普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
PepsiCo Inc.、現在の評価比率
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
PepsiCo Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年から2024年にかけて一貫して低下しましたが、2025年には上昇に転じました。具体的には、2021年の30.58から2024年の20.55まで減少し、その後2025年には27.01に回復しています。
営業利益率（P/OP）は、2021年から2023年まで緩やかに低下し、2024年に大幅な減少を示しました。2021年の20.87から2024年の15.27まで低下しましたが、2025年には19.36に回復し、ある程度の改善が見られます。
株価収益率（P/S）は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年の2.93から2024年の2.14まで減少し、2025年にはわずかに上昇して2.37となりましたが、全体的な傾向としては依然として低下しています。
株価純資産比率（P/BV）は、2021年から2024年まで継続的に低下し、2025年には2024年と同水準で横ばいとなりました。2021年の14.52から2024年の10.91まで減少し、2025年も10.91で推移しています。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2024年まで低下傾向にありましたが、2025年に回復しました。これは、収益性に対する市場の評価が変化した可能性を示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2024年に大幅な低下が見られましたが、2025年には改善しました。これは、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因の変化を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 一貫して低下しており、売上高に対する市場の評価が低下している可能性があります。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 継続的な低下は、純資産に対する市場の評価が低下していることを示唆しています。2025年は横ばいで、更なる低下は抑制されています。
株価純利益率 (P/E)
PepsiCo Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = ペプシコに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては上昇傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては減少しました。2023年から2024年にかけては大幅な減少が見られ、2024年から2025年にかけては回復傾向に転じています。全体として、株価は不安定な動きを示しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2023年から2024年にかけては増加傾向が鈍化し、2024年から2025年にかけては減少しています。EPSの成長は、2024年以降は停滞していると考えられます。
- P/E
- P/E比率は、株価とEPSの関係を示す指標です。2021年から2022年にかけては低下し、2022年から2023年にかけては横ばいでした。2023年から2024年にかけては大幅に低下し、2024年から2025年にかけては上昇しています。P/E比率の変動は、市場の株価に対する評価の変化を示唆しています。株価の減少とEPSの増加により、P/E比率は低下する傾向にあります。
EPSは増加傾向にありましたが、株価の変動によりP/E比率は大きく変化しています。特に2024年のP/E比率の低下は、株価の大幅な下落が影響していると考えられます。2025年のP/E比率の上昇は、株価が回復したことによるものです。これらの指標を総合的に見ると、市場は企業の収益性よりも株価の変動に敏感に反応している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
PepsiCo Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては上昇傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては減少しました。2023年から2024年にかけては大幅な減少が見られ、2024年から2025年にかけては回復傾向に転じました。全体として、株価は期間を通じて不安定な動きを見せています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2023年から2024年にかけては増加傾向が続き、最高値を記録しました。しかし、2024年から2025年にかけては減少しました。この指標は、企業の収益性を測る上で重要な要素であり、全体的な傾向としては上昇傾向にありますが、近年は変動が見られます。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。2021年から2022年にかけては横ばいでしたが、2022年から2023年にかけては減少しました。2023年から2024年にかけては大幅な減少が見られ、2024年から2025年にかけては再び上昇しました。P/OPの変動は、投資家の期待や市場の評価の変化を反映していると考えられます。株価の変動と連動して、P/OPも変動していることが観察されます。
これらの指標を総合的に見ると、企業の収益性は改善傾向にあるものの、株価は市場の状況や投資家のセンチメントに大きく影響を受けていることが示唆されます。特に、2024年の株価とP/OPの大幅な減少は、外部環境の変化や企業固有の要因による影響を考慮する必要があると考えられます。2025年の株価とP/OPの上昇は、市場の回復や企業の業績改善に対する期待を示唆している可能性があります。
株価収益率 (P/S)
PepsiCo Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては上昇傾向にありましたが、2023年には低下し、2024年にはさらに大幅に減少しました。しかし、2025年には回復の兆しが見られ、株価は上昇しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の57.45米ドルから2025年には68.73米ドルへと、着実な成長を示しています。この傾向は、収益性の向上を示唆している可能性があります。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年の2.93から2024年には2.14まで低下しました。これは、株価が売上高の成長に比べて相対的に下落したことを意味します。2025年には2.37に若干上昇していますが、依然として2021年と比較すると低い水準にあります。P/S比率の低下は、投資家の期待の変化や、市場における評価の変動を示唆している可能性があります。
全体として、売上高は増加しているものの、株価の変動とP/S比率の低下は、市場が売上高の成長を十分に評価していない可能性を示唆しています。株価の回復傾向が見られる2025年の動向を注視する必要があります。
株価純資産比率 (P/BV)
PepsiCo Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = ペプシコの普通株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては上昇傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては減少しました。2023年から2024年にかけては大幅な減少が見られ、2024年から2025年にかけては回復傾向に転じています。全体として、株価は不安定な動きを示しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の11.6米ドルから2025年には14.93米ドルへと、着実に増加しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しています。
- P/BV
- P/BV（株価純資産倍率）は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年の14.52から2025年には10.91まで低下しています。株価の変動とBVPSの増加が組み合わさることで、この傾向が生じています。P/BVの低下は、株価が企業の純資産価値に対して割安になっている可能性を示唆しています。ただし、P/BVは業界や企業の成長段階によって解釈が異なるため、他の指標と合わせて分析する必要があります。
全体として、企業の純資産価値は着実に増加している一方で、株価は変動しており、その結果、P/BVは低下しています。この状況は、市場が企業の将来の成長性に対して慎重になっているか、一時的な市場の変動によるものと考えられます。今後の動向を注視し、他の財務指標と合わせて分析することで、より詳細な評価が可能になります。