選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Bristol-Myers Squibb Co.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | BMSに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 48,300) | (8,948) |
| 2023/12/31 | 45,006) | 8,025) |
| 2022/12/31 | 46,159) | 6,327) |
| 2021/12/31 | 46,385) | 6,994) |
| 2020/12/31 | 42,518) | (9,015) |
| 2019/12/31 | 26,145) | 3,439) |
| 2018/12/31 | 22,561) | 4,920) |
| 2017/12/31 | 20,776) | 1,007) |
| 2016/12/31 | 19,427) | 4,457) |
| 2015/12/31 | 16,560) | 1,565) |
| 2014/12/31 | 15,879) | 2,004) |
| 2013/12/31 | 16,385) | 2,563) |
| 2012/12/31 | 17,621) | 1,960) |
| 2011/12/31 | 21,244) | 3,709) |
| 2010/12/31 | 19,484) | 3,102) |
| 2009/12/31 | 18,808) | 10,612) |
| 2008/12/31 | 20,597) | 5,247) |
| 2007/12/31 | 19,348) | 2,165) |
| 2006/12/31 | 17,914) | 1,585) |
| 2005/12/31 | 19,207) | 3,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収益の推移
- 過去の年度にわたり、収益は一時的な減少傾向を示しながらも、全体的には著しい成長傾向を示している。特に、2020年以降の収益は大幅に増加し、2023年には過去最高水準まで回復していることが確認できる。これにより、同社は長期的に収益基盤を拡大してきたことが推察される。
- 純利益の動向
- 純利益は2005年から2017年まで比較的一定の範囲で推移しているが、2018年以降に大きな変動を見せている。特に2020年には純利益が大きく減少し、その後も赤字の年度が散見されることから、経営上の課題や特別損失の影響があった可能性が示唆される。一方、2023年には純利益が再び大きく回復しており、業績の回復傾向が見られる。
- 総合的な評価
- 収益については、長期的な成長を維持しており、特に2020年以降の収益拡大は顕著である。一方で、純利益の変動は一定のリスクを示しており、特に赤字年度の出現は経営の安定性に疑問を投げかける。総じて、本財務データからは、同社は収益基盤を堅固にしつつも、純利益の安定性向上が今後の課題であると解釈できる。
貸借対照表:資産
Bristol-Myers Squibb Co.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 29,780) | 92,603) |
| 2023/12/31 | 31,770) | 95,159) |
| 2022/12/31 | 27,273) | 96,820) |
| 2021/12/31 | 33,262) | 109,314) |
| 2020/12/31 | 30,192) | 118,481) |
| 2019/12/31 | 29,354) | 129,944) |
| 2018/12/31 | 17,160) | 34,986) |
| 2017/12/31 | 14,854) | 33,551) |
| 2016/12/31 | 13,704) | 33,707) |
| 2015/12/31 | 10,415) | 31,748) |
| 2014/12/31 | 14,608) | 33,749) |
| 2013/12/31 | 18,916) | 38,592) |
| 2012/12/31 | 9,521) | 35,897) |
| 2011/12/31 | 15,318) | 32,970) |
| 2010/12/31 | 13,273) | 31,076) |
| 2009/12/31 | 13,958) | 31,008) |
| 2008/12/31 | 14,763) | 29,552) |
| 2007/12/31 | 10,348) | 26,172) |
| 2006/12/31 | 10,302) | 25,575) |
| 2005/12/31 | 12,283) | 28,138) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2010年にかけて流動資産は比較的一定の範囲内で推移しており、10203百万米ドルから14854百万米ドルまで増加しています。2011年から2014年にかけてやや減少傾向を示すものの、2015年以降には再び増加傾向を示し、2020年から2024年にかけては約3万米ドル台を維持しています。特に2020年以降は大幅な増加が認められ、2022年には約2万7780百万米ドルに達しています。これにより、流動資産は総じて増加傾向にあり、短期的な流動性の強化を示唆します。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年には約2万8138百万米ドルであったのに対し、2021年には約9万1314百万米ドルと著しい増加を見せています。その後はやや縮小傾向にあり、2024年には約9万2603百万米ドルに留まっています。特に2015年、2016年にかけては総資産が大幅に拡大しており、その後は規模を維持しつつ微減しています。これらの動きから、資産規模は一時的に拡大した後、安定化していると推測される。
- 総合的な傾向と分析
- 2005年から2024年にかけて、流動資産と総資産の両方が長期的に増加してきていることが確認できる。特に、2015年以降の資産増加は顕著であり、これに伴い資産規模の拡大が進んでいる。一方、2020年代に入り、資産の規模はやや縮小しているものの、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、市場環境や企業の戦略的資産管理の変化を反映している可能性がある。総じて、企業は資産の拡大と流動性の充実を図ってきたものの、2020年代の後半には適正な規模を維持しながら財務の安定化を志向していると解釈できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Bristol-Myers Squibb Co.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | BMSの株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 23,774) | 76,215) | 49,649) | 16,335) |
| 2023/12/31 | 22,262) | 65,674) | 39,772) | 29,430) |
| 2022/12/31 | 21,890) | 65,702) | 39,320) | 31,061) |
| 2021/12/31 | 21,868) | 73,308) | 44,553) | 35,946) |
| 2020/12/31 | 19,080) | 80,599) | 50,676) | 37,822) |
| 2019/12/31 | 18,304) | 78,246) | 46,733) | 51,598) |
| 2018/12/31 | 10,654) | 20,859) | 7,349) | 14,031) |
| 2017/12/31 | 9,563) | 21,704) | 7,962) | 11,741) |
| 2016/12/31 | 8,841) | 17,360) | 6,708) | 16,177) |
| 2015/12/31 | 8,017) | 17,324) | 6,689) | 14,266) |
| 2014/12/31 | 8,461) | 18,766) | 7,832) | 14,852) |
| 2013/12/31 | 12,440) | 23,356) | 8,340) | 15,154) |
| 2012/12/31 | 8,279) | 22,259) | 7,394) | 13,623) |
| 2011/12/31 | 7,780) | 17,103) | 5,491) | 15,956) |
| 2010/12/31 | 6,739) | 15,438) | 5,445) | 15,713) |
| 2009/12/31 | 6,313) | 16,223) | 6,361) | 14,843) |
| 2008/12/31 | 6,710) | 17,311) | 6,739) | 12,241) |
| 2007/12/31 | 8,644) | 15,610) | 6,272) | 10,562) |
| 2006/12/31 | 6,496) | 15,584) | 7,435) | 9,991) |
| 2005/12/31 | 6,890) | 16,930) | 8,595) | 11,208) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 債務負債の推移と特徴
- 流動負債は2005年から2013年にかけて比較的安定して推移しているものの、2014年以降大きな増加傾向が見られ、2024年には23774百万米ドルに達している。特に2018年以降は著しい増加が顕著であり、資金流動性や短期負債の増加が企業の資金繰りに影響を与えている可能性が示唆される。一方、総負債についても同様に増加し、特に2014年以降の大幅な増加が目立つ。総負債は2024年には76215百万米ドルと、過去数年に比べて高水準にある。これにより、負債の規模が総資産に対して大きくなる傾向が観察される。
- 負債構成とリスク
- 総負債の内訳に関する情報は二つの値の記載があるが、合計された負債の比較から、2005年から2013年までは比較的安定しており、増加ペースは緩やかである。一方、2014年以降の負債増加の結果、総負債の成長が著しいことから、財務リスクの高まりが考えられる。ただし、長期負債の詳細な内訳や、その割合の変化については明示されていないため、負債割合や財務安定性の評価には追加情報が必要となる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2005年の11208百万米ドルをピークに、以降減少または横ばいの傾向が続き、2014年以降は大きく減少している。特に2014年には14852百万米ドルに達した後、2015年には大幅に減少し、その後も一定の低水準にとどまる傾向が見られる。2024年には16335百万米ドルとやや回復傾境にはあるものの、全体的には2005年に比べてかなり縮小している。これにより、株主資本の減少は企業の資本蓄積や利益剰余金の減少と関連している可能性が示唆される。
- 全体的な財務状況の示唆
- 負債の増加と株主資本の減少の両方から、企業の資本構造に変化が生じていることが推察される。特に近年の負債増加はレバレッジの増加や資金調達の拡大を示唆しており、リスク管理の観点からは注意が必要である。一方で、株主資本の減少は企業の自己資本比率の低下につながるため、財務の健全性に対して負の影響を与え得る。一方、2024年以降は負債増加とともに株主資本も僅かに回復の兆しを見せており、財務戦略の見直しや資本効率の改善が求められる可能性が示唆される。
キャッシュフロー計算書
Bristol-Myers Squibb Co.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 15,190) | (21,352) | 5,127) |
| 2023/12/31 | 13,860) | (2,295) | (9,416) |
| 2022/12/31 | 13,066) | (1,062) | (16,962) |
| 2021/12/31 | 16,207) | (538) | (16,224) |
| 2020/12/31 | 14,052) | (10,859) | (1,151) |
| 2019/12/31 | 8,067) | (9,770) | 7,621) |
| 2018/12/31 | 5,940) | (874) | (3,535) |
| 2017/12/31 | 5,275) | (66) | (4,077) |
| 2016/12/31 | 2,850) | 1,480) | (2,445) |
| 2015/12/31 | 1,832) | (1,572) | (3,351) |
| 2014/12/31 | 3,148) | 1,216) | (2,437) |
| 2013/12/31 | 3,545) | (572) | (1,068) |
| 2012/12/31 | 6,941) | (6,727) | (4,333) |
| 2011/12/31 | 4,840) | (1,437) | (2,657) |
| 2010/12/31 | 4,491) | (3,812) | (3,343) |
| 2009/12/31 | 4,065) | (4,380) | (17) |
| 2008/12/31 | 3,707) | 5,079) | (2,582) |
| 2007/12/31 | 3,153) | (202) | (3,213) |
| 2006/12/31 | 2,083) | 206) | (3,351) |
| 2005/12/31 | 1,836) | 1,191) | (3,637) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年から始まり、企業の営業活動によるキャッシュフローは全体的に増加傾向を示している。特に2011年以降は顕著な増加を見せており、2020年には約1億5260百万米ドルに達している。2020年以降も高水準を維持しており、2021年にはさらに増加し、その後も比較的安定した高水準を保っている。
- 投資活動によるネットキャッシュの変動
- 投資活動においては、2005年には正の値を示しているが、その後は大きな変動を繰り返している。2008年と2010年には大規模な資本支出や資産売却によりプラスに転じる場面もあるが、2012年以降は負の値が継続的に増加している。特に、2019年から2024年にかけては、マイナス幅が拡大しており、多額の投資支出または資産の売却が継続的に行われていることを示唆している。
- 財務活動によるネットキャッシュの変動
- 財務活動によるキャッシュフローは年によって大きく変動している。2005年から2008年にかけて負の値を示し、資金調達や返済活動による支出が目立つが、2012年以降は赤字幅が拡大し、特に2014年と2015年には大規模な資金調達活動が行われている。2015年には約7.6億ドルの純資金調達を示し、その後は再び負の値が続いたが、2024年にはプラスに転じている。この間の変動は、借入や株主還元などの資金調達および返済の活動を反映していると考えられる。
- 総合的な資金の流れと財務戦略
- 企業は、営業からのキャッシュフローの増加により、財務の安定性と運営資金の充実を図っていると推察される。一方、投資活動においては、所得の変動とともに資産の売却と購入が継続的に行われていることから、市場環境や事業戦略の変化に対応して資産ポートフォリオの調整を行っている可能性がある。財務活動では、借入と返済を繰り返しながら、資金調達と負債返済のバランスを取ることを目的とした財務戦略を展開していることが認められる。
一株当たりのデータ
Bristol-Myers Squibb Co.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | -4.41 | -4.41 | 2.42 |
| 2023/12/31 | 3.88 | 3.86 | 2.31 |
| 2022/12/31 | 2.97 | 2.95 | 2.19 |
| 2021/12/31 | 3.15 | 3.12 | 2.01 |
| 2020/12/31 | -3.99 | -3.99 | 1.84 |
| 2019/12/31 | 2.02 | 2.01 | 1.68 |
| 2018/12/31 | 3.01 | 3.01 | 1.61 |
| 2017/12/31 | 0.61 | 0.61 | 1.57 |
| 2016/12/31 | 2.67 | 2.65 | 1.53 |
| 2015/12/31 | 0.94 | 0.93 | 1.49 |
| 2014/12/31 | 1.21 | 1.20 | 1.45 |
| 2013/12/31 | 1.56 | 1.54 | 1.41 |
| 2012/12/31 | 1.17 | 1.16 | 1.37 |
| 2011/12/31 | 2.18 | 2.16 | 1.33 |
| 2010/12/31 | 1.80 | 1.79 | 1.29 |
| 2009/12/31 | 5.35 | 5.34 | 1.25 |
| 2008/12/31 | 2.65 | 2.63 | 1.24 |
| 2007/12/31 | 1.10 | 1.09 | 1.15 |
| 2006/12/31 | 0.81 | 0.81 | 1.12 |
| 2005/12/31 | 1.53 | 1.52 | 1.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 株式当たり基本利益の推移
- 2005年から2011年までは安定した変動を示しているが、2012年に再び上昇した後、2014年から2017年まで大きな変動は見られない。特に2020年以降には大きなマイナス値を記録し、2021年と2022年も続いているため、近年の収益性には困難または経済環境の変化が反映されていると考えられる。2018年と2019年には再び正の値に回復しているものの、その後は再び著しい損失に見舞われている。
- 希薄化後1株当たり利益の状況
- 基本利益同様に、2012年以降に大きく回復しているが、2020年と2021年のマイナスには注意が必要である。2018年と2019年には堅調な利益を示した後、2020年に著しい損失を計上し、その後も回復に至っていない。これは、希薄化後の利益も収益の変動や財務的課題を反映している可能性がある。
- 株式当たり配当金の動向
- 配当金は一貫して増加傾向にあり、2005年から2024年にかけて継続的な増加が見られる。特に2010年以降は比較的安定的に増加しており、投資家に対して一定の収益配分を行っていることが示されている。直近まで増加傾向が続いており、会社の配当政策は堅実であると解釈できる。
- 総合的な見解
- 過去数年間において、収益性の指標には大きな変動が見られ、特に2020年以降においては損失の記録もあり、経営環境の不確実性や特定の要因によるパフォーマンスの悪化が示唆される。一方で、配当金は一貫した増加を続けており、資本配分の安定性を保っていると考えられる。今後の財務パフォーマンスは、収益性の改善や経済環境の変化にどれだけ適応できるかにかかっていると推測される。