長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
PepsiCo Inc.、長期活動比
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 固定資産回転率のトレンド
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は概ね横ばいで推移しているものの、全体としてはわずかな減少傾向が見られる。特に2024年には3.28となり、2021年のピーク値の3.55に比べて低下しているため、固定資産の利用効率がやや低下している可能性が示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース含む）のパターン
- こちらも2020年の3.05から2024年の2.93までおよそ横ばいに推移し、若干の低下を示している。このことから、使用権資産を含めた固定資産の利用効率もやや縮小傾向にあると判定できる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2020年の0.76から2022年に0.94まで増加し、その後は安定して0.91-0.92の範囲で推移している。これは、総資産の効率的な活用が改善され、その後も維持されていることを示している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年の5.23から2021年の4.95へ低下した後、2022年には再び5.04に回復し、その後は年を追うごとに小幅ながら上昇傾向を示し、2024年には5.09となっている。これは自己資本の効率的な活用が回復し、安定しつつあることを示唆している。
- 総合的な所見
- 全体として、総資産回転率の改善と自己資本回転率の堅調な回復・維持が見られ、資産と資本の効率的な活用傾向が強まっている。一方で、固定資産回転率にはやや減少傾向があり、資産の利用効率に一部の低下を示す兆候も見られる。これらのデータは、経営資源の配分や資産管理の見直しが今後の改善ポイントとなる可能性を示唆している。
固定資産回転率
PepsiCo Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、純収益は継続的に増加しており、期間中において一定の成長傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きく伸び、その後も緩やかに増加を続けていることから、売上高の拡大が継続していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の21369百万米ドルから2024年の28008百万米ドルまで増加している。これは、資産の拡充や設備投資が継続されていることを反映しており、事業の規模拡大に伴う資産蓄積が進行していることを示している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の3.29から2023年に3.38まで上昇し、その後2024年には3.28へとやや低下している。全体として、比較的安定した水準を保ちつつも、軽微な変動を示している。これは、固定資産を用いた収益効率が一定範囲内で推移していることを示しており、資産効率の改善と効率の維持が行われている可能性を示唆する。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
PepsiCo Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、PepsiCo社の純収益は継続的に増加しており、特に2021年と2022年に大きな伸びを示している。2020年の7,037.2百万米ドルから2024年には9,185.4百万米ドルに達しており、総じて堅調な売上拡大が確認できる。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は年々増加傾向にあり、2020年の23,039百万米ドルから2024年には31,391百万米ドルに増加している。この傾向は、設備投資や資産の拡充を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の3.05から2024年には2.93に低下している。これは資産運用効率のやや低下を示唆しており、資産の増加に対して売上の伸びが比較的鈍化した可能性がある。
- 総合的な見解
- 売上高は継続的に増加しており、収益の拡大が優先課題となっている。一方で、固定資産の増加も顕著で、資産規模の拡大とともに運用効率の低下が見られる。これらの傾向からは、成長戦略の一環として資産基盤の拡充を図る一方、資産回転効率の改善余地も存在すると考えられる。
総資産回転率
PepsiCo Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 報告期間において、純収益は継続的に増加している傾向が見られる。2020年から2024年までの期間で、総額は約21.5%増と、堅調な売上拡大を示している。特に、2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後も微増を続けていることから、市場の需要拡大や販売戦略の効果による売上高の成長がうかがえる。
- 総資産の変動について
- 総資産は2020年から2024年にかけて、横ばいまたはわずかに減少傾向を示している。2022年に一時的にわずかに減少したのち、2023年に再び増加し、2024年に再び減少した形跡がみられる。総資産の変動は比較的安定しており、資産規模の拡大や縮小に伴う重要な変動は見られない。
- 総資産回転率の変化について
- 総資産回転率は2020年から2024年まで一貫して上昇しており、2020年の0.76から2024年の0.92まで、約21%の改善が見られる。この指標の上昇は、資産効率の向上や資産運用の効率化を示唆しており、資産に対する収益生産性が向上していることを示す。特に、2021年から2022年にかけての最大の増加が際立っていることから、その期間において資産の利用効率が改善されたと考えられる。
自己資本回転率
PepsiCo Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、純収益は一貫して増加を示している。2020年の7億ドル台から2024年には約9億ドルに達しており、年度平均の成長傾向が観察される。この継続的な売上増加は、販売戦略の成功や市場シェアの拡大を示唆していると考えられる。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本合計は全体的に増加傾向にあり、2020年の約13億ドルから2023年には1.85億ドルに増加している。ただし、2024年には約1.80億ドルにやや減少している。この動きは、資本構成の変動や配当、株主還元策の影響、あるいは利益の一部が留保されている可能性を示している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は4.95から5.23の範囲で変動し、全体としては安定した範囲内にある。2022年と2023年でやや低下する傾向を見せたものの、2024年には5.09と再び上昇しており、効率的な資本運用が維持されていることを示唆している。
- 総括
- 期間を通じて見られる財務データの傾向は、売上拡大を伴う成長を示している。一方で、株主資本の動きには若干の変動があるものの、基本的には資本の増加と安定性が維持されている。自己資本回転率の安定した推移は、資本の効率的な運用が継続していることを示していると考えられる。