普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Philip Morris International Inc.、現在の評価比率
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Philip Morris International Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2023年まで、株価純利益率は18.37から17.69へと緩やかに低下しました。しかし、2024年には32.02と大幅に上昇し、その後2025年には25.08へと減少しています。この変動は、純利益に対する市場の評価が大きく変化していることを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2021年から2022年まで12.9から12.96へとわずかに上昇しました。2023年には11.96と低下しましたが、2024年には16.86と大きく改善し、2025年には19.11へとさらに上昇しています。この傾向は、事業運営の効率化や収益性の向上が進んでいる可能性を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2021年の5.33から2022年の5.0へと低下しました。その後、2023年には3.93とさらに低下しましたが、2024年には5.97と上昇し、2025年には7.0へと増加しています。この変動は、売上高に対する市場の評価が変化していることを示しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率については、分析期間を通じてデータが欠損しており、評価を行うことができません。
全体として、営業利益率と株価収益率は改善傾向にありますが、株価純利益率は変動が大きくなっています。これらの指標の変化は、市場環境の変化、事業戦略の調整、またはその他の要因によって引き起こされている可能性があります。詳細な分析のためには、これらの指標の変動要因をさらに調査する必要があります。
株価純利益率 (P/E)
Philip Morris International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| PMIに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = PMIに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2024年にかけて大幅な上昇を記録し、2025年にはさらに増加しています。この株価の推移は、市場の評価や投資家の期待の変化を反映していると考えられます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2021年から2023年にかけて、1株当たり利益は緩やかに減少傾向にありました。しかし、2024年に減少幅が拡大した後、2025年には大幅な増加を見せています。このEPSの変動は、収益性やコスト構造の変化に起因する可能性があります。
- P/E
- P/Eレシオは、2021年から2023年にかけて比較的安定した水準で推移していました。2024年には株価の上昇に伴い大幅に上昇し、2025年には若干の低下が見られます。P/Eレシオの変化は、株価とEPSの変動に連動しており、投資家の期待感の指標として解釈できます。
全体として、分析期間において、株価とEPSはそれぞれ異なる傾向を示しています。株価は2024年以降に顕著な上昇を見せている一方、EPSは2023年まで減少傾向にあり、2025年に大きく増加しています。P/Eレシオは、これらの変動を反映し、株価の上昇に連動して変動しています。これらの指標の推移は、企業の財務状況や市場の評価が複雑に相互作用していることを示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Philip Morris International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、2023年までには低下しました。しかし、2024年以降は顕著な上昇を見せ、2025年末には分析期間中の最高水準に達しています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年から2023年にかけて緩やかに減少しました。2024年には増加に転じ、2025年にはさらに上昇しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- P/OP (株価収益率)
- P/OP比率は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。2021年から2023年までは比較的安定していましたが、2024年以降は上昇しています。この上昇は、株価の上昇に起因すると考えられます。P/OP比率の上昇は、投資家が将来の収益成長に対してより高いプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性があります。
全体として、分析期間において、株価と1株当たり営業利益は異なる傾向を示しました。株価は当初減少しましたが、その後回復し、大幅な上昇を見せました。一方、1株当たり営業利益は緩やかに減少した後、増加に転じています。P/OP比率の上昇は、株価の上昇と収益性の改善が組み合わさった結果として解釈できます。
株価収益率 (P/S)
Philip Morris International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、2023年までには最低水準に達しました。その後、2024年と2025年には顕著な上昇が見られ、2025年末には分析期間中の最高値を記録しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年の20.26米ドルから、2025年には26.11米ドルへと、着実に成長を遂げています。この成長率は、分析期間全体を通して安定していると見られます。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、株価の変動と連動して変動しています。2022年には最低値の5.0を記録しましたが、その後は上昇し、2025年には7.0に達しています。P/S比率の上昇は、投資家が売上高に対してより高い価値を認めていることを示唆する可能性があります。また、株価の急上昇に伴い、P/S比率も上昇していることから、株価が売上高の成長に比例して上昇していると考えられます。
全体として、分析期間において、売上高は着実に増加しており、株価も最終的には大幅な上昇を見せています。P/S比率の上昇は、市場がこの企業の成長性を評価していることを示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Philip Morris International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| PMI株主の赤字総額 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = PMI株主の赤字総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年までその傾向が続きました。しかし、2024年以降は力強い回復を見せ、2025年末には分析期間の最高水準に達しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、分析期間を通じて一貫してマイナスの値を示しています。2021年から2023年まではマイナス幅が拡大しましたが、2024年、2025年と減少幅が縮小し、マイナス値ながらも改善の兆しが見られます。ただし、依然としてマイナスの状態が続いています。
P/BV比率は、データが欠損しているため、分析できません。BVPSがマイナスであるため、P/BV比率の算出および解釈には注意が必要です。BVPSがマイナスの場合、P/BV比率は意味のある指標とは言えません。
株価の回復とBVPSのマイナス値の推移を総合的に見ると、市場が将来の収益性向上を期待している可能性が考えられます。しかし、BVPSがマイナスであることは、財務的な脆弱性を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。