貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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PepsiCo Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20).
短期債務は、2021年3月から2023年6月まで比較的安定していたが、2023年6月以降、大幅に増加する傾向が見られる。2025年3月にはピークに達し、その後は減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。
- 買掛金およびその他の流動負債
- 買掛金およびその他の流動負債は、概ね一貫して増加傾向にある。2021年3月から2025年12月にかけて、着実に増加し、期末には最高水準に達している。
流動負債は、買掛金およびその他の流動負債の増加に牽引され、全体的に増加傾向にある。短期債務の変動も影響しているが、全体的な傾向は上昇している。
- 長期債務(現在の満期を除く)
- 長期債務は、2021年3月から2022年9月まで減少傾向にあったが、その後は増加に転じている。2024年9月にはピークに達し、その後は若干減少している。
繰延法人税は、2021年3月から2022年3月まで増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。2025年6月には最低水準に達している。
- その他の負債
- その他の負債は、全体的に減少傾向にある。2021年3月から2025年12月にかけて、一貫して減少している。
非流動負債は、長期債務とその他の負債の変動に影響を受け、全体的に安定しているが、若干の変動が見られる。2025年3月には増加傾向にある。
総負債は、流動負債と非流動負債の合計であり、全体的に増加傾向にある。特に、短期債務と長期債務の変動が大きく影響している。
- 普通株式、額面1株あたり12/3¢
- 普通株式は、期間を通じて一定である。
- 額面金額を超える資本
- 額面金額を超える資本は、概ね増加傾向にある。2021年3月から2025年12月にかけて、着実に増加している。
- "剰余 金"
- "剰余 金"は、概ね増加傾向にある。2021年3月から2025年12月にかけて、着実に増加している。
- その他包括損失累計額
- その他包括損失累計額は、一貫して負の値であり、期間を通じて絶対値が増加している。これは、包括利益がマイナスであることを示唆している。
- 額面価格を超える普通株式の買い戻し
- 額面価格を超える普通株式の買い戻しは、一貫して負の値であり、期間を通じて絶対値が増加している。これは、自社株買いが進んでいることを示唆している。
ペプシコの普通株主資本合計は、概ね増加傾向にある。額面金額を超える資本と"剰余 金"の増加が主な要因である。
非支配持分法は、比較的安定しているが、若干の変動が見られる。
総資本は、株主資本と非支配持分法の合計であり、全体的に増加傾向にある。
総負債と資本の合計は、総負債と総資本の合計であり、全体的に増加傾向にある。負債の増加が資本の増加を上回っている可能性がある。