普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Mondelēz International Inc.、現在の評価比率
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $62.70 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,293,945,412 | ||||||||
| 成長率 (g) | 6.94% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.56 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.81 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.90 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $28.16 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $20.81 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 17.59 | 26.82 | 20.02 | 35.94 | 25.46 | 33.60 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 16.45 | 24.72 | 17.89 | — | 22.79 | 30.19 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.54 | 3.16 | 1.69 | — | 2.17 | 2.97 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 12.79 | 28.53 | 14.88 | 18.93 | 19.04 | 23.93 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.23 | 6.06 | 2.09 | 6.70 | 3.81 | 1.90 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.01 | 11.47 | 10.63 | — | 13.97 | 10.77 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2020年から2024年までの期間で一般的に低下傾向を示しており、特に2022年以降の値上昇に比べて、2023年と2024年には再び低下しています。特に2024年には16.11と過去最低水準に近づいており、市場の評価が相対的に低下している可能性を示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2022年に25.43とピークに達した後、2023年と2024年には低下しています。2024年の11.71は、期間中の最も低い値であり、収益性の圧迫やコスト増による影響を反映している可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、全体的に安定した動きを示しており、2020年の2.99から2024年の2.04までわずかに低下しています。市場の売上に対する株価の割安感の増加を示唆していると考えられます。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2020年から2024年までに増減を繰り返しながらも、最終的には2024年に2.76となり、2020年の2.88と比較するとやや低下しています。一方で、2023年に3.65まで上昇していることから、資産に対する市場の評価が一時的に高まった局面も見て取れます。
株価純利益率 (P/E)
Mondelēz International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.56 | 3.68 | 1.99 | 3.10 | 2.52 | |
| 株価1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,611,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 3.56
3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 57.43 ÷ 3.56 = 16.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて株価は全体的に上昇傾向を示しており、2021年と2023年にはそれぞれピークを記録している。一方、2024年には顕著な下落が見られ、株価は大きく低下している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少した後、2023年に回復している。ただし、2024年の値は2023年よりやや低い水準にとどまっている。これは利益の変動を反映している可能性がある。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年から2022年まで安定的な値で推移した後、2022年に大きく上昇し、その後2023年に再び低下した。2024年には最も低い値を示し、市場の評価が相対的に冷え込んでいることを示唆している。
- 総合的な分析
- 株価の動向は、2021年と2023年の高値と2024年の下落を反映しており、投資家の市場評価に変動があったことが伺える。一方、EPSの推移は一定の利益成長とその一時的な減少を示しており、企業の収益性には変動があったと考えられる。P/E比率の低下は、市場評価の縮小または企業に対する成長期待の減退を示している可能性がある。これらの兆候は、今後の市場の動きや企業の財務戦略に対する注視が必要であることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Mondelēz International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | 3,853) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.91 | 4.09 | 2.59 | 3.35 | 2.73 | |
| 株価1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,345,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 4.91
3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 57.43 ÷ 4.91 = 11.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけての株価は変動を示している。2021年には上昇し、ピークの67.02米ドルを記録したが、その後はやや調整されている。2023年には再び株価が上昇し最大の76.87米ドルに達したが、2024年には57.43米ドルへと低下している。この変動は市場の評価や外部環境の影響を反映している可能性がある。
- 営業利益と1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年の2.73米ドルから2023年に4.09米ドルまで増加しており、2024年には4.91米ドルにさらに伸長している。これにより、営業効率の改善や利益率の向上が示唆されている。一方、P/OP比率は2020年の20.6から2024年の11.71へと低下しており、これは株価に対する営業利益の相対的評価が時間とともに下がったことを示す可能性がある。
- 総括
- これらのデータからは、利益面では2020年から2024年にかけて、営業利益の増加に伴い、株価も一時的に上昇していることが観察される。一方、P/OP比率の低下は、投資家が同社の収益力に対する評価を相対的に調整している状況を示唆していると考えられる。総じて、収益性の向上とともに、市場の評価も変動しており、今後の業績や市場環境の展開に注視していく必要がある。
株価収益率 (P/S)
Mondelēz International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 1株当たり売上高2 | 28.17 | 26.75 | 23.10 | 20.69 | 18.82 | |
| 株価1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 36,441,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 28.17
3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 57.43 ÷ 28.17 = 2.04
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2023年にかけては株価が全体的に上昇傾向を示し、2021年と2023年には特に高値を記録している。一方、2024年には大きく下落しており、株価の変動が見られる。これは市場の評価や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。これにより、売上高の1株当たり指標が改善し、収益性の向上を示していると解釈できる。
- P/S比率（株価売上比率）
- 2020年から2024年にかけて一定の変動を示すものの、全体的には減少傾向にある。2020年の2.99から2024年の2.04へと低下しており、株価に対する売上高の相対的評価が変化していることが示唆される。
- 総合的考察
- 株価は短期的な変動を示しながらも、2020年から2023年にかけて上昇基調にあったことがわかる。一方、2024年の株価下落は、市場の懸念や業績の変動要因によるものと考えられる。1株当たり売上高の継続的な増加から、収益の拡大は継続していることが読み取れる。P/S比率の低下は、市場の株価評価の見直しや利益期待の変化を反映している可能性があり、投資判断においては注意が必要である。今後は株価の動向と収益性の改善を引き続き注視すべきである。
株価純資産比率 (P/BV)
Mondelēz International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 (数百万単位) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 20.82 | 21.04 | 19.72 | 20.36 | 19.53 | |
| 株価1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 26,932,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 20.82
3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 57.43 ÷ 20.82 = 2.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に若干の下落を示した後、2023年に再び上昇して最高値を記録した。しかし2024年には再び下落傾向に転じている。この動きは、市場環境や企業の業績に対する投資家の評価の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は全期間を通じて比較的安定した推移を示しており、2021年に一時的に上昇した後、2022年に若干下落したものの、2023年に再び上昇し、2024年にはわずかに低下している。この傾向は、企業の純資産の増減を反映しており、長期的には堅調な資本蓄積を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BV比率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年にほぼ横ばいとなった後、2023年にさらに上昇してピークをつけている。2024年には大きく低下している。この変動は、株式市場における評価の変動を反映しており、特に2023年の高値は、市場が企業の純資産に対して高い評価を付けていたことを示している。一方、2024年の低下は、評価の見直しや市場調整を示唆している可能性がある。