貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Coca-Cola Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
買掛金および未払費用は、2021年4月から2024年9月まで一貫して増加傾向にあり、2024年12月には一時的に減少した後、2025年9月までに再び増加しています。この傾向は、原材料費やサプライチェーンの状況の変化を反映している可能性があります。
- 貸付金および支払手形
- 2021年4月から2022年7月にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2024年9月まで減少しました。2024年12月には増加に転じ、2025年9月まで減少しています。この変動は、支払い条件や取引量の変化に関連している可能性があります。
長期債務の現在の満期は、2021年4月から2022年9月にかけて減少傾向にありましたが、その後は変動しています。2025年6月には大幅に減少しており、債務構造の調整や償還が進んでいる可能性があります。
- 未収所得税
- 2021年4月から2023年6月にかけて増加傾向にありましたが、その後は安定しています。2025年3月には一時的に増加し、その後は減少しています。この変動は、税制変更や収益の変動に関連している可能性があります。
流動負債は、全体的に増加傾向にあり、特に2023年後半から2024年前半にかけて顕著な増加が見られます。これは、短期的な資金調達の増加や、運転資本の増加を示唆している可能性があります。
- 長期借入金(現在の満期を除く)
- 概ね安定していますが、2024年後半から2025年にかけて増加傾向にあります。これは、長期的な投資や事業拡大のための資金調達を示唆している可能性があります。
その他の非流動負債、繰延所得税債務、非流動負債は、全体的に安定していますが、2024年後半から2025年にかけて増加傾向にあります。これは、将来の負債の増加や、税務上の調整を示唆している可能性があります。
総負債は、2021年4月から2024年12月まで一貫して増加傾向にあり、2025年3月には一時的に減少した後、2025年6月と9月に再び増加しています。これは、全体的な負債水準の上昇を示唆しています。
- 普通株式、額面0.25ドル
- 一貫して一定の金額を維持しています。
- 資本剰余金
- 一貫して増加傾向にあります。これは、利益の再投資や株式の発行による資本の増加を示唆しています。
- 再投資された収益
- 一貫して増加傾向にあります。これは、事業の成長と利益の蓄積を示唆しています。
- その他包括損失累計額
- 一貫してマイナスの値を維持しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、為替変動や金利変動などの影響による損失の蓄積を示唆しています。
財務省在庫、コストは一貫してマイナスの値を維持しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、在庫評価の調整や、コストの減少を示唆しています。
株主に帰属する持分は、全体的に増加傾向にあり、資本剰余金と再投資された収益の増加が主な要因となっています。非支配持分に帰属する持分も増加傾向にあります。
総資本は、2021年4月から2025年9月まで一貫して増加傾向にあります。これは、負債と資本の両方の増加によるものです。
総負債と資本の合計は、総資本と同様に、一貫して増加傾向にあります。これは、企業の規模拡大と財務構造の変化を示唆しています。