長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Philip Morris International Inc.、長期活動比
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| 総資産回転率 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| 自己資本回転率 | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、固定資産回転率は一定の変動を示しているものの、全体としてやや上昇傾向にある。2020年度の4.51から2024年度の5.18にかけて改善しており、固定資産の効率的な活用状況が向上している可能性が示唆される。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含めた指標も同様に、2020年度の4.06から2024年度の4.8に上昇しており、資産の回転効率の向上が見られる。
- 総資産回転率の動向
- 2020年度の0.64から2021年度の0.76へやや上昇した後は、2022年度の0.51、2023年度の0.54と低下傾向に転じている。2024年度には0.61に回復していることから、総資産の利用効率は年度間で変動しているものの、一定の改善が見られる。こうした変動は、市場環境や資産運用状況に影響を受けている可能性がある。
- 自己資本回転率
- 該当年度のデータに欠損があるため、明確な年度ごとの動向を示すことはできない。ただし、自己資本回転率は企業の株主資本をいかに効率的に活用しているかを示す指標であり、将来的な分析にはこの数値の推移も重要となる。
- 総合的な分析
- 全体として、固定資産の効率性に関しては、年度を重ねるごとに改善が見られ、資産の有効活用が進展していると考えられる。一方で、総資産回転率は変動を見せており、資産運用の効率性については一定の改善とともに注意深く監視を続ける必要がある。自己資本回転率については、今後のデータ収集と分析が求められる。
固定資産回転率
Philip Morris International Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | |
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 7,310) | 7,516) | 6,710) | 6,168) | 6,365) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| Mondelēz International Inc. | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= 37,878 ÷ 7,310 = 5.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は着実に増加しており、特に2024年には370億米ドルを超える規模に到達している。年度ごとの増加率は一貫しており、市場における販売実績の拡大や販売戦略の成功を示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年の6365百万米ドルから2024年には7310百万米ドルへと増加しており、資産の規模拡大が見られる。ただし、2021年に一時的に減少している点に注意が必要であり、その後回復していることから、資産の再評価や投資活動の変動が反映されている可能性がある。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の4.51から2024年には5.18へと上昇しており、資産の効率的な運用が進んでいることを示す。特に2021年に回復傾向が顕著であり、資産活用効率の改善を背景に、売上高に対して資産の利用効率も向上していることが読み取れる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Philip Morris International Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | |
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 7,310) | 7,516) | 6,710) | 6,168) | 6,365) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に含まれる) | 585) | 631) | 594) | 526) | 697) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの) | 7,895) | 8,147) | 7,304) | 6,694) | 7,062) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| Mondelēz International Inc. | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの)
= 37,878 ÷ 7,895 = 4.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示している。具体的には、2020年の2,869,400千米ドルから2024年の3,787,800千米ドルまで、約31.9%の増加を見せている。特に2021年以降、売上高は堅調に伸びており、年平均成長率は約6%弱であることから、売上の拡大が継続的に行われていると考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の7,062百万米ドルから2024年の7,895百万米ドルへと増加しているが、一時的な減少を含め、全体としては横ばいまたはわずかな増加の傾向が見られる。特に、2021年に減少した後、2022年に再び増加していることは、資産管理や投資活動において一定の調整が行われている可能性を示唆している。全体的に、固定資産の増加は、事業拡大や設備投資を反映していると推測される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年の4.06から2024年の4.8に上昇している。2021年に4.69と高まり、その後も4.35と若干の変動はあるものの、2024年に再び上昇し、全体としては改善基調にある。この傾向は、固定資産の効率的な運用や売上に対する資産の効果的な利用を示していると解釈できる。固定資産の運用効率の向上は、同社の業務効率化や資産管理の改善と合わせて、収益性の向上につながる可能性がある。
総資産回転率
Philip Morris International Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | |
| 総資産 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 37,878 ÷ 61,784 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 過去5年間にわたり、純売上高は着実に増加している。2020年の約28,694百万米ドルから2024年には37,878百万米ドルに達しており、年平均成長率は堅調であると考えられる。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、売上高の拡大傾向が継続していることを示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の約44,815百万米ドルをピークに、2021年にやや縮小し、その後2022年に再び大きく増加している。その後2024年には容易されているが、2022年のピークに比べると若干の縮小傾向も見られる。この動きは、資産運用の効率性や資本構成の調整に起因している可能性がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年の0.64から2021年には0.76と上昇し、資産効率の改善を示している。一方、2022年には0.51と低下し、その後2023年に0.54、2024年に0.61と回復傾向を示している。これにより、一時的に資産の効率性が低下したが、その後回復していることがわかる。
- 総合的な展望
- 売上高の安定的な増加と、資産の効率性改善に伴う総資産回転率の回復は、企業の収益性や資産活用の効率向上に寄与していると考えられる。一方、総資産の変動や一時的な回転率の低下は、市場環境や資産運用の戦略調整の結果である可能性がある。全体としては、売上の増加基調を維持しつつ、資産効率性の改善を図るための内部管理が進められていると推測できる。
自己資本回転率
Philip Morris International Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | |
| PMI株主の赤字総額 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| Mondelēz International Inc. | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ PMI株主の赤字総額
= 37,878 ÷ -11,750 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2023年から2024年にかけての増加率は比較的高く、年度ごとの売上高の拡大が顕著である。
- 株主の赤字総額の変動
- 株主の赤字総額は、2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、改善の兆しを見せていた。しかし、2023年に再び増加に転じ、2024年にはさらに拡大している。この動きは、利益配分やその他の財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 財務指標の欠落と考察
- 自己資本回転率に関するデータは欠損しており、現状の情報からは評価できない。ただし、売上高の拡大と赤字の増減から、財務の効率性や資本の回転状況についてのさらなる情報収集が望まれる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高は継続的に増加している一方、株主の赤字総額は変動を繰り返しており、利益配分や株主資本についての留意点が示される。今後も売上の拡大傾向を維持しつつ、赤字の拡大を抑制するための戦略的対応が求められると考えられる。