自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
投下資本利益率 (ROIC)
Bristol-Myers Squibb Co., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | (9,292) | 5,869) | 4,571) | 6,656) | (6,822) | |
| 投下資本2 | 62,654) | 67,562) | 71,720) | 80,284) | 90,149) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | -14.83% | 8.69% | 6.37% | 8.29% | -7.57% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.59% | 4.83% | 14.05% | 12.89% | 4.30% | |
| Amgen Inc. | 8.51% | 11.15% | 16.11% | 15.93% | 20.35% | |
| Danaher Corp. | 4.64% | 3.94% | 8.76% | 9.01% | 7.43% | |
| Eli Lilly & Co. | 23.65% | 10.52% | 17.78% | 19.28% | 25.89% | |
| Gilead Sciences Inc. | -1.80% | 11.10% | 8.09% | 14.43% | 1.26% | |
| Johnson & Johnson | 10.76% | 8.98% | 14.16% | 19.23% | 13.97% | |
| Merck & Co. Inc. | 21.08% | -1.02% | 19.14% | 18.87% | 11.66% | |
| Pfizer Inc. | 5.43% | -0.82% | 28.01% | 20.98% | 5.87% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 26.67% | 23.53% | 28.87% | 72.50% | 43.95% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.58% | 5.98% | 7.76% | 9.36% | 10.70% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -14.06% | 19.93% | 22.66% | 23.86% | 37.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × -9,292 ÷ 62,654 = -14.83%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| パフォーマンス比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROIC | 事業で獲得した定期的な税引き後キャッシュ・オン・キャッシュ利回りの尺度。 | 投下資本利益率は Bristol-Myers Squibb Co. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
ROICの分解
Bristol-Myers Squibb Co.、ROICの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024年の投下資本利益率(ROIC)が低下する主な理由は、営業利益率(OPM)で測定される収益性の低下です。
営業利益率 (OPM)
Bristol-Myers Squibb Co., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | (9,292) | 5,869) | 4,571) | 6,656) | (6,822) | |
| もっとその： 現金営業税2 | 3,068) | 3,947) | 4,376) | 2,764) | 1,445) | |
| 税引前営業利益 (NOPBT) | (6,223) | 9,816) | 8,948) | 9,419) | (5,377) | |
| 収益 | 48,300) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) | |
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | -12.88% | 21.81% | 19.38% | 20.31% | -12.65% | |
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.48% | 14.58% | 26.77% | 27.06% | 13.19% | |
| Amgen Inc. | 24.36% | 40.00% | 35.35% | 32.55% | 38.71% | |
| Danaher Corp. | 19.69% | 21.44% | 27.12% | 27.65% | 23.43% | |
| Eli Lilly & Co. | 29.70% | 19.99% | 24.99% | 22.91% | 30.98% | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.92% | 27.67% | 24.71% | 34.43% | 10.83% | |
| Johnson & Johnson | 18.19% | 17.15% | 22.67% | 24.39% | 20.20% | |
| Merck & Co. Inc. | 32.71% | 4.63% | 30.22% | 30.60% | 19.13% | |
| Pfizer Inc. | 15.40% | 1.40% | 38.53% | 29.86% | 19.18% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.25% | 29.03% | 39.28% | 57.80% | 45.28% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.13% | 15.91% | 18.33% | 23.79% | 24.12% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.19% | 38.69% | 46.55% | 36.91% | 50.94% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 収益
= 100 × -6,223 ÷ 48,300 = -12.88%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| OPM | 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 | 営業利益率は、2022年から2023年にかけて Bristol-Myers Squibb Co. 改善しましたが、2023年から2024年にかけて大きく悪化しました。 |
資本回転率 (TO)
Bristol-Myers Squibb Co., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 48,300) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) | |
| 投下資本1 | 62,654) | 67,562) | 71,720) | 80,284) | 90,149) | |
| 効率比 | ||||||
| TO2 | 0.77 | 0.67 | 0.64 | 0.58 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.59 | 0.44 | |
| Amgen Inc. | 0.51 | 0.38 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.26 | 1.16 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Johnson & Johnson | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 0.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.81 | 0.86 | 0.80 | 0.69 | 0.84 | |
| Pfizer Inc. | 0.47 | 0.38 | 0.91 | 0.94 | 0.41 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.14 | 1.10 | 0.99 | 1.48 | 1.03 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.22 | 0.75 | 0.68 | 0.81 | 0.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 効率比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| TO | 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理の効率性と純固定資産の関数です。 | 資本の回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Bristol-Myers Squibb Co. が改善しました。 |
実効現金税率 (CTR)
Bristol-Myers Squibb Co., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | (9,292) | 5,869) | 4,571) | 6,656) | (6,822) | |
| もっとその： 現金営業税2 | 3,068) | 3,947) | 4,376) | 2,764) | 1,445) | |
| 税引前営業利益 (NOPBT) | (6,223) | 9,816) | 8,948) | 9,419) | (5,377) | |
| 税率 | ||||||
| CTR3 | — | 40.21% | 48.91% | 29.34% | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.68% | 58.42% | 25.72% | 18.70% | 26.24% | |
| Amgen Inc. | 31.09% | 27.52% | 27.01% | 18.93% | 15.91% | |
| Danaher Corp. | 27.31% | 39.60% | 19.69% | 18.58% | 7.07% | |
| Eli Lilly & Co. | 36.72% | 54.70% | 39.42% | 22.30% | 16.37% | |
| Gilead Sciences Inc. | 156.51% | 31.75% | 44.70% | 25.84% | 76.01% | |
| Johnson & Johnson | 29.05% | 39.03% | 25.14% | 17.53% | 17.68% | |
| Merck & Co. Inc. | 20.23% | 125.66% | 20.99% | 10.42% | 27.35% | |
| Pfizer Inc. | 24.76% | 252.75% | 20.44% | 25.02% | 25.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 22.67% | 26.07% | 26.00% | 15.19% | 5.43% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.49% | 24.94% | 21.94% | 19.99% | 15.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.87% | 28.16% | 19.91% | 4.34% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).