市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Philip Morris International Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| ファイナンスリース債務を含む債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| PMIの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2021年にかけて、市場価値は約28.7%増加し、199,811百万米ドルとなった。2022年には若干の減少を見せ、2023年の値は187,583百万米ドルに留まったが、その後2024年には約45.9%増の273,082百万米ドルに回復し、過去最高値を更新した。この動きは、市場からの評価が変動していることを示している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の31,958百万米ドルから2021年には約8.6%減少し、29,268百万米ドルとなった。その後、2022年に再び大きく増加し、47,466百万米ドルに達したが、2023年には約8.8%減の51,440百万米ドルとなった。2024年には若干の減少に留まり、48,390百万米ドルと推移した。投下資本は一時的な増減を繰り返しながらも、総じて投資額の変動が見られる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2020年の139,735百万米ドルから、2021年には約22.1%増の170,543百万米ドルとなった。2022年にはやや減少し155,228百万米ドルに下落したが、その後2023年には136,143百万米ドルに落ち込んだ。2024年には約65.2%増の224,692百万米ドルに大きく回復し、最も高い水準を記録した。これらの動きは、市場価値と投下資本の変動と相関しつつも、最終的に大きな付加価値の創出を示している。
時価付加スプレッド率
Philip Morris International Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、MVAは一時的に減少した後、2023年に再び低下し、その後2024年には大幅に増加している。特に2024年の数値は、過去の水準を上回る高い水準を示しており、市場からの期待や企業の株主価値が改善している可能性が示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2022年までは増加傾向にあり、その後2023年に若干の減少がみられる。2024年には再び増加しているものの、2022年のピークには及ばない水準にとどまっており、資本投入の変動が企業の資本効率に影響している可能性が考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は全体として高い水準を維持しており、2021年にピークを迎えている。その後、2022年と2023年にかけて大きく低下したものの、2024年には再び高水準に復帰している。この動きは、企業の時価総額に対する付加価値の変動を反映しており、2024年には市場からの評価が回復したことを示している。
時価付加証拠金率
Philip Morris International Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）について
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は変動を示している。2021年には顕著な増加が見られ、その後2022年にかけて一時的に低下したが、2023年には再び減少傾向を示した。2024年には大幅な回復を見せており、最終年度において過去最高値に達している。この推移は、市場からの期待や評価の変動を反映していると考えられる。
- 純売上高について
- 純売上高は、2020年から2024年まで一貫して増加している。特に2023年において大きく伸びており、2024年にはさらに増加を示している。これにより、収益基盤の拡大および販売活動の強化が背景にあることが示唆される。
- 時価付加証拠金率について
- 時価付加証拠金率は、2020年の486.98%から2021年の543.05%にかけて上昇し、その後2022年にはやや低下したものの、2023年には大きく低下している。一方、2024年には再び大幅に上昇し、593.2%という高い水準に達している。この変動は、市場における価値の変動や投資者の期待感を反映している可能性がある。