ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Philip Morris International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務健全性および資本構成の推移について分析した結果、負債依存度の緩やかな低減と資産構成の安定化が確認された。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 2022年3月時点の1.52から2026年3月時点の1.22へと、長期的に低下傾向にある。特に2022年第4四半期にかけて数値が改善し、その後は1.20台から1.30台の範囲で安定的に推移しており、資本構造の適正化が進んでいることが読み取れる。
- 負債総資産比率の推移
- 分析期間を通じて0.67から0.77の間で推移しており、著しい変動は見られない。資産の約7割を負債で賄う構成が継続的に維持されており、一定のレバレッジを効かせた財務戦略が維持されていることが示唆される。
負債比率
負債資本比率
Philip Morris International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| PMI株主の赤字総額 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PMI株主の赤字総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および株主資本に帰属する赤字額の推移について分析を行う。
- 総負債の変動
- 2022年第1四半期から第3四半期にかけては27,000百万米ドルから29,000百万米ドルの範囲で推移していたが、2022年第4四半期に43,123百万米ドルへと急激に増加した。その後、2023年から2026年第1四半期にかけては、45,000百万米ドルから52,000百万米ドルの高水準で推移しており、緩やかな上昇傾向が認められる。
- 株主の赤字総額の変動
- 期間を通じて一貫してマイナスの値を示しており、概ね-8,900百万米ドルから-12,000百万米ドルの間で変動している。一定の範囲内で推移しており、劇的な改善や悪化は見られないものの、継続的な欠損状態にあることが示されている。
総資本に対する負債比率
Philip Morris International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| PMI株主の赤字総額 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資本の規模が2022年末を境に大幅に拡大し、その後は高水準で推移する傾向にある。
- 総負債の推移
- 2022年第1四半期から第3四半期にかけては270億米ドルから290億米ドル台で推移していたが、2022年第4四半期に431億米ドルへと急増した。以降、2024年から2026年にかけては450億米ドルから510億米ドルの範囲で変動しており、負債水準が一段階引き上げられた状態で推移している。
- 総資本金の推移
- 資本金についても同様の傾向が見られ、2022年前半の180億米ドルから190億米ドル台から、2022年第4四半期に341億米ドルへと大幅に増加した。その後は330億米ドルから420億米ドルの間で推移しており、資本基盤が拡大した状態を維持している。
- 財務健全性の分析
- 総資本に対する負債比率は、2022年前半には1.48から1.52の高水準であったが、資本金の大幅な増加に伴い、2022年第4四半期以降は1.22から1.35の範囲に低下した。負債総額は増加しているものの、資本の増加がそれに伴ったため、相対的なレバレッジは抑制され、財務構造の安定化が見られる。
負債総資産比率
Philip Morris International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の規模と推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総資産と総負債の変動パターン
- 2022年第3四半期まで総資産は約400億米ドル、総負債は約270億米ドルから290億米ドルの範囲で推移していたが、2022年第4四半期にそれぞれ616億米ドル、431億米ドルへと大幅な増加を記録した。その後、総資産は緩やかな上昇傾向を辿り、2025年から2026年にかけては650億米ドルから690億米ドルの水準で推移している。総負債についても同様の傾向が見られ、2026年第1四半期には519億米ドルまで増加している。
- 財務レバレッジの推移
- 負債総資産比率は、2022年第3四半期まで0.67から0.70の間で推移していたが、2023年以降は0.73から0.77の高い水準で推移する傾向にある。特に2023年第2四半期には0.77のピークに達しており、資産拡大期において負債への依存度が高まったことが示されている。
- 中長期的な傾向
- 2024年から2026年にかけての負債総資産比率は0.71から0.77の範囲で推移しており、一定のレバレッジを維持した財務構造に移行していることが確認できる。資産と負債が連動して増加しており、資本構成における負債の比率が安定的に高い状態で維持されている。
財務レバレッジ比率
Philip Morris International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| PMI株主の赤字総額 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PMI株主の赤字総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および株主資本の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の変動傾向
- 総資産は2022年第3四半期までの約400億米ドルから、同年第4四半期に61,681百万米ドルへと大幅に増加した。その後は、2026年3月末の68,913百万米ドルに至るまで、一部の四半期で減少が見られるものの、全体として緩やかな拡大傾向にある。
- 株主資本の状況
- 株主の赤字総額は、全期間を通じてマイナスの値を維持しており、資本の欠損状態が継続している。赤字額は8,924百万米ドルから11,966百万米ドルの範囲で推移しており、2025年6月末に赤字幅が最大となった後、2026年3月末に向けては9,279百万米ドルまで縮小する傾向にある。