企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Mondelēz International Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 総合的なキャッシュフローの動向
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向にあり、2024年には以前よりも大きな金額のキャッシュを生み出している。特に、2023年の4714百万米ドルから2024年の4910百万米ドルへの増加は、営業効率の向上または収益性の改善を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも基本的に安定しており、2020年から2024年にかけて一定範囲内で推移している。2021年にやや増加した後、2022年と2023年にかけて若干縮小し、その後2024年に再び増加していることから、キャッシュの生成能力は全体として持続的であると考えられる。ただし、2024年には2021年のピークよりわずかに低い水準に留まっている。
- パフォーマンスの一貫性と財務の健全性
- 両者ともに一定の増減は見られるものの、総じてキャッシュフローの規模は堅調に推移しており、財務的な安定性と運営効率の維持に寄与していると推察される。特に、営業活動によるキャッシュが継続的に増加している点は、事業の収益性が高まっている可能性を示す一方です。フリーキャッシュフローは投資や配当に充てられる資金源としての役割も果たしており、その安定性は、財務戦略の堅実さを裏付けるものである。
支払利息(税引き後)
Mondelēz International Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
現金、利息、税金 = 支払われた現金、利息 × EITR
= 554 × 23.50% = 130
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2024年にかけて実効所得税率は全体として減少傾向が見られる。2020年の36.2％から2024年には23.5％まで低下しており、これは企業の税負担の軽減を示している可能性がある。この傾向は、税制の変更や税計画の最適化を反映していると考えられる。
- 支払った現金、利息、税引き後
- 2020年から2024年までの期間において、支払った現金、利息、税引き後の総額は着実に増加している。2020年には2億6,300万ドルであったが、2024年には4億2,400万ドルに達しており、年間のキャッシュアウトフローが拡大していることを示している。この増加は、事業規模の拡大や投資活動、または税負担の変化に起因している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 95,057) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,823) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 24.87 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | 53.97 |
| PepsiCo Inc. | 27.52 |
| Philip Morris International Inc. | 24.17 |
| EV/FCFFセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 31.23 |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 35.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Mondelēz International Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 90,711) | 121,136) | 110,903) | 109,066) | 95,878) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,823) | 3,859) | 3,257) | 3,410) | 3,184) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 23.73 | 31.39 | 34.05 | 31.98 | 30.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 54.19 | 26.54 | 27.95 | 25.28 | 26.04 | |
| PepsiCo Inc. | 26.33 | 28.63 | 40.39 | 33.08 | 30.09 | |
| Philip Morris International Inc. | 22.54 | 20.71 | 19.53 | 16.35 | 16.31 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 30.16 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | 24.26 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 生活必需品 | 31.09 | 30.21 | 30.04 | 20.90 | 23.26 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 90,711 ÷ 3,823 = 23.73
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2023年にかけて、企業価値は着実に増加し、2023年には121,136百万米ドルというピークに達している。一方、2024年には大きく減少し、90,711百万米ドルとなっている。この変動は、市場や企業の評価に変動があったことを示唆している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2020年から2024年まで概ね横ばいまたはやや上昇傾向にあり、2020年の3,184百万米ドルから2024年の3,823百万米ドルへと増加した。この安定したキャッシュ獲得能力は、企業の財務の健全性と収益性に対する一定の指標となる。
- EV/FCFFの変化
- EV/FCFF比率は2020年に30.11から2023年に31.39へと上昇し、2024年には23.73へ著しく低下した。この比率の低下は、企業価値がキャッシュフローに対して相対的に低くなることを意味し、2024年において企業の収益性や投資効率に関する評価が相対的に改善された可能性が示唆される。
- 総合的な考察
- 企業の総合的な価値は一時的に高まったものの、2024年には著しく下落しているものの、フリーキャッシュフローは比較的安定しており、財務の基盤は堅実に維持されていると考えられる。EV/FCFF比率の低下は、投資効率の改善や企業価値の評価見直しを反映した可能性がある。このような動向からは、2024年において企業の市場評価に何らかの調整や見直しが行われたと推測できる。