ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
PepsiCo Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
- 負債資本比率の動向
- 2020年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に増加傾向を示している。具体的には、2020年3月期の3.06から2025年6月期には2.64に上昇しており、長期的には負債比率が高まっていることが示唆される。これは、資本構成の比率を示す指標として、負債の割合が比較的増加したことを示し、財務レバレッジの増加と関連している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の動き
- この比率は2020年3月期の0.75から、2025年6月期には0.74までほぼ横ばいに推移しているが、2021年から2022年にかけてやや減少傾向を示し、その後再び横ばいまたはわずかに上昇している。これにより、総資本に対する負債の比率は大きな変動はなく、安定した財務構造を維持していることが読み取れる。ただし、一定の負債比率の維持にはリスクも含まれるため、今後の動向に注視が必要である。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は2020年3月期の0.48から2025年6月期には0.49へわずかに上昇しており、総資産に占める負債の割合は微増している。これは、総資産に対する負債の比率が緩やかに高まっており、財務リスクの増加傾向を示す可能性がある。ただし、全体的には安定した範囲内に収まっている。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の6.32から2025年6月期には5.72まで低下しており、財務レバレッジが緩やかに縮小していることが示される。これは、借入金や負債による資金調達の比率が抑制されつつあることを示唆しており、財務健全性の向上やリスク低減の兆候と解釈できる。一方で、一定水準のレバレッジが維持されており、積極的な資金調達を行っている局面もあることから、総じてバランスの取れた財務運営が行われていると考えられる。
- 総合的な財務状況
- これらの指標からは、全体として負債比率は増加しているものの、負債比率および財務レバレッジの変動は緩やかであり、会社の財務構造は一定の安定性を保っているとみられる。ただし、負債の増加に伴うリスクも存在しているため、今後の資本政策や負債管理に留意する必要がある。
負債比率
負債資本比率
PepsiCo Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にあります。特に2024年度に入ると、負債総額は過去最高値に近づいており、2025年3月には51384百万米ドルに達しています。この動きは、同期間中に資金調達や投資活動に積極的に取り組んでいる可能性を示唆しています。一方で、2020年初には比較的低い水準から徐々に増加しており、市場環境や事業拡大の戦略の一環として負債の増加が行われていると考えられます。
- 普通株主資本の変動動向
- 普通株主資本は2020年の13465百万米ドルから2024年の18418百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年度以降には資本の増加が顕著になっており、2021年6月以降は1,800百万米ドルを超えて着実に拡大しています。この増加は、内部留保や株主資本の積み増しによるものであり、財務の安定化や株主価値の向上を目的とした施策が行われている可能性があります。
- 負債資本比率の変化と示唆
- 負債資本比率は、2020年の3.06から2024年の2.79にかけて徐々に上昇しています。2021年には一時的に3.28まで上昇しましたが、その後は緩やかに下がる傾向も見られます。これは、負債と株主資本の比率において、負債の増加速度がやや速いことを示すものです。ただし、比率が2.79にとどまる範囲内で安定しており、財務の過度なレバレッジは行われていないことが示唆されます。経済情勢の変化や資金調達戦略の見直しの結果と解釈できます。
- 総合的な財務状況
- 総負債の増加と株主資本の増加が同時に進行していることから、同企業は積極的な資金調達と事業拡大を推進していると考えられます。負債比率の緩やかな上昇はリスク管理の観点からも留意される必要がありますが、全体的には安定的な財務基盤の維持に努めていると示せます。今後も負債と資本のバランスを見ながら、持続可能な成長を目指す方針が推進される可能性があります。
総資本に対する負債比率
PepsiCo Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向について
- 2020年3月から2024年12月までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2022年以降、負債額は着実に上昇し、2025年6月には51384百万米ドルに達している。これにより、同期間中に企業が積極的に資金調達を行っている可能性が示唆される。一方、2020年7月から2022年12月までの間に負債の増加は比較的緩やかであったが、その後の急激な増加が見受けられる。
- 総資本金の推移と変化
- 総資本金は、2020年3月の54708百万米ドルから2025年6月に69802百万米ドルと増加している。特に2023年以降の増加幅が顕著であり、資本基盤の拡大が進行していることが伺える。年間を通じて一貫して増加しており、資本の積み増しや新規発行による資金注入が行われている可能性が高い。
- 負債比率の動向と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月の0.75から2024年12月の0.71まで低下傾向が続いている。これは、負債の増加ペースに対して資本の増加がやや上回っていることを意味しており、財務の健全性を維持しつつ、負債依存度を抑制している可能性を示す。全体的には、より安定した財務構造への移行が進んでいると考えられる。
- 全体的な分析
- 全期間を通じて、負債と資本のいずれも増加しているが、負債比率は緩やかに低下しており、財務状況の改善または安定化の兆しが見られる。これは企業が長期的な成長を目指しつつも、リスクを抑えた財務戦略を採用している可能性を示唆している。今後も負債の増加と資本の拡大が継続する場合は、引き続き財務のバランス維持が注視される必要がある。
負債総資産比率
PepsiCo Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は変動しており、2020年3月から2025年6月までの間において、最小値は約39,245百万米ドル、最大値は約51,384百万米ドルに達している。2022年以降、総負債は徐々に増加傾向を示し、2024年及び2025年にかけて新たなピークを記録している。それに伴い、負債額の増加は企業の資本構造の変動や資金調達の状況を反映している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は概ね増加傾向にあり、2020年3月の85,062百万米ドルから2025年3月には約105,345百万米ドルに達している。この期間を通じて一定の成長を示しており、特に2023年以降は総資産の拡大速度がやや加速していることが観察できる。この増加は、企業の資産拡大や投資活動の活発化を示唆している可能性がある。
- 負債比率（総負債比率）の推移
- 負債比率は概ね安定し、0.42から0.50の範囲で推移している。2020年の後半（2020年6月以降）には0.46から0.48の範囲に収束し、その後2021年以降は一貫して0.42から0.45の範囲内で推移している。この比率の安定は、財務構造の調整やリスク管理の適切さを示していると考えられるが、一時的に高まった値も見られ、財務戦略の見直しや市場環境の変化に応じた調整が行われている可能性も示唆される。
- 総評
- 全体として、財務指標は堅調な成長と安定性を示している。総資産の拡大に伴い負債も増加しているが、負債比率は比較的一定の範囲内に収まり、健全な財務体質を維持していることがわかる。これらの傾向は、企業が積極的に資産を拡大しつつも、財務リスクの管理に努めていることを示唆している。
財務レバレッジ比率
PepsiCo Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 期間全体を通じて総資産は増加傾向にあり、2020年3月から2025年6月までの間で約20,283百万米ドルの増加を示している。特に、2023年3月期以降にかけて総資産は持続的に拡大しており、2025年3月には約105,345百万米ドルに達している。この傾向は、資産の積み増しや事業規模の拡大を示唆している。
- 普通株主資本の状況
- 普通株主資本は全期間を通じて増加している傾向が見られ、2020年3月の13,465百万米ドルから2025年6月の18,418百万米ドルに上昇している。特に、2021年の間に株主資本が顕著に拡大し、その後も堅調に推移している。この増加は、企業利益の積み増しや株式発行による資本調達が寄与している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は全体を通じて一定の範囲内で変動しており、2020年3月の6.32から2025年6月の5.72まで、わずかに下落傾向を示している。期間中に比率は比較的安定しており、資本構成の安定化や負債による財務戦略の適正化を反映していると考えられる。一方、数値の変動幅は小さく、急激な財務リスクの変化は見られない。
- 総合的な見解
- この期間においては、総資産および株主資本の満遍なく成長していることから、企業の事業規模拡大と財務基盤の強化が継続されていることが読み取れる。財務レバレッジ比率の比較的安定した変動は、リスク管理と財務戦略の適切さを示すものであり、収益性や資金調達のバランスを保ちながら成長を遂げていると評価できる。ただし、資産や資本の増加ペースやレバレッジ比率の詳細分析に基づくさらなる洞察が必要である。