ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Coca-Cola Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
負債資本比率は、2021年第2四半期から2022年第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。しかし、2023年第1四半期以降は緩やかな上昇傾向が見られ、2024年第4四半期には2021年第2四半期に近い水準に戻っています。2025年第1四半期には再び低下し、第2四半期にはさらに低下しています。その後、2025年第3四半期には若干の上昇が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年第2四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかに低下しました。2023年以降は概ね安定しており、0.62から0.65の範囲内で推移しています。2025年第2四半期には0.6に低下し、その後は安定しています。
負債総資産比率は、総資本に対する負債比率と同様に、2021年第2四半期から2022年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2023年以降は0.42から0.45の範囲内で安定しており、2024年第4四半期には0.48に上昇し、2025年第1四半期には0.47に低下し、その後は0.45で安定しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第2四半期から2022年第4四半期にかけて変動し、その後2023年第1四半期から2024年第2四半期にかけて緩やかに上昇しました。2024年第3四半期には若干の上昇が見られ、2024年第4四半期にはさらに上昇しています。2025年第1四半期には大幅に低下し、第2四半期にも低下傾向が続いています。その後、2025年第3四半期には若干の上昇が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第2四半期から2022年第3四半期にかけて一貫して上昇しました。2022年第4四半期には低下しましたが、その後は概ね安定しており、9から17の範囲内で推移しています。2025年第1四半期には上昇し、第2四半期にも上昇傾向が続いています。その後、2025年第3四半期には若干の上昇が見られます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Coca-Cola Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて、44983百万米ドルから42761百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年4月から2022年12月にかけては、41701百万米ドルから39149百万米ドルへと緩やかに減少しました。2023年に入り、3月末には42400百万米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続き、2024年12月末には46264百万米ドルに達しました。2025年3月末には49111百万米ドル、6月末には49446百万米ドルと、さらに増加し、9月末には47416百万米ドルへと若干減少しました。
株主に帰属する持分は、2021年4月から2021年12月にかけて、20355百万米ドルから22999百万米ドルへと増加しました。2022年4月から2022年12月にかけても増加傾向が続き、24105百万米ドルに達しました。2023年には、3月末に25217百万米ドル、6月末に26013百万米ドル、9月末に26325百万米ドルと、着実に増加しました。2024年に入り、12月末には26518百万米ドルとなり、2025年3月末には28585百万米ドル、6月末には31247百万米ドルと、大幅な増加を示しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年4月から2021年12月にかけて、2.21から1.86へと低下しました。2022年には、1.68から1.62へと緩やかに低下し続けました。2023年に入り、1.68から1.62へと推移し、その後は1.53、1.62、1.61と変動しました。2024年には、1.69、1.74、1.79と上昇し、2025年3月末には1.87、6月末には1.73、9月末には1.52と変動しました。全体として、比率は低下傾向にありましたが、2024年以降は若干の上昇が見られます。
株主に帰属する持分は、総負債の変動と比較して、より安定した増加傾向を示しています。負債資本比率の低下は、負債の減少または株主資本の増加を示唆しており、財務健全性の改善を示している可能性があります。しかし、2024年以降の負債の増加と負債資本比率の若干の上昇は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Coca-Cola Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて44983百万米ドルから42761百万米ドルへと減少した後、2022年4月に41701百万米ドルまで低下しました。その後、2022年12月には39149百万米ドルまで減少し、2023年3月には42400百万米ドルへと増加しました。2024年6月には46264百万米ドルまで増加し、2024年12月には49111百万米ドルに達しました。2025年6月には49446百万米ドルとなり、その後、2025年9月には47416百万米ドルへと減少しました。
総資本金は、2021年4月から2021年12月にかけて65338百万米ドルから65760百万米ドルへと増加しました。2022年4月には66546百万米ドルに達し、その後、2022年9月には62392百万米ドルまで減少しました。2023年3月には67617百万米ドルへと増加し、2024年6月には72782百万米ドルに達しました。2024年12月には69378百万米ドルに減少し、2025年6月には78031百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年9月には78663百万米ドルとなりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.69から0.65へと低下しました。その後、2022年4月から2022年9月にかけて0.63から0.62へと緩やかに低下しました。2023年には0.63から0.62の間で変動し、2024年には0.63から0.65へと上昇しました。2025年6月には0.63となり、2025年9月には0.60に低下しました。全体的に、この比率は0.60から0.69の範囲内で推移しており、比較的安定していることが示唆されます。
総負債の推移を見ると、2022年末まで減少傾向にありましたが、2023年以降は増加傾向に転じています。総資本金は、2022年9月まで減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。総資本に対する負債比率は、概ね安定していますが、2024年以降は若干の上昇が見られます。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
負債総資産比率
Coca-Cola Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて44,983百万米ドルから42,761百万米ドルへと減少しました。その後、2022年4月には41,701百万米ドルまで低下しましたが、2022年12月には39,149百万米ドルとさらに減少しました。2023年3月には42,400百万米ドルと増加に転じ、その後も上昇傾向が続き、2024年12月には46,264百万米ドルに達しました。2025年3月には49,111百万米ドル、6月には49,446百万米ドルと、さらに増加しました。9月には47,416百万米ドルと一時的に減少しましたが、年内の12月には再び増加し、49,111百万米ドルとなりました。
総資産は、2021年4月から2021年12月にかけて89,993百万米ドルから94,354百万米ドルへと増加しました。2022年4月には94,064百万米ドルと若干減少しましたが、その後は緩やかな増加傾向を示し、2023年6月には98,456百万米ドルに達しました。2024年6月には101,202百万米ドルと100,000百万米ドルを超え、2024年9月には106,266百万米ドルとさらに増加しました。2025年6月には104,333百万米ドルと一時的に減少しましたが、9月には106,045百万米ドルと再び増加しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.5から0.45へと低下しました。2022年には0.44から0.42へと緩やかに低下し、2023年には0.44から0.43へと変動しました。2024年には0.43から0.48へと上昇し、2025年6月には0.47、9月には0.45と推移しました。全体として、比率は比較的安定していますが、2024年以降に上昇傾向が見られます。
総資産の増加は総負債の増加を上回っており、負債総資産比率は概ね安定しているか、わずかに低下する傾向にあります。しかし、2024年以降は負債の増加が総資産の増加を上回り、比率が上昇しています。これは、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Coca-Cola Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年4月から2025年9月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2021年4月から2021年12月にかけて緩やかな増加が見られ、その後2022年4月から2022年12月にかけてはほぼ横ばいとなります。2023年3月以降は増加ペースが加速し、2024年6月には106,266百万米ドルというピークに達しました。しかし、2024年9月には若干の減少が見られ、その後再び増加し、2025年9月には106,045百万米ドルとなっています。
- 株主に帰属する持分
- 株主に帰属する持分は、2021年4月から2025年9月にかけて一貫して増加しています。2021年4月から2021年7月にかけて大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。2023年3月以降は増加ペースが加速し、2025年9月には31,247百万米ドルに達しています。この増加は、収益性の向上や株主への還元などが要因として考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年4月から2025年9月にかけて、全体的に低下傾向にあります。2021年4月から2022年12月にかけては4.0から3.85へと低下し、その後も緩やかに低下を続け、2025年9月には3.39となっています。この低下は、負債の減少や自己資本の増加などが要因として考えられます。財務レバレッジ比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減を示唆します。
これらの財務指標を総合的に見ると、総資産と株主に帰属する持分は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることがわかります。これは、企業が資産を効率的に活用し、財務基盤を強化していることを示唆しています。ただし、これらの傾向が今後も継続するかどうかは、今後の経済状況や市場環境に左右される可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Coca-Cola Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年4月から2021年7月にかけて顕著な増加を示し、3205百万米ドルから4398百万米ドルへと上昇しました。その後、2021年10月から12月にかけて減少傾向に転じ、3125百万米ドルまで低下しました。2022年には、4月から7月にかけて再び減少が見られ、2482百万米ドルに達しました。しかし、9月には3642百万米ドルまで回復し、年末には2804百万米ドルとなりました。2023年に入り、EBITは年初に4425百万米ドルと大幅に増加しましたが、その後は変動し、年末には4254百万米ドルとなりました。2024年は、EBITが比較的安定しており、3237百万米ドルから4444百万米ドルで推移しています。2025年の最初の3つの四半期では、EBITは5241百万米ドル、4574百万米ドル、4574百万米ドルと報告されています。
- 利息
- 利息は、2021年4月から2021年7月にかけて442百万米ドルから780百万米ドルへと増加しました。その後、2021年10月から2021年12月にかけて減少傾向にあり、165百万米ドルまで低下しました。2022年には、比較的安定した水準で推移し、182百万米ドルから304百万米ドルで推移しました。2023年に入り、利息は372百万米ドルから413百万米ドルへと増加しました。2024年は、418百万米ドルから431百万米ドルで推移しています。2025年の最初の3つの四半期では、利息は387百万米ドル、445百万米ドル、391百万米ドルと報告されています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年4月から2021年7月にかけて6.64から5.98へと低下しました。その後、2021年10月から2021年12月にかけて上昇し、7.79、8.78と推移しました。2022年には、10.81、16.61、17.35と大幅に上昇し、その後14.25に低下しました。2023年に入り、レシオは12.46、11.32、10.15、9.48と低下しました。2024年は、9.31、9.17、8.79、8.9と推移しています。2025年の最初の3つの四半期では、インタレスト・カバレッジ・レシオは8.99、9.91、10.58と報告されています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息の変動に連動して変動しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移から、利息支払能力は概ね安定しているものの、EBITの変動によって影響を受けていることが示唆されます。2022年の高いレシオは、EBITの増加と利息の安定を反映していると考えられます。2023年以降のレシオの低下は、EBITの変動と利息の増加が複合的に影響した結果と推測されます。