価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Bristol-Myers Squibb Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。2020年の1億4052百万米ドルから2021年には1億6207百万米ドルに増加し、その後2022年には1億3066百万米ドルに減少したものの、2023年には1億3860百万米ドルへと回復し、最終的に2024年には1億5190百万米ドルに増加している。この動きは、営業活動によるキャッシュフローが比較的安定し、時期による変動はあるものの、長期的には堅調に推移していることを示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- FCFEは2020年に1億7227百万米ドルと高い水準から始まり、その後2021年に9052百万米ドルに大きく減少した。2022年には6637百万米ドルとさらに低下したが、2023年には13107百万米ドルに回復し、2024年には2億4038百万米ドルまで大きく増加している。これらの変動は、資本に対するフリーキャッシュフローの変動を反映しており、2023年と2024年においては顕著な増加を示している。特に、2024年のFCFEは年度末にかけて大幅に上昇しており、資本効率やキャッシュ創出能力の向上が示唆される。
- 総合評価
- これらのデータから、会社の営業キャッシュフローは安定して堅調に推移しており、長期的には成長を維持していることが示される。一方、資本に対するフリーキャッシュフローは大きな変動を示すものの、2023年と2024年にかけて顕著な回復と増加を示していることから、経営の資本効率や財務戦略の改善が一定の成果を挙げている可能性が考えられる。今後もこれらの指標の継続的な観察により、財務の健康状態とキャッシュ創出能力の動向を把握することが重要である。
価格対 FCFE 比率現在の
Bristol-Myers Squibb Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Bristol-Myers Squibb Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Bristol-Myers Squibb Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の60米ドルから2021年には67.14米ドルへ上昇し、その後2022年に72.25米ドルを記録してピークを迎えた。しかし、2023年には48.71米ドルに大きく下落し、その後2024年には56.15米ドルに回復している。これにより、株価は一時的には上昇傾向を示したものの、最終的には2023年に大きく下落したことが読み取れる。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフローの株当たり指標）の動向
- この指標は2020年の7.69米ドルから2021年に4.15米ドルへ減少し、その後2022年には3.16米ドルに下落した。一方、2023年には大きく6.48米ドルへ回復し、2024年には11.85米ドルまで増加した。2023年以降の大幅な改善は、キャッシュフローの増加や効率的な資本運用を示唆している可能性がある。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）の推移
- この比率は2020年の7.8から2021年に16.17へ上昇し、その後2022年には22.85まで増加した。比率の上昇は、FCFEに対して株価が相対的に高い水準にあることを示している。2023年には7.52と大きく低下し、その後2024年には4.74まで縮小しており、株価に対するFCFEの相対的評価が改善していることが示唆される。これらの動きは、2022年に比べて2023年以降の株価の絶対的な低下とFCFEの回復に伴う財務評価の変化を反映している。