普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Philip Morris International Inc.、現在の評価比率
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Philip Morris International Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、この比率は全体的に上昇傾向を示している。2020年の16.55から2021年に18.37へ上昇し、その後2022年には17.54にやや下落したものの、2023年には再び17.69となり、2024年には32.02へ大きく増加している。この指標の上昇は、市場が同社の将来の収益性に対してより高い期待を持っている可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- この比率は、2020年の11.43から2021年に12.9と上昇し、2022年には12.96を維持した後、2023年に9.96へ低下したが、2024年には16.86と大きく上昇している。これにより、営業利益率は2024年に大きく改善されており、市場の最終的な収益性に対する評価も高まっている可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2022年にかけては4.65、5.33、5と比較的一定の水準で推移したが、2023年には3.93に低下している。2024年には5.97に回復しており、市場は売上高に対してやや過小評価しているか、あるいは売上高に対する期待が高まっていることを示唆している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標についてのデータは欠損しており、分析は困難である。ただし、他の財務比率から、株価の評価が多面的に変化していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Philip Morris International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| PMIに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = PMIに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は、全体として上昇傾向を示している。特に2024年には145.32米ドルまで上昇し、2023年と比較して著しい増加が見られる。一方、2021年と2022年は、2020年と比べて大きな変動はあるものの、基本的には上昇基調を維持している。これにより、投資家からの評価が高まっている可能性が示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年には5.17ドルであったが、その後2021年の5.88ドルに増加し、2022年もわずかに上昇して5.84ドルを記録した。しかし、2023年には減少し5.03ドルとなり、2024年にはさらに下落し4.54ドルとなった。この傾向は利益面での若干の減少を示唆しており、収益性の変動を考慮する必要がある。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年には16.55であったが、その後2021年に18.37へと上昇し、その後2022年と2023年も17台前半で推移した。しかし、2024年には32.02に大幅に増加している。P/E比率の上昇は、市場が今後の成長期待を高く見積もっている可能性や、利益減少に対する過度な評価の可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 株価の増加とともに、P/E比率も大幅に上昇しており、市場の期待や評価が高まっていることが窺える。一方で、EPSの減少は利益の圧迫や収益性の下振れを示している可能性があり、その背景や原因を詳細に分析する必要がある。特に2024年の株価増加とP/E比率の上昇は、市場参加者が将来的な成長や収益改善に対して高い期待を寄せている反面、利益の安定性に関して警戒感も必要とされる。
営業利益率 (P/OP)
Philip Morris International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年末の株価は85.63ドルであり、その後2021年に107.96ドルまで上昇したが、2022年に102.36ドルに少し下落し、2023年には89.01ドルにさらに下落した。その後2024年には145.32ドルへ大きく回復し、過去の水準を超える値動きを示している。この傾向は、一時的な下落を経ながらも、2024年に株価が顕著に上昇し、好調な市場評価を受けていることを示唆している。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり営業利益は一貫して増加しているわけではない。2020年の7.49ドルから2021年に8.37ドルへ増加後、2022年には7.9ドルへ減少し、その後2023年には7.44ドルと再び減少しているものの、2024年に8.62ドルと回復している。このパターンは、利益の増減が頻繁に見られるものの、最終的には2024年に前年を上回る水準に戻っていることを示している。
- P/OP比率
- 2020年の比率は11.43で、2021年には12.9に上昇した。2022年には12.96とほぼ同じ水準に安定し、その後2023年に11.96に低下しているが、2024年には16.86と大きく上昇している。この推移は、市場の評価や投資者の期待値の変動を反映しており、2024年には関連指標として投資魅力の増大を示す高い比率となっていることが読み取れる。
株価収益率 (P/S)
Philip Morris International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末から2021年末にかけて株価は上昇し、2021年末の動きから2022年末にかけてやや下落したが、2023年末に再び下落し、その後2024年末には大幅に回復し、最高値を記録している。この傾向は、市場の評価が短期的に変動していることを示しており、2024年には投資家の信頼感が高まっている可能性がある。
- 一株当たり売上高
- 2020年から2024年にかけて連続して増加しており、特に2024年には前年度比で約7.4%の伸びを示している。この数値の上昇は、売上高の拡大または一株当たりの収益性の向上を反映しており、事業の成長傾向が続いていることが伺える。
- P/S比率
- 2020年には4.65であった比率は、その後2021年に上昇し5.33を示した。その後、2022年にやや減少して5.00となるものの、2023年には3.93に下がった後、2024年には再び上昇し5.97に達した。この動きは、市場の株価評価と売上高の関係性に変動があったことを示唆している。特に2024年の急激な増加は、売上高の増加に対して株価の評価が大きく上昇したことを示すものである。
株価純資産比率 (P/BV)
Philip Morris International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| PMI株主の赤字総額 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = PMI株主の赤字総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2021年にかけて株価は上昇し、2021年のピークである107.96米ドルを記録した。その後、2022年にはやや下落し、2023年には再び低下したものの、2024年には大きく上昇して145.32米ドルに達している。この動きは、市場の評価が一時的に変動したことを示唆している。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 2020年から2024年にかけて、マイナスの値を維持していることから、帳簿上の純資産価値が一株あたりで正の値を示していない状態が続いている。特に、2021年から2024年にかけては若干の改善（増加）が見られるが、依然として負の範囲にあるため、財務の構造的課題を抱えている可能性がある。
- 財務比率（P/BV）
- P/BVの値は提供されていないため、これらの指標に基づいた分析は行えないが、株価と簿価の動向の関係性や、市場評価の変化を観察する必要がある。
- 総合的な評価
- 株価は一定の変動を見せているが、2024年の急激な上昇は、市場の期待や外部要因により一時的に調整された可能性を示している。一方で、帳簿価値は負のまま推移しており、財務の安定性や資産価値については注意を要する状況にあると考えられる。こうした動きは、今後の財務戦略や資産管理に対する内部的な見直しの必要性を示唆している。