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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) 

普通株式評価比率

Microsoft Excel

現在のバリュエーション比率

Mondelēz International Inc.、現在の評価比率

Microsoft Excel
Mondelēz International Inc. Coca-Cola Co. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc. Food, Beverage & Tobacco Consumer Staples
選択した財務データ
現在の株価 (P) $67.18
発行済普通株式数 1,294,815,373
成長率 (g) 6.94%
 
1株当たり利益 (EPS) $3.56
来年度の予想EPS $3.81
1株当たり営業利益 $4.90
1株当たり売上高 $28.14
1株当たり簿価 (BVPS) $20.80
バリュエーション・レシオ
株価純利益率 (P/E) 18.86 28.29 19.36 39.68 26.77 33.37
来期予想収益率への価格 17.64 26.08 17.31 23.96 29.98
株価収益成長率 (PEG) 2.72 3.33 1.63 2.29 2.95
営業利益率 (P/OP) 13.71 30.10 14.39 20.89 20.02 23.77
株価収益率 (P/S) 2.39 6.39 2.02 7.39 4.00 1.89
株価純資産比率 (P/BV) 3.23 12.10 10.28 14.69 10.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

Mondelēz International Inc.、履歴評価比率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
株価純利益率 (P/E) 16.11 20.87 33.07 21.64 22.33
営業利益率 (P/OP) 11.71 18.81 25.43 20.00 20.60
株価収益率 (P/S) 2.04 2.87 2.85 3.24 2.99
株価純資産比率 (P/BV) 2.76 3.65 3.34 3.29 2.88

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率(CRO)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Mondelēz International Inc. 倍に低下しました。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する価格倍率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

株価純利益率 (P/E)

Mondelēz International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,293,525,167 1,346,477,411 1,363,306,849 1,388,328,044 1,412,114,559
選択した財務データ (米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 (数百万単位) 4,611 4,959 2,717 4,300 3,555
1株当たり利益 (EPS)2 3.56 3.68 1.99 3.10 2.52
株価1, 3 57.43 76.87 65.91 67.02 56.21
バリュエーション比率
P/E4 16.11 20.87 33.07 21.64 22.33
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Coca-Cola Co. 28.34 24.43 27.12 27.63 27.91
PepsiCo Inc. 20.55 25.40 26.71 30.58 26.15
Philip Morris International Inc. 32.02 17.69 17.54 18.37 16.55
P/Eセクター
Food, Beverage & Tobacco 25.04 22.54 24.66 24.78 23.23
P/E産業
Consumer Staples 29.43 26.62 25.35 26.07 24.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
EPS = モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,611,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 3.56

3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 57.43 ÷ 3.56 = 16.11

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

営業利益率 (P/OP)

Mondelēz International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,293,525,167 1,346,477,411 1,363,306,849 1,388,328,044 1,412,114,559
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数百万単位) 6,345 5,502 3,534 4,653 3,853
1株当たり営業利益2 4.91 4.09 2.59 3.35 2.73
株価1, 3 57.43 76.87 65.91 67.02 56.21
バリュエーション比率
P/OP4 11.71 18.81 25.43 20.00 20.60
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Coca-Cola Co. 30.15 23.14 23.72 26.19 24.03
PepsiCo Inc. 15.27 19.23 20.67 20.87 18.47
Philip Morris International Inc. 16.86 11.96 12.96 12.90 11.43
P/OPセクター
Food, Beverage & Tobacco 18.73 18.19 19.51 19.52 17.78
P/OP産業
Consumer Staples 20.96 19.82 18.28 19.01 18.29

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,345,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 4.91

3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 57.43 ÷ 4.91 = 11.71

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率(CRO)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Mondelēz International Inc. 倍に低下しました。

株価収益率 (P/S)

Mondelēz International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,293,525,167 1,346,477,411 1,363,306,849 1,388,328,044 1,412,114,559
選択した財務データ (米ドル)
純売上高 (数百万単位) 36,441 36,016 31,496 28,720 26,581
1株当たり売上高2 28.17 26.75 23.10 20.69 18.82
株価1, 3 57.43 76.87 65.91 67.02 56.21
バリュエーション比率
P/S4 2.04 2.87 2.85 3.24 2.99
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Coca-Cola Co. 6.40 5.72 6.02 6.99 6.55
PepsiCo Inc. 2.14 2.52 2.75 2.93 2.65
Philip Morris International Inc. 5.97 3.93 5.00 5.33 4.65
P/Sセクター
Food, Beverage & Tobacco 3.74 3.52 3.87 4.28 3.88
P/S産業
Consumer Staples 1.67 1.45 1.54 1.61 1.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 36,441,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 28.17

3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 57.43 ÷ 28.17 = 2.04

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する価格倍率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

株価純資産比率 (P/BV)

Mondelēz International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,293,525,167 1,346,477,411 1,363,306,849 1,388,328,044 1,412,114,559
選択した財務データ (米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 (数百万単位) 26,932 28,332 26,883 28,269 27,578
1株当たり簿価 (BVPS)2 20.82 21.04 19.72 20.36 19.53
株価1, 3 57.43 76.87 65.91 67.02 56.21
バリュエーション比率
P/BV4 2.76 3.65 3.34 3.29 2.88
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Coca-Cola Co. 12.12 10.09 10.73 11.74 11.20
PepsiCo Inc. 10.91 12.45 13.88 14.52 13.84
Philip Morris International Inc.
P/BVセクター
Food, Beverage & Tobacco 13.74 11.92 12.59 13.34 12.88
P/BV産業
Consumer Staples 9.43 8.14 8.11 8.15 7.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
BVPS = モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 26,932,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 20.82

3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 57.43 ÷ 20.82 = 2.76

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。