貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Coca-Cola Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-03), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
負債の構成と推移について、流動負債は2021年4月の16,486百万米ドルから増加傾向を示し、2024年6月には29,263百万米ドルでピークに達した。この増加は主に買掛金および未払費用の拡大によるものであり、同項目は2024年9月に23,820百万米ドルの最大値を記録した。しかし、その後は減少に転じ、2026年4月には14,409百万米ドルまで低下している。非流動負債については、長期借入金が主導しており、34,000百万米ドルから45,000百万米ドルの範囲で変動しながら、2025年にかけて緩やかな増加傾向が見られた。
- 資本構造の分析
- 総資本は2021年4月の22,332百万米ドルから2026年4月の35,734百万米ドルまで一貫して増加している。この成長を牽引したのは再投資された収益であり、期間を通じて67,009百万米ドルから82,026百万米ドルへと着実に蓄積された。一方で、財務省在庫のコストは51,911百万米ドルから56,747百万米ドルへと増加しており、自己株式の取得等による資本調整が継続的に行われていることが読み取れる。
総負債と資本の合計は、2021年4月の89,993百万米ドルから2026年4月の104,217百万米ドルへと拡大しており、資産規模の緩やかな成長が確認できる。負債総額は2024年9月に78,112百万米ドルのピークを迎えた後、減少傾向にあり、同時に資本ベースが強化されていることから、財務レバレッジの低下と安定性の向上が進んでいる状況にある。
- 主要な変動要因
- 短期的な資金需要を示す貸付金および支払手形は、数百万米ドルから6,000百万米ドル超まで激しく変動しており、四半期ごとの資金繰りに応じた柔軟な調整が行われている。また、長期債務の現在の満期は時期によって大きく変動しており、債務の償還サイクルが不定期に発生していることが示唆される。