市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Mondelēz International Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| Mondelēz Internationalの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年までの期間において、市場価値は一貫して増加した年もあったが、2024年には顕著な減少を示している。具体的には、2020年の101,679百万米ドルから2024年の90,954百万米ドルへと、約10.6%の減少を記録している。これは、投資家の評価や市場の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2020年の61,366百万米ドルから2024年の60,269百万米ドルまでおおむね安定して推移している。期間中に軽微な増減を繰り返しつつも、総じて資本投入はほぼ一定の範囲内にとどまっていることが示されている。これは、資本投入の維持や資産の効率的な運用を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2020年の40,313百万米ドルから2021年には52,422百万米ドルへと増加し、その後減少傾向に転じている。2022年には46,957百万米ドルまで落ち込み、2023年には再び60,251百万米ドルへと回復したものの、2024年には30,685百万米ドルまで大きく縮小している。この動きは、市場の期待の変動や企業価値の変動を反映していると考えられる。特に2024年の大幅な下落は、市場評価の低下を示しており、企業の成長見通しや市場環境の変化に影響を受けている可能性がある。
- 総合的な考察
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は変動がありながらも、全体としては減少傾向にある一方、投下資本はほぼ一定を維持している。市場付加価値も大きく揺れ動き、2024年には大幅に縮小していることから、企業の市場評価や投資家の評価において不安要素が生じている可能性がある。これらの指標の動きは、市場の期待や企業の財務・非財務要素の変化を総合的に反映したものであり、今後の企業戦略や市場対応において注意が必要である。
時価付加スプレッド率
Mondelēz International Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて著しく増加し、2022年には一時的に減少したものの、2023年には再び回復して最高値を記録している。その後、2024年には大幅に低下しており、年度を追うごとに変動幅が大きくなっていることが示されている。
- 投下資本の動向
- 投下資本はほぼ横ばいで推移しており、2020年から2024年までの間で大きな変動は見られない。これは資本支出が比較的安定していることを示唆している。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2020年に比べて2021年に顕著に上昇し、2023年にはほぼ100%に達している。2024年には半分以下に大きく低下しており、値動きが非常に大きい。これにより、市場の評価や付加価値の増加に対する投資家の期待感の揺らぎが反映されていると考えられる。
時価付加証拠金率
Mondelēz International Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて著しい増加を示し、その後2022年にやや縮小したものの、2023年に再び上昇しています。2024年には大きく減少しています。これにより、市場の評価や株主価値に一時的な変動が生じていることが示唆されます。
- 純売上高
- 純売上高は一貫して増加傾向にあり、2020年の約26.6億ドルから2024年には約36.4億ドルに達しています。特に2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も安定した成長を維持しています。これは、同社の売上規模が拡大していることを反映しています。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2020年から2021年にかけて大きく上昇し、2022年には低下していますが、2023年には再び上昇しています。2024年には急激に低下しています。変動幅が大きく、株式資本に対する市場評価の変動や資本コストの変化を示している可能性があります。