ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Bristol-Myers Squibb Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2023年までの期間においては一定の範囲内で推移しているが、2024年に急激に上昇し、3.04となっている。これは、財務構造の変化または負債増加の可能性を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年から2023年にかけては比較的安定しているが、2024年に同様に顕著な増加を見せており、リース負債を含めた負債構造の圧迫が進行していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 全体的には0.55から0.57の範囲で安定を見せていたが、2024年に0.75へ上昇し、負債の比重が高まったことを示している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 2020年から2023年までほぼ横ばいで推移していたが、2024年に0.76へ増加し、リース負債を含めた負債の増加傾向が明示されている。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.43から2023年の0.42にわずかな低下を見せているが、2024年には0.54に上昇し、資産に対する負債比率の増加が目立つようになっている。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年の0.44から2023年の0.44にかけて一定であったが、2024年には0.55へと増加し、リース負債を含む総負債の割合が上昇していることが確認できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の3.13から2023年には3.23に緩やかに上昇し、2024年には5.67に著しく増加している。これにより、レバレッジの増大とともに財務リスクが高まったことが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年にはマイナスの値を示していたが、その後2021年以降は増加して7.07、7.26、8.24と改善していた。しかし、2024年には-3.3に再び低下し、利息負担のカバー能力が低下していることを示している。
- 固定料金カバー率
- 2020年は負の値を示していたが、2021年から2023年にかけては改善し6.69にまで達した。しかしながら、2024年には再び負の状態に戻り、固定料金に対する収益の余裕が乏しい状況にあることを示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Bristol-Myers Squibb Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| BMSの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ BMSの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年から2024年にかけて総負債は変動しており、2021年以降は一時的に減少傾向を示しているものの、2024年には約49,649百万米ドルと2020年と比較して増加している。特に2024年には著しい増加が見られる。これにより、負債水準は総じて高止まりしているが、一時的に減少した期間も存在し、経済的な変動や資金調達の状況を反映している可能性がある。
- 株主資本合計
- 株主資本は2020年から2024年まで一貫して減少しており、2020年の37,822百万米ドルから2024年には16,335百万米ドルへと約半減している。この傾向は、資本の希薄化や利益剰余金の減少、もしくは配当金支払いの増加など、資本構成の変化を示唆している。特に2024年には大きな減少が見られ、財務の安定性や株主価値に対して潜在的な懸念を生じさせる可能性がある。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2020年から2021年まで低下し、その後2022年にはやや上昇、2023年には再び上昇基調を経て、2024年には3.04と著しく増加している。これは、負債と株主資本の比率が2024年に大きく悪化していることを意味し、財務レバレッジの増大を示している。特に2024年の比率の上昇は、資本の減少と負債の増加が複合的に影響していると考えられる。
総じて、これらのデータは、同期間において負債の増加と株主資本の減少が顕著であることを示している。特に2024年には財務構造の悪化が見られるため、今後の資金管理や財務戦略の見直しが必要となる可能性があると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Bristol-Myers Squibb Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| BMSの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ BMSの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2022年にかけて、総負債は着実に減少しており、特に2022年末には4,071百万米ドルまで縮小している。これに対して、2023年には総負債がやや増加し、2024年には再び大きく増加していることから、負債水準は不安定な動きを示している。特に2024年の総負債は過去最高値に近づいているため、負債負担が増加している可能性がある。
- 株主資本の推移と状況
- 株主資本は2020年から2022年にかけて漸減しており、2022年末には3,106百万米ドルに低下している。2023年と2024年にはさらなる減少が続き、2024年末には1,633百万米ドルまで下落している。この傾向は、自己資本の蓄積や株主価値の減少を示している可能性があり、資本の圧縮が企業の財務的健全性に影響を及ぼしていることが示唆される。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は2020年から2022年にかけて1.37から1.31まで低下し、その後2023年には1.41へ上昇、そして2024年には著しく3.13に急上昇している。この比率の上昇は、負債の増加や株主資本の大きな減少を反映しており、財務のレバレッジが過度に高まっていることを示す可能性がある。特に2024年の比率の急増は、財務リスクの増大や資本構造の変調を示唆している。
総資本に対する負債比率
Bristol-Myers Squibb Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| BMSの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向を示しており、2023年には一時的にやや増加しているが、2024年には再び増加に転じている。特に2024年の負債額は、2020年に比べて約2倍に近い水準となっている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年にかけて徐々に減少しており、ほぼ毎年縮小している。特に2021年以降、約17%の減少が見られる。これにより、株主資本の規模が縮小している傾向が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年から2022年にかけて概ね安定しており、0.55から0.57の範囲で推移している。しかし、2024年には大きく上昇し、0.75となっている。この変化は、負債が資本に対して著しく増加していることを示しており、財務のレバレッジが高まっていることを示唆する。
- 総合的な分析
- これらの財務データからは、負債の増加と資本金の縮小が同時に進行していることが確認できる。負債比率の顕著な上昇は、財務構造のリスク増大を示唆しており、今後の財務戦略の見直しやリスク管理の強化が求められる可能性がある。また、資本金の縮小は、エクイティポジションの弱化を意味し、投資家や信用格付けに影響を及ぼす要因となる可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Bristol-Myers Squibb Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| BMSの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、総負債は一貫して減少しており、2022年には4,0717百万米ドルまで減少した。その後、2024年に再び増加し、最終的に5,1200百万米ドルに達している。特に2023年から2024年にかけての増加は顕著であり、負債水準が大きく上昇していることから、資金調達または負債負担の増加に伴う戦略の変更が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の89,495百万米ドルから2023年の70,894百万米ドルまで漸減しており、その後2024年には67,535百万米ドルに減少している。これは全期間を通じて資本の縮小傾向を示しており、資本構成の変化や自己資本の減少によるものと考えられる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.58から2021年にやや低下し、2022年までほぼ横ばいで推移した。その後、2023年に再び0.58に回復し、2024年に大幅に上昇し0.76となった。この上昇は負債の増加と比率の変化を反映しており、財務レバレッジの高まりを示している可能性がある。
- 総合的な観察
- この期間において、負債は一時的に減少したものの、最終的には増加に転じていることから、資金調達の方針または債務負担の増加が見て取れる。資本の縮小と負債比率の上昇は、負債依存度が高まるリスクと共に、負債コストや財務の柔軟性に影響を与える可能性がある。企業は今後も財務構造の動向を注視し、適切な資本・負債のバランスを維持する必要があると考えられる。
負債総資産比率
Bristol-Myers Squibb Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少傾向を示したものの、2024年に再び増加している。特に、2024年の総負債は約49,649百万米ドルとなり、前年度と比較して増加していることから、負債の増加傾向が見て取れる。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年にやや回復し、2024年には約92,603百万米ドルとなっている。全体として資産規模は縮小する傾向から部分的に回復していると判断される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.43から2022年まで安定し、2023年にはやや上昇した後（0.42）、2024年には0.54まで上昇している。この上昇は、総資産の縮小と負債の増加が同時に進行した結果と考えられるため、財務のレバレッジが強まったことを示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Bristol-Myers Squibb Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後に増加傾向を示している。具体的には、2020年の5億1673百万米ドルから2022年には4億717百万米ドルまで減少し、その後2023年に4億1464百万米ドルとなったが、2024年には再び5億1200百万米ドルに増加している。この動きは、負債管理の変動や資金調達戦略の見直しを示唆している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に、2020年の1,184億81百万米ドルから2022年の968億20百万米ドルまで減少している。その後2023年に95億159百万米ドルにやや回復し、2024年には92億603百万米ドルまで縮小している。全体として資産規模は縮小傾向にあり、資産の削減または資産売却の可能性を反映している可能性がある。なお、総資産の減少と負債の推移は、資本構成の変化や財務戦略の調整を考慮する必要がある。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2020年と2021年および2022年には約0.42〜0.44の範囲で安定しているが、2024年には0.55に上昇しており、負債比率の増加が顕著となっている。これは、資産や負債の縮小に伴い、負債が資産に占める割合が高まったことを示し、財務のレバレッジが高まった可能性が考えられる。特に2024年にこの比率が大幅に上昇したことは、資本構成の変化や借入依存の増加を示唆している。
財務レバレッジ比率
Bristol-Myers Squibb Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| BMSの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ BMSの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年から2024年までの総資産は全体的に減少傾向にある。2020年の1億1848百万米ドルから2024年には約9260百万米ドルまで縮小しており、約19.7%の純減を示している。この期間中、総資産は年度ごとに変動しつつも、全体的には縮小していることから、資産の純減や資産圧縮戦略を採用した可能性が考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本も同様に減少しており、2020年の37822百万米ドルから2024年には16335百万米ドルに落ち込んでいる。これは約56.8%の大幅減少を示し、資本の希薄化または累積利益の減少、もしくは自社株買い等の資本還元策の影響を受けている可能性がある。特に、2022年以降の大きな減少が顕著であり、企業の財務戦略や市場環境の変化が影響していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動について
- 財務レバレッジ比率は、2020年の3.13から2021年の3.04へやや低下した後、2022年には3.12に回復し、その後2023年には3.23と若干増加した。2024年には5.67と著しく上昇しており、これは負債比率の増加または自己資本の著しい減少を示唆している。特に、2024年の比率上昇は、企業が外部からの資金調達を増やしたか、負債依存度を高めた可能性が高いことを示している。この変動からは、財務構造の変化によるリスク増加の兆候も読み取れる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Bristol-Myers Squibb Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| BMSに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の動向
- 2020年度には大きな赤字を記録していたEBITは、2021年と2022年にかけて黒字化し、約9,400百万米ドル台に達している。2023年度には再び増加傾向を示し、約9,606百万米ドルに達したが、2024年度には大きくマイナスに転じて-6,432百万米ドルとなった。
- 利息の変動
- 利息支払いは一貫して減少傾向にあり、2020年度には1,420百万米ドルだったものが、2023年度には1,166百万米ドルとなっている。2024年度には大きく増加し、1,947百万米ドルに達している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この財務比率は2020年度に-3.84と負の値を示し、財務の健全性が低かったことを示唆している。2021年以降は回復基調にあり、7.07から始まり、2022年は7.26に増加。その後、2023年度には8.24と高水準に達した。しかし、2024年度には-3.3に落ち込み、再び財務の不安定さを示している。これらの変動は、利益の増減とともに財務状況の変動を反映していると考えられる。
固定料金カバー率
Bristol-Myers Squibb Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| BMSに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益
- この指標は、2020年に大きな損失を示した後、2021年と2022年に利益に転じて増加したことが観察される。一時的に2023年に再び損失を出したものの、2024年には再び利益の兆しが見られる。全体として、利益の変動が激しい傾向を示しており、事業の安定性に課題がある可能性を示唆している。
- 定額料金
- この項目は、ほぼ安定した水準を維持しているが、2022年には若干減少している。2024年には再び増加に転じており、収益基盤の一部は堅調に推移していることが窺える。定額料金の収益性が改善されている可能性も考えられる。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2020年にマイナスであったが、2021年以降は良好な値を示しており、2023年には6.69と高水準に達している。ただし、2024年には再びマイナスに転じている。この変動は、固定料金のコスト回収状況や収益性に一時的な改善と後退が見られることを示している。特に2024年のマイナスは、コストカバーの面での課題を示唆している。