと大幅に減少しました。2016年6月末以降は、3357百万米ドル（2016年12月31日）および3168百万米ドル（2016年6月30日）と、比較的低い水準で推移しています。
総資産は、2012年3月31日時点の18784百万米ドルから、2015年12月31日時点の30015百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2016年3月31日には20172百万米ドル、2016年6月30日には20975百万米ドルと、一時的に増加しましたが、その後は17350百万米ドル（2016年12月31日）および15982百万米ドル（2016年6月30日）と減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2012年3月31日の0.28から、2015年12月31日の0.47まで上昇しました。これは、総負債の増加が総資産の増加を上回ったことを示唆しています。2016年3月31日には0.33、2016年6月30日には0.31と低下し、その後は0.19（2016年12月31日）および0.2（2016年6月30日）と大幅に低下しました。これは、総負債の減少が総資産の減少を上回ったことを示しています。
2015年末までの負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。しかし、2016年以降の負債の急激な減少は、資産売却、負債の返済、または会計上の調整によるものである可能性があります。総資産の減少と負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Baxter International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ バクスターの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2012年3月31日時点の18784百万米ドルから、2016年6月30日時点の15982百万米ドルまで推移しました。2012年3月31日から2012年12月31日までの期間では、総資産は増加傾向にありましたが、その後、2013年を通して増加し続け、2013年12月31日には25869百万米ドルに達しました。2014年は比較的安定した水準を維持した後、2015年3月31日には30015百万米ドルというピークに達しました。しかし、2016年6月30日には15982百万米ドルまで大幅に減少しました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2012年3月31日時点の6725百万米ドルから、2016年6月30日時点の8509百万米ドルまで増加しました。2012年から2013年にかけては、緩やかな増加傾向が見られ、2013年12月31日には8463百万米ドルに達しました。2014年はほぼ横ばいでしたが、2015年12月31日には9019百万米ドルと最高値を記録しました。その後、2016年6月30日には8509百万米ドルに減少しました。
財務レバレッジ比率は、2012年3月31日時点の2.79から、2016年6月30日時点の1.88まで低下しました。2012年から2013年にかけては、徐々に上昇し、2013年6月30日には3.26に達しました。その後、2014年まで比較的安定した水準を維持しましたが、2015年には3.76とピークに達しました。2016年には、一貫して低下し、1.88となりました。この低下は、負債の減少または資産の増加を示唆している可能性があります。
全体として、総資産は変動しながらも、2015年をピークにその後減少しています。一方、株主資本合計は一貫して増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下しています。これらの傾向は、企業の財務構造の変化を示唆しており、負債の削減や自己資本の増加に注力している可能性があります。