普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
PepsiCo Inc.、現在の評価比率
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $149.35 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,369,077,204 | ||||||||
| 成長率 (g) | 11.87% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.00 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $7.83 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.41 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $67.09 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $13.18 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 21.35 | 28.16 | 17.25 | 36.45 | 26.37 | 33.82 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 19.08 | 25.95 | 16.13 | — | 23.61 | 30.39 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.80 | 3.32 | 2.49 | — | 2.25 | 2.99 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 15.87 | 29.96 | 12.53 | 19.20 | 19.72 | 24.09 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.23 | 6.36 | 2.18 | 6.79 | 3.94 | 1.92 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.33 | 12.04 | 2.95 | — | 14.47 | 10.84 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
PepsiCo Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は一時的に上昇した後、2023年にやや低下し、その後2024年にはさらに低下しています。特に2024年の値は20.55と、過去のピーク値（2021年の30.58）に比べて大きく下落しており、投資家の期待や共感の変化が示唆される可能性があります。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2021年にかけて上昇していますが、2022年には横ばいとなり、その後2023年にやや低下しています。2024年にはさらに低下し、15.27と過去最高値（2021年の20.87）から約5ポイント減少しています。この動向は、収益性の変動やコスト構造の変化を示している可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2024年まで、株価収益率は全体的に緩やかな低下傾向にあります。2024年の値は2.14と、過去最高値の2021年の2.93に比べて低くなっており、市場評価がやや割安または収益に対する期待が低下している可能性があります。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年から2024年にかけて継続的に低下しています。2024年の10.91は、2021年の14.52よりも約3ポイント低く、資産に対する市場評価が縮小していることを示しています。これにより、投資家のリスク認識や企業の資産価値に対する市場の見方の変化が反映されていると考えられます。
株価純利益率 (P/E)
PepsiCo Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.98 | 6.60 | 6.47 | 5.51 | 5.16 | |
| 株価1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/Eセクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E産業 | ||||||
| Consumer Staples | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ペプシコに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 9,578,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 6.98
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 143.49 ÷ 6.98 = 20.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2023年にかけて上昇を見せたものの、2024年には再び下落傾向となっている。特に、2021年には最も高い価格を記録し、その後若干の調整局面が見られる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には6.47に達している。2023年以降も引き続き増加傾向にあり、2024年には6.98を記録している。これは、企業の収益力が持続的に向上していることを示す指標である。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年の26.15から2024年には20.55へと低下している。これは、株価が相対的に下落している一方で利益は増加していることを反映している可能性があり、市場の評価や投資家の期待の変化を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、EPSの増加に伴い株価も一定の上昇傾向を辿ったが、2024年には株価の下落が見られる。P/E比率の低下は、収益の拡大に対する市場の評価がやや調整されたことを示していると考えられる。これらの動きは、内部の業績改善とともに、市場の期待や外部要因の影響を受けている可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
PepsiCo Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.40 | 8.72 | 8.36 | 8.07 | 7.31 | |
| 株価1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OPセクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP産業 | ||||||
| Consumer Staples | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,887,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 9.40
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 143.49 ÷ 9.40 = 15.27
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2021年には大きな上昇が見られ、その後2022年には若干の横ばいを経て、2023年に若干の下落が生じている。2024年には再び下落しているものの、長期的には2020年からの上昇トレンドを維持している。
- 1株当たり営業利益の変動
- 営業利益は各年度で着実に増加しており、2020年の7.31ドルから2024年には9.4ドルに達している。これにより、収益性が改善していることがうかがえる。特に、2023年には前年より0.36ドルの増加が見られ、堅調な成長を示している。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2020年の18.47から2021年に20.87まで上昇した後、2022年にはやや横ばいの20.67を維持している。2023年には一時的に19.23に低下したが、2024年には15.27へ顕著に低下しており、株価に対して営業利益が相対的に安く評価されている可能性が示唆される。比率の低下は、市場による会社の評価の変化や、投資家の収益性に対する期待の調整を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
PepsiCo Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純収益 (数百万単位) | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| 1株当たり売上高2 | 66.97 | 66.55 | 62.73 | 57.45 | 51.01 | |
| 株価1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/Sセクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S産業 | ||||||
| Consumer Staples | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= 91,854,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 66.97
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 143.49 ÷ 66.97 = 2.14
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移：
- 2020年末から2022年にかけて株価は緩やかに上昇し、2022年12月31日にはピークの172.78米ドルに達した。その後、2023年から2024年にかけて株価は徐々に下落し、2024年12月28日には143.49米ドルにまで減少している。この動きは、市場の変動や外部環境の影響を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高：
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり売上高は安定して増加している。2020年の51.01米ドルから2024年の66.97米ドルへと、総じて持続的な成長傾向を示しており、売上高の拡大が株式の価値に一定の貢献をしていると考えられる。
- P/S比率：（株価収益率）：
- 2020年に2.65であったP/S比率は、2021年に2.93まで上昇した後、2022年と2023年にそれぞれ2.75と2.52と低下した。2024年には2.14とさらに低下している。これは株価に対して売上高の評価が相対的に低下していることを示唆しており、市場からの評価がやや軟化している兆候と考えられる。
- 総合解釈：
- 全体として、売上高の増加が顕著である一方で、株価はピーク時から下落傾向にある。P/S比率の低下は、市場の評価が売上高に対して相対的に低くなっていることを示しており、投資家の評価や市場環境の変化が影響している可能性がある。これらの動きは、企業の収益性や成長見通しに対する市場の期待感の変化を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
PepsiCo Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 (数百万単位) | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 13.15 | 13.46 | 12.45 | 11.60 | 9.75 | |
| 株価1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV産業 | ||||||
| Consumer Staples | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ペプシコの普通株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 18,041,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 13.15
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 143.49 ÷ 13.15 = 10.91
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2022年にかけて、株価は堅調に上昇しており、2022年末には172.78米ドルに達した。その後、2023年にはわずかに下落し、2024年には143.49米ドルとなっている。これは、市場の評価が一時的に高まった後、調整局面を迎えた可能性を示唆している。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 株価と並行して、2020年から2022年にかけて一株当たり簿価は着実に増加しており、2022年には12.45米ドルとピークに達した。その後、2023年には単純に増減は見られないが、2024年には13.15米ドルにやや低下している。これにより、帳簿価値は全体として長期的に上昇基調にあると推測される。
- P/BV比率の変動
- 2020年には13.84であったP/BV比率は、2021年に14.52に上昇した後、2022年にはやや低下し13.88を記録した。2023年と2024年には、それぞれ12.45および10.91と低下している。比率の低下は、市場が簿価に対してより慎重な評価をしている可能性を示しており、株価の調整とともにP/BV比率も下落していることから、投資家の評価が相対的に引き下げられたと考えられる。
- 総合的な分析
- 株価は2022年をピークにその後調整されており、簿価の増加は企業の純資産の積み増しを反映していると見られる。一方、P/BV比率の低下は、株式市場における評価の見直しを示唆している可能性があり、株価と簿価のギャップ縮小が進行している。これらの傾向は、過去数年間において企業の価値と投資家評価との間で調整期を迎えつつあることを示している。