収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データに基づき、収益性と効率性に関するいくつかの傾向が観察されます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の69.32%から2023年には66.39%まで低下しましたが、2024年には67.46%に回復しました。2025年には66%に若干低下する見込みです。全体として、わずかな下降傾向が見られます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の31.89%から2022年には25.35%まで大幅に低下しました。2023年も24.8%と低い水準が続きましたが、2024年には28.12%に改善し、2025年には29.27%まで上昇する見込みです。これは、営業活動における効率性の改善を示唆しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の29.85%から2022年には21.25%まで低下しました。その後、2023年には25.24%に上昇し、2024年には27.81%まで改善しました。2025年には28.38%まで上昇すると予測されており、全体的に上昇傾向にあります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の14.32%から2022年には11.98%まで低下しましたが、その後、2023年には13.51%、2024年には14.13%と上昇しました。2025年には16.02%まで上昇すると予測されており、株主資本に対する収益性の向上が期待されます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年の12.58%から2022年には10.19%まで低下しました。その後、2023年には11.64%、2024年には12.39%と上昇し、2025年には13.96%まで上昇すると予測されています。これは、資産の効率的な活用による収益性の改善を示唆しています。
全体として、営業利益率と純利益率は、2022年の低迷から回復傾向にあります。また、ROEとROAは一貫して上昇しており、資本と資産の効率的な活用が収益性の向上に貢献していると考えられます。売上総利益率は比較的安定していますが、若干の下降傾向が見られます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Intuitive Surgical Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 6,642,300) | 5,634,200) | 4,729,500) | 4,196,000) | 3,958,500) | |
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 66.00% | 67.46% | 66.39% | 67.44% | 69.32% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 50.93% | 50.28% | 51.54% | 52.21% | |
| Elevance Health Inc. | — | 15.92% | 16.79% | 16.79% | 17.09% | |
| Medtronic PLC | 65.32% | 65.34% | 65.67% | 67.98% | 65.19% | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 21.31% | 23.64% | 24.09% | 23.60% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 6,642,300 ÷ 10,064,700 = 66.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の39億5850万米ドルから、2025年には66億4230万米ドルへと、約68.07%の増加を示しています。
収入も同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の57億1010万米ドルから、2025年には100億6470万米ドルへと、約76.22%の増加を記録しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の69.32%から2022年の67.44%へと低下し、2023年には66.39%まで低下しました。その後、2024年には67.46%に若干回復しましたが、2025年には66%に再び低下しています。全体として、この期間を通じて、わずかながら下降傾向が見られます。
収入の増加率が粗利の増加率を上回っているため、売上総利益率は低下傾向にあります。これは、収入の増加に伴い、売上原価の増加が粗利の増加よりも大きいことを示唆しています。粗利と収入は共に増加しているものの、売上総利益率の低下は、コスト管理や価格設定戦略についてさらなる分析が必要であることを示唆しています。
営業利益率
Intuitive Surgical Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,945,500) | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | |
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 29.27% | 28.12% | 24.80% | 25.35% | 31.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 16.27% | 16.15% | 19.16% | 19.56% | |
| Elevance Health Inc. | — | 4.16% | 4.47% | 4.94% | 5.15% | |
| Medtronic PLC | 17.76% | 15.89% | 17.56% | 18.15% | 14.89% | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 8.17% | 8.80% | 8.83% | 8.40% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 8.25% | 8.71% | 9.26% | 9.13% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | — | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 2,945,500 ÷ 10,064,700 = 29.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、売上高と営業利益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。しかし、営業利益率は必ずしも売上高の増加と比例して上昇しているわけではありません。
- 売上高
- 売上高は2021年の5,710,100千米ドルから2025年には10,064,700千米ドルへと、継続的に増加しています。この5年間で約76%の成長を遂げました。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長の加速が見られます。
- 営業利益
- 営業利益も2021年の1,821,000千米ドルから2025年には2,945,500千米ドルへと増加しています。しかし、売上高の増加率と比較すると、営業利益の増加率はやや緩やかです。2022年には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2024年以降は大幅な増加を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は2021年の31.89%から2022年には25.35%へと大きく低下しました。その後、2023年には24.8%とほぼ横ばいでしたが、2024年には28.12%に、2025年には29.27%へと回復傾向にあります。売上高の増加に伴い、営業利益率も改善しているものの、2021年の水準には達していません。このことから、売上高の増加に加えて、コスト管理や価格設定戦略が利益率に影響を与えている可能性が考えられます。
全体として、売上高は堅調に成長しており、営業利益も増加傾向にありますが、営業利益率の変動は、収益性の改善には継続的な努力が必要であることを示唆しています。特に2022年の営業利益率の低下は、詳細な分析を要するポイントです。
純利益率
Intuitive Surgical Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | 2,856,000) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | |
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 28.38% | 27.81% | 25.24% | 21.25% | 29.85% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 31.95% | 14.27% | 15.88% | 16.42% | |
| Elevance Health Inc. | — | 3.41% | 3.52% | 3.87% | 4.46% | |
| Medtronic PLC | 13.90% | 11.36% | 12.03% | 15.90% | 11.97% | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 3.65% | 6.09% | 6.25% | 6.06% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 6.09% | 6.43% | 7.05% | 7.14% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | — | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × 2,856,000 ÷ 10,064,700 = 28.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動しながらも全体的に増加傾向にあります。2022年には減少が見られましたが、その後は増加に転じ、2025年には2856000千米ドルに達しました。これは、2021年の1704600千米ドルと比較して、約67.7%の増加となります。
収入も同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2025年の収入は10064700千米ドルであり、2021年の5710100千米ドルから約76.2%増加しています。収入の増加は、当期純利益の増加に寄与していると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の29.85%から2022年には21.25%に低下しました。しかし、その後は徐々に回復し、2023年には25.24%、2024年には27.81%、そして2025年には28.38%と上昇しています。純利益率の回復は、収益性の改善を示唆しています。収入の増加と純利益率の改善が組み合わさることで、当期純利益の増加に大きく貢献していると考えられます。
全体として、これらの財務データは、収益と収益性の両面で成長を遂げていることを示しています。収入の増加は、市場での地位の強化や製品・サービスの需要増加を反映している可能性があります。純利益率の回復は、コスト管理の改善や価格戦略の有効性を示唆している可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Intuitive Surgical Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | 2,856,000) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 17,824,000) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 16.02% | 14.13% | 13.51% | 11.98% | 14.32% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 28.12% | 14.83% | 18.90% | 19.75% | |
| Elevance Health Inc. | — | 14.47% | 15.23% | 16.59% | 16.93% | |
| Medtronic PLC | 9.71% | 7.32% | 7.30% | 9.59% | 7.01% | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 15.55% | 25.22% | 25.87% | 24.09% | |
| ROEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 16.02% | 17.13% | 18.40% | 17.28% | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | — | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 100 × 2,856,000 ÷ 17,824,000 = 16.02%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動しながらも全体的に増加傾向を示しています。2022年には減少が見られましたが、その後は増加に転じ、2025年には28億5600万米ドルに達しました。この増加は、収益性の改善または効率的なコスト管理を示唆している可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の119億100万米ドルから2025年には178億2400万米ドルへと増加しており、これは企業の財務基盤の強化を示唆しています。利益の再投資や増資などが、この増加に寄与していると考えられます。
自己資本利益率（ROE）は、2021年の14.32%から2022年には11.98%に低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。2025年には16.02%に達しており、これは株主資本に対する収益性の向上が見られることを示しています。ROEの上昇は、企業の効率的な資本活用と収益性の改善を反映していると考えられます。
当期純利益の増加と株主資本の増加、そしてROEの上昇は、全体として企業の財務パフォーマンスが改善していることを示唆しています。ただし、これらの指標の変化が、業界全体の動向やマクロ経済環境の影響を受けている可能性も考慮する必要があります。
総資産利益率 (ROA)
Intuitive Surgical Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | 2,856,000) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | |
| 総資産 | 20,458,700) | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 13.96% | 12.39% | 11.64% | 10.19% | 12.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 16.46% | 7.82% | 9.31% | 9.40% | |
| Elevance Health Inc. | — | 5.12% | 5.50% | 5.86% | 6.26% | |
| Medtronic PLC | 5.09% | 4.09% | 4.13% | 5.54% | 3.87% | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 4.83% | 8.18% | 8.19% | 8.15% | |
| ROAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 6.57% | 7.05% | 7.49% | 7.28% | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | — | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 2,856,000 ÷ 20,458,700 = 13.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動しながらも全体的に増加傾向にあります。2022年には減少が見られましたが、その後は増加に転じ、2025年には28億5600万米ドルに達しました。この増加は、収益性の改善またはコスト管理の効率化を示唆している可能性があります。
総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の135億5500万米ドルから2025年には204億5870万米ドルへと増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。この資産増加は、設備投資、買収、または運転資本の増加による可能性があります。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2021年の12.58%から2022年には10.19%に低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。2025年には13.96%に達しており、資産の効率的な活用と収益性の改善を示唆しています。ROAの上昇は、総資産に対する当期純利益の割合が増加していることを意味します。
これらの指標を総合的に見ると、事業は資産を拡大し、収益性を向上させていることが示唆されます。特にROAの改善は、資産の効率的な運用が収益に貢献していることを示しています。ただし、ROAの変動は、事業環境の変化や経営戦略の調整による影響も考慮する必要があります。