企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Mondelēz International Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にわずかに増加した後、2025年には減少しています。2021年の4141百万米ドルから2023年には4714百万米ドルへと増加し、2024年には4910百万米ドルに達しました。しかし、2025年には4514百万米ドルに減少しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：4141百万米ドル
- 2022年：3908百万米ドル
- 2023年：4714百万米ドル
- 2024年：4910百万米ドル
- 2025年：4514百万米ドル
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、営業活動によるネットキャッシュと同様に、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にほぼ横ばいとなり、2025年には減少しています。2021年の3410百万米ドルから2023年には3859百万米ドルへと増加し、2024年には3823百万米ドルとなりました。2025年には3406百万米ドルに減少しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年：3410百万米ドル
- 2022年：3257百万米ドル
- 2023年：3859百万米ドル
- 2024年：3823百万米ドル
- 2025年：3406百万米ドル
両方の指標において、2023年までの増加傾向は、事業活動からのキャッシュ創出力の改善を示唆している可能性があります。しかし、2025年の減少は、事業環境の変化、投資の増加、またはその他の要因によるキャッシュフローの圧迫を示唆している可能性があります。FCFFの減少幅が営業活動によるネットキャッシュの減少幅よりも大きいことから、投資活動や財務活動がキャッシュフローに与える影響を考慮する必要があると考えられます。
支払利息(税引き後)
Mondelēz International Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払われた現金、利息、税引前 | ||||||
| レス： 現金、利息、税金2 | ||||||
| 支払った現金、利息、税引き後 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
現金、利息、税金 = 支払われた現金、利息 × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年から2023年にかけて緩やかに低下する傾向が見られました。2021年の27.2%から、2023年には26.1%まで減少しています。しかし、2024年には23.5%まで低下した後、2025年には25.9%に上昇しています。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の構成の変化などが考えられます。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2023年にかけての低下傾向は、税務戦略の最適化や、税制優遇措置の活用による可能性があります。2024年の大幅な低下は、一時的な要因による可能性も考慮する必要があります。2025年の上昇は、これらの要因が正常化に向かった結果であると考えられます。
支払った現金、利息、税引き後は、2021年の310百万米ドルから2022年の403百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年の420百万米ドル、2024年の424百万米ドルと、緩やかに増加傾向が続いています。2025年には422百万米ドルとなり、増加の勢いは鈍化しています。
- 支払った現金、利息、税引き後
- 2021年から2024年にかけての増加は、事業活動からのキャッシュフローの増加、または利息や税金の支払額の増加が考えられます。2025年の増加幅の縮小は、キャッシュフローの伸びが鈍化しているか、利息や税金の支払額が安定していることを示唆しています。この傾向は、収益性の改善や、財務レバレッジの変化と関連している可能性があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Mondelēz International Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の109066百万米ドルから2022年末には110903百万米ドルと小幅な増加が見られましたが、2023年末には121136百万米ドルと大幅に増加しました。しかし、2024年末には90711百万米ドルと大きく減少し、2025年末には95275百万米ドルと若干回復しています。
会社へのフリーキャッシュフローは、概ね安定した水準を維持しています。2021年末の3410百万米ドルから2022年末には3257百万米ドルと若干の減少が見られましたが、2023年末には3859百万米ドルと増加しました。2024年末には3823百万米ドルとほぼ同水準を維持し、2025年末には3406百万米ドルと再び減少しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFFは、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動しています。2021年末の31.98から2022年末には34.05と上昇し、2023年末には31.39と低下しました。2024年末には23.73と大幅に低下し、2025年末には27.97と上昇しています。この変動は、企業価値の変化とフリーキャッシュフローの変化が組み合わさった結果と考えられます。特に2024年末の低下は、企業価値の減少がフリーキャッシュフローの安定した水準に対して相対的に大きかったことを示唆しています。
全体として、企業価値は市場の状況や事業戦略の変化に影響を受けて変動しており、フリーキャッシュフローは比較的安定していますが、EV/FCFFの変動は、投資家が企業価値を評価する際にフリーキャッシュフローをどのように捉えているかを示唆しています。2024年末のEV/FCFFの低下は、企業価値の急激な減少に対する市場の反応として解釈できます。