市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
PepsiCo Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| PepsiCoの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 市場(公正)価値
- 2020年から2024年にかけて、PepsiCoの市場価値は一時的な増減を見せながらも、2021年に最高値の277,692百万米ドルに達した。その後、2022年および2023年にはほぼ横ばいの状況を示し、2024年には大きく減少して239,611百万米ドルへと縮小している。これは、株価の変動や市場環境の変化による影響を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2020年から2024年まで、一定の範囲内にとどまっており、2024年には76,674百万米ドルとやや増加している。投資活動の規模は比較的安定していると考えられ、着実な資本蓄積を示している。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年の166,565百万米ドルから2021年に最大の207,863百万米ドルに増加したが、その後は2022年に少し減少し、2023年にはほぼ横ばいとなった。2024年には162,937百万米ドルへと減少しており、ピーク時の高水準を下回る結果となっている。これらの変動は、企業の株式価値が投下資本に対して増加した期間と、その後の調整期間を示していると考えられる。
時価付加スプレッド率
PepsiCo Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて大きく増加し、ピークを迎えた2021年には207,863百万米ドルとなった。その後、2022年にはわずかに減少したものの、2023年には再び下落し、2024年には162,937百万米ドルまで減少している。この傾向は、市場からの評価が一時的に高まった後、整合的に低下していることを示している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年から2024年にかけて比較的安定して推移しているが、2023年以降にはやや増加傾向を示している。2020年の70,066百万米ドルから2024年には76,674百万米ドルへと増加しており、資本投入の増加が見られる。しかしながら、その増加は比較的緩やかであり、著しい変動は見受けられない。
- 時価付加スプレッド率の変化
- 時価付加スプレッド率は2020年の237.73％から2021年に大きく上昇し、297.67％に達した。その後、2022年にはほぼ同水準の296.11％を維持した後、2023年には265.48％に低下し、2024年には212.51％まで落ち込んでいる。これは、市場の期待や投資魅力度の一時的な高まりの後に、相対的な収益性や市場評価が下降していることを示唆している。
- 総合的な解釈
- 全体として、2020年から2024年にかけて、市場付加価値のピークを境に顕著な下落が観察される。投下資本は比較的安定したまま若干増加傾向にある一方、時価付加スプレッド率は高水準から徐々に低下しており、市場からの評価や期待が薄れてきている可能性が示唆される。こうした動向は、外的要因や企業の財務パフォーマンスの変化に連動しており、今後の市場評価の回復や資本効率の改善に向けた施策が求められる可能性がある。
時価付加証拠金率
PepsiCo Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は全期間を通じて変動しつつ、2021年にピークを迎え、その後は減少傾向を示している。2020年の166,565百万米ドルから2021年の207,863百万米ドルへ大幅に増加し、その後は2022年の205,655百万米ドルに若干の減少を見せた。2023年および2024年においても、減少が継続し、2024年には162,937百万米ドルと最も低い値を記録した。これらの動きは、市場の評価や株主価値の変動を反映している可能性がある。
- 純収益
- 純収益は継続して増加しており、2020年の70,372百万米ドルから2024年の91,854百万米ドルまで拡大した。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示し、その後も安定的に増加している。これにより、収益基盤の拡大が継続していることが示唆される。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は2020年の236.69%から2021年に261.55%へ上昇し、その後2022年の238.05%、2023年の217.79%、2024年の177.39%と継続的に低下している。2021年にはピークを迎えた後、年々減少傾向が見られ、最終年の2024年には最も低い値となった。これは、市場の感応度や投資者の期待が変化した可能性を示し、企業の株価付加価値に対する市場の評価が低下していることを示唆している。