キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Bristol-Myers Squibb Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益(損失)	(8,933)	8,040)	6,345)	7,014)	(8,995)
減価償却費および償却費(正味)	9,600)	9,760)	10,276)	10,686)	10,380)
繰延法人税	(2,089)	(3,288)	(2,738)	(1,393)	983)
株式報酬	507)	518)	457)	583)	779)
減損費用	2,963)	255)	179)	1,207)	1,203)
売却益およびロイヤルティ	(1,119)	(884)	(1,063)	(684)	(699)
IPRD取得	13,373)	913)	815)	1,157)	12,537)
株式投資(利益)損失(純額)	(16)	160)	801)	(745)	(1,228)
その他の調整	94)	300)	223)	(365)	(1,891)
債権	264)	(995)	(663)	(1,054)	(646)
在庫	(486)	(751)	(69)	13)	2,672)
買掛金	184)	198)	109)	245)	188)
リベートと割引	1,484)	904)	427)	863)	1,189)
未払いの法人税	(1,260)	(603)	(1,423)	(1,063)	(2,305)
他	624)	(667)	(610)	(257)	(115)
営業資産及び負債の変動	810)	(1,914)	(2,229)	(1,253)	983)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	24,123)	5,820)	6,721)	9,193)	23,047)
営業活動によるネットキャッシュ	15,190)	13,860)	13,066)	16,207)	14,052)
市場性のある債券の売却と満期	1,122)	733)	6,411)	4,196)	6,280)
有価証券の買入れ	(769)	(1,774)	(3,592)	(5,478)	(4,172)
株式投資の売却による収益	265)	215)	218)	2,579)	129)
設備投資	(1,248)	(1,209)	(1,118)	(973)	(753)
売却およびその他の収益	1,099)	909)	1,305)	748)	741)
取得およびその他の支払い(取得現金を差し引いた額)	(21,821)	(1,169)	(4,286)	(1,610)	(13,084)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(21,352)	(2,295)	(1,062)	(538)	(10,859)
短期債務の発行による収入	2,987)	—)	—)	—)	—)
短期債務の返済	(3,000)	—)	—)	—)	—)
その他の短期融資債務(純額)	99)	(120)	194)	(160)	(267)
長期借入金の発行による収入	12,883)	4,455)	5,926)	—)	6,945)
長期借入金の返済	(2,873)	(3,879)	(11,431)	(6,022)	(2,750)
普通株式の自己株式の取得	—)	(5,155)	(8,001)	(6,287)	(1,546)
配当	(4,863)	(4,744)	(4,634)	(4,396)	(4,075)
ストックオプション代金及びその他純額	(106)	27)	984)	641)	542)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	5,127)	(9,416)	(16,962)	(16,224)	(1,151)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの影響	(137)	45)	(33)	(102)	111)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(1,172)	2,194)	(4,991)	(657)	2,153)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	11,519)	9,325)	14,316)	14,973)	12,820)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	10,347)	11,519)	9,325)	14,316)	14,973)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Bristol-Myers Squibb Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Bristol-Myers Squibb Co. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Bristol-Myers Squibb Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

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