長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Mondelēz International Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 報告期間を通じて、固定資産回転率は持続的に上昇しており、2020年の2.94から2024年には3.84に達している。これは、資産を効率的に活用して売上や利益を増加させる能力が向上していることを示唆している。また、オペレーティングリースおよび使用権資産を含む場合も同様に上昇傾向が見られ、総資産の効果的な運用が進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率も2020年の0.39から2024年の0.53へと増加しており、資産に対して売上をより効率的に生み出していることを示している。これにより、資産効率の改善が企業の収益性向上に寄与していると分析できる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2020年の0.96から2024年の1.35にかけて一貫して上昇している。これは、自己資本を用いてより多くの売上を創出していることを示し、財務の効率性が高まっていることを反映している。この傾向は、財務戦略の効果や経営効率の向上を示唆しており、財務の健全性と収益性の改善傾向が継続していることを示している。
固定資産回転率
Mondelēz International Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 36,441 ÷ 9,481 = 3.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて純売上高は一貫して増加しており、2020年の約26,581百万米ドルから2024年の約36,441百万米ドルへと拡大しています。特に2021年から2022年にかけては約2,776百万米ドルの増加が見られ、その後も継続的に成長を続けていることから、売上高の拡大傾向が示されています。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の約9,026百万米ドルから2024年の約9,481百万米ドルまでさまざまな変動をたどっており、一時的に減少した2021年から2022年にかけてはやや増加に転じています。全体としては横ばいあるいは緩やかな増加傾向にあり、資産の投資や削減の調整が行われていることが示唆されます。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2020年の2.94から2024年には3.84に上昇しています。これは有形固定資産に対して得られる売上高が効率的に増加していることを示し、資産の効率的運用や業務効率の向上が図られている可能性があります。回転率の上昇は、企業の資産の効率的活用を示す良い指標となります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Mondelēz International Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 767) | 683) | 660) | 613) | 638) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 10,248) | 10,377) | 9,680) | 9,271) | 9,664) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 36,441 ÷ 10,248 = 3.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は堅調に増加している。2020年の2,658万米ドルから2024年には3,641万米ドルに達し、約37%の成長を示している。この傾向は、同社の市場拡大や販売活動の効果を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は2020年の9,664万米ドルから2021年に若干減少したものの、その後2022年まで横ばい状態を維持し、2023年には1万3,077万米ドルへ増加している。2024年には若干減少したが、全体として資産規模は拡大の傾向にある。これは、新規投資や資産の更新が行われている可能性を示唆している。
- 固定資産回転率の変化について
- 固定資産回転率は2020年の2.75から、2024年には3.56と上昇している。これは、固定資産に対する売上の効率性が改善したことを意味し、資産の活用効率が向上していると解釈できる。特に2022年以降の着実な増加は、業務効率の向上や生産性の向上を反映している可能性がある。
総資産回転率
Mondelēz International Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 総資産 | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 36,441 ÷ 68,497 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
この財務データから、まず純売上高は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2022年以降は着実な成長が見られる。これは販売活動の拡大または市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。一方、総資産については2020年のinea98が最も低く、2022年と2023年にわずかに増加した後、2024年に再び減少に転じている。総資産の変動は、資産の拡大と縮小を反映し、投資戦略や資産運用の調整の兆候かもしれない。
総資産回転率は2020年の0.39から2024年には0.53に向けて継続的に上昇しており、資産1ドル当たりの売上高が向上していることを示している。これは、資産の効率的な利用や営業活動の最適化により、生産性が改善している可能性を示している。全体として、売上高の増加と総資産回転率の上昇は、経営効率の向上に寄与していると考えられる。一方、総資産の変動を考慮すると、資産の管理や投資戦略の調整が今後も継続される必要があると推察される。
自己資本回転率
Mondelēz International Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 36,441 ÷ 26,932 = 1.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 年度ごとに売上高は堅調に増加しており、2020年から2024年までの期間で約8,860百万米ドルの増加を示している。特に、2021年から2022年の間に比較的大きな増加が見られ、続く2023年にはさらに売上高が伸びていることから、事業規模の拡大傾向が続いていることが読み取れる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は一時的に減少する局面があるものの、全体としては比較的安定した範囲内で推移している。2020年の27,578百万米ドルから2024年には26,932百万米ドルへと微減していることから、資本の増減は一定の範囲内であり、著しい増減や資本不足の兆候は見られない。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2020年の0.96から2024年の1.35へと増加しており、資本に対する売上高の効率性が向上していることを示している。この上昇は、資本をより効率的に活用しつつ収益性を高めている可能性を示唆しており、財務運用の効率性が改善していると考えられる。