貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Coca-Cola Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-25), 10-Q (報告日: 2020-06-26), 10-Q (報告日: 2020-03-27).
- 債務と負債の状況
- 2020年から2021年にかけて、流動負債と長期借入金の金額には変動が見られる。流動負債は2020年3月から2021年12月にかけて減少傾向を示し、その後再び上昇に転じている。一方、長期借入金は基本的に増加傾向にあり、特に2024年以降は顕著な増加が見られる。総負債も同様に増加しており、2024年には7,891百万米ドルのピークに達している。これらの債務負担の増加は、財務構造の変化および資金調達戦略の調整によるものと考えられる。
- 自己資本および資本構成の変化
- 2020年から2023年にかけて、株主に帰属する持分（自己資本）は増加傾向にあり、特に2021年から2023年にかけて顕著に成長している。資本剰余金も同様に増加を続けており、総資本の拡大に寄与している。これにより、自己資本比率の改善や財務の安定性向上に寄与している可能性がある。一方、その他包括損失累計額はマイナスで推移し、資本留保の減少や為替・評価差損の影響と推測される。
- 純資産と資金の流れ
- 再投資された収益は着実に増加しており、2024年においても堅調な伸びを示している。これにより、企業の持続的成長と内部資金による投資活動が活発に行われていると考えられる。総資本の増加は、収益の蓄積と資本の積み上げを反映していると判断される。一方、株主に帰属する持分も同様に増加しており、投資家の信頼や株主価値の向上に寄与していることが示唆される。
- 財務の健全性とリスク
- 負債比率の上昇とともに、長期債務や短期負債の増加が見られるものの、自己資本の堅調な拡大により、企業の財務レバレッジは適度に管理されていると考えられる。未収所得税やその他非流動負債も安定して推移しており、財務リスクのコントロールが行われている状況がうかがえる。ただし、今後の金利環境や資金調達コストの変動について注意が必要である。