貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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PepsiCo Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
短期債務は、2020年3月から2023年3月まで、概ね5,882百万ドルから7,613百万ドルへと増加傾向にありました。その後、2023年6月に8,937百万ドルというピークに達した後、2024年3月には8,289百万ドル、2024年6月には6,524百万ドルと減少しました。2025年3月には再び増加し、12,056百万ドルとなりました。
買掛金およびその他の流動負債は、一貫して高い水準を維持しており、2020年3月の16,196百万ドルから2023年9月の25,137百万ドルまで増加しました。2024年3月には22,859百万ドルに減少し、2025年3月には24,763百万ドルとなりました。全体的に、この科目は緩やかな上昇傾向を示しています。
流動負債は、短期債務と買掛金およびその他の流動負債の合計に大きく影響を受け、全体的に増加傾向にあります。2020年3月の22,078百万ドルから2025年3月の36,396百万ドルへと増加しました。
長期債務（現在の満期を除く）は、2020年3月から2020年12月にかけて増加し、その後、2021年9月まで緩やかに減少しました。2022年以降は、33,247百万ドルから44,113百万ドルへと増加傾向にあります。2025年3月には44,113百万ドルを維持しています。
繰延法人税は、2020年3月の4,060百万ドルから2021年12月の4,826百万ドルまで増加し、その後、2024年3月には3,102百万ドルまで減少しました。2025年3月には3,474百万ドルに増加しました。
その他の負債は、概ね10,000百万ドル台で推移しており、2020年3月の10,004百万ドルから2023年9月の8,721百万ドルまで減少しました。その後、2025年3月には7,929百万ドルとなりました。
非流動負債は、2020年3月から2020年12月にかけて増加し、その後、2021年9月まで緩やかに減少しました。2022年以降は、47,206百万ドルから55,516百万ドルへと増加傾向にあります。
総負債は、流動負債と非流動負債の合計であり、一貫して増加傾向にあります。2020年3月の71,503百万ドルから2025年3月の106,558百万ドルへと増加しました。
資本構成を見ると、普通株式、額面を超える資本、剰余金、その他の包括損失累計額、および額面価格を超える普通株式の買い戻しが含まれます。これらの科目の合計であるペプシコの普通株主資本合計は、2020年3月の13,465百万ドルから2025年3月の19,388百万ドルへと増加しました。ただし、額面価格を超える普通株式の買い戻しは、負の値を持ち、資本の減少要因となっています。
非支配持分法は、比較的安定しており、2020年3月の94百万ドルから2025年3月の155百万ドルへと緩やかに増加しました。
総資本は、2020年3月の13,559百万ドルから2025年3月の19,543百万ドルへと増加しました。
総負債と資本の合計は、総負債と総資本の合計であり、一貫して増加傾向にあります。2020年3月の85,062百万ドルから2025年3月の126,099百万ドルへと増加しました。