市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Bristol-Myers Squibb Co., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、2ドルの転換社債シリーズ、額面1株あたり1ドル | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 市場性のある債券と株式投資 | ||||||
| BMSの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年から2023年にかけて、BMSの公正市場価値は一時的に増加したものの、2023年には顕著な減少を示している。2024年には若干回復したが、2020年の水準には届いていない。この動きは、企業の市場評価が変動していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて継続的に縮小している。特に2021年以降の減少幅が大きく、資本の効率的な運用や投資活動の抑制が進行している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2021年と2022年に大きく増加しており、企業の市場価値が投下資本を上回る形で高い付加価値を生み出していたことを示す。一方、2023年には大きく低下し、2024年には回復したものの、2022年と比較して低水準にとどまっている。この変動は、企業の価値創造において変動的な要素が影響していることを示している。
時価付加スプレッド率
Bristol-Myers Squibb Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は2020年から2022年にかけて増加し、2022年には約115,404百万米ドルに達している。その後、2023年には大きく減少し、約67,993百万米ドルとなったが、2024年には回復し、約97,292百万米ドルに再び増加している。この動きは、同期間における企業の市場価値の変動を反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は継続して減少傾向にあり、2020年の約90,149百万米ドルから2024年には約62,654百万米ドルまで縮小している。この減少は、企業が資本効率化や資産の効率的な運用を進めた結果と推測される。
- 時価付加スプレッド率の動き
- 時価付加スプレッド率は2020年の109.83%から2022年の160.91%にかけて上昇し、企業価値が投下資本に対して高い付加価値を生み出していることを示唆している。一方、2023年には100.64%まで低下したが、2024年には再び155.28%に回復している。この変動は、市場における企業の評価と収益性の変動を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Bristol-Myers Squibb Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
市場付加価値（MVA）については、2020年から2023年まで増加傾向を示しており、特に2021年と2022年にかけて顕著な成長が見られる。一方、2023年にはMVAが大きく減少し、その後2024年には再び回復基調に入っている。この変動は、市場評価や投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。
収益は、2020年の42518百万米ドルから2021年の46385百万米ドルまで増加し、その後はほぼ横ばいで推移している。2022年には若干の減少を見せるものの、2023年には再び増加に転じ、2024年には最高値に近づいていることから、収益基盤の安定化と成長の兆しがうかがえる。
時価付加証拠金率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、2022年には250.01%まで達している。2023年には著しく低下し、151.08%に落ち込んだ後、2024年には再び上昇して201.43%となっている。この大きな変動は、市場の期待や投資判断の変化、または財務戦略の調整を示唆している可能性がある。
総じて、収益の安定的な増加とともに、市場付加価値の変動が示すように、市場の評価や投資家の期待は周囲の経済・業界環境と連動して変動していることが読み取れる。特に、時価付加証拠金率の大きな変動は、市場のリスク評価や資産価値の変動を反映していると考えられる。今後の動向を注視し、各指標のさらなる改善や安定化を図ることが望まれる。