市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Bristol-Myers Squibb Co., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、2ドルの転換社債シリーズ、額面1株あたり1ドル | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 市場性のある債券と株式投資 | ||||||
| BMSの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年末の191,727百万米ドルから2022年末には187,124百万米ドルに減少しましたが、その後2023年末には135,555百万米ドルまで大幅に低下しました。2024年末には159,946百万米ドルに回復し、2025年末には164,394百万米ドルと、わずかな増加傾向を示しています。
- 投下資本
- 投下資本は、一貫して減少傾向にあります。2021年末の80,284百万米ドルから、2025年末には59,271百万米ドルまで減少しています。この減少は、資本配分の戦略的変更、または事業運営の効率化を示唆する可能性があります。
市場付加価値（MVA）は、市場価値と投下資本の関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動しています。2021年末の111,443百万米ドルから2022年末には115,404百万米ドルに増加しましたが、2023年末には67,993百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年末には97,292百万米ドルに回復し、2025年末には105,123百万米ドルと、増加傾向を示しています。MVAの変動は、市場の評価と資本効率の変化を反映していると考えられます。
全体として、市場価値とMVAは2023年に大きく低下しましたが、その後回復傾向にあります。一方、投下資本は一貫して減少しており、これは資本効率の改善、または事業規模の縮小を示唆する可能性があります。これらの動向を総合的に考慮すると、事業戦略の転換、市場環境の変化、または資本配分の最適化が行われている可能性が考えられます。
時価付加スプレッド率
Bristol-Myers Squibb Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の1114億4300万米ドルから2022年末には1154億400万米ドルへと増加しましたが、2023年末には679億9300万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2024年末には972億9200万米ドルに回復し、2025年末には1051億2300万米ドルへと増加しています。
投下資本は、一貫して減少傾向にあります。2021年末の802億8400万米ドルから、2025年末には592億7100万米ドルまで減少しています。この減少は、各年末において継続的に観察されています。
時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて変動しています。2021年末の138.81%から2022年末には160.91%へと上昇しましたが、2023年末には100.64%まで低下しました。その後、2024年末には155.28%に上昇し、2025年末には177.36%へとさらに上昇しています。この指標は、市場の評価と投下資本の効率性の関係を示唆しており、2023年の低下と、それに続く2024年、2025年の上昇が注目されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2023年に大幅な減少を見せましたが、その後回復傾向にあります。この変動は、事業環境の変化や投資家の期待の変化を反映している可能性があります。
- 投下資本
- 投下資本の継続的な減少は、事業縮小、資産売却、または資本効率の改善戦略を示唆している可能性があります。詳細な分析には、これらの要因を考慮する必要があります。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率の変動は、市場の評価と投下資本の効率性の関係の変化を示しています。2023年の低下は、投資家の期待が低下したか、投下資本の効率性が低下したことを示唆している可能性があります。2024年と2025年の上昇は、その逆を示唆している可能性があります。
時価付加証拠金率
Bristol-Myers Squibb Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の111443百万米ドルから2022年末には115404百万米ドルに増加しましたが、2023年末には67993百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2024年末には97292百万米ドルに回復し、2025年末には105123百万米ドルに増加しています。
収益は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年末の46385百万米ドルから2022年末には46159百万米ドルにわずかに減少しました。2023年末には45006百万米ドルに減少した後、2024年末には48300百万米ドルに増加し、2025年末には48194百万米ドルとなりました。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年末の240.26%から2022年末には250.01%に増加しました。しかし、2023年末には151.08%に大幅に低下し、2024年末には201.43%に回復しました。2025年末には218.12%に増加しています。この指標は、市場付加価値と収益の関係の変化を示唆しています。
全体として、市場付加価値は収益の変動に影響を受けながら、回復傾向を示しています。時価付加証拠金率の変動は、収益に対する市場の評価の変化を反映している可能性があります。収益は安定していますが、市場付加価値の変動は、投資家の期待や外部要因の影響を受けていると考えられます。