貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Mondelēz International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
短期借入金は、2020年3月期に4764百万米ドルでピークに達した後、2020年6月期に2755百万米ドル、2020年9月期に199百万米ドル、2020年12月期に29百万米ドルと大幅に減少しました。その後、2021年3月期に674百万米ドルに増加し、2021年12月期には216百万米ドルまで減少しました。2022年9月期には1753百万米ドルに増加し、2022年12月期には2299百万米ドルに増加しました。2023年3月期には2178百万米ドルに減少した後、2023年9月期には420百万米ドルまで減少しました。2024年3月期には838百万米ドルに増加し、2024年6月期には1484百万米ドルに増加しました。2024年9月期には71百万米ドルに大幅に減少し、2024年12月期には1914百万米ドルに増加し、2025年3月期には1664百万米ドル、2025年6月期には2645百万米ドルに増加しました。
長期借入金の当座預金残高は、2020年3月期から2020年12月期にかけて1672百万米ドルから2741百万米ドルへと増加しました。2021年3月期には1895百万米ドルに減少した後、2021年9月期には2061百万米ドルに増加しました。2022年3月期には754百万米ドルに大幅に減少し、2022年9月期には100百万米ドルまで減少しました。その後、2022年12月期には383百万米ドルに増加し、2023年3月期には901百万米ドルに増加しました。2023年9月期には2101百万米ドルに増加し、2023年12月期には2024百万米ドルに減少しました。2024年3月期には2774百万米ドルに増加し、2024年6月期には1821百万米ドルに減少しました。2024年9月期には2014百万米ドルに増加し、2024年12月期には1828百万米ドルに減少しました。2025年3月期には1107百万米ドルに減少し、2025年6月期には1543百万米ドルに増加しました。
買掛金は、2020年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加し、5554百万米ドルから9975百万米ドルに増加しました。2023年3月期には7740百万米ドルに減少した後、2023年9月期には8321百万米ドルに増加しました。2024年3月期には8370百万米ドルに減少した後、2024年6月期には9110百万米ドルに増加しました。2024年9月期には9433百万米ドルに増加し、2024年12月期には10022百万米ドルに増加しました。2025年3月期には9975百万米ドルに減少した後、2025年6月期には2650百万米ドルに増加しました。
未収マーケティングは、2020年3月期から2022年9月期にかけて一貫して増加し、1848百万米ドルから2258百万米ドルに増加しました。2022年12月期には2370百万米ドルに増加し、2023年3月期には2521百万米ドルに増加しました。2023年6月期には2704百万米ドルに増加し、2023年9月期には2683百万米ドルに減少しました。2023年12月期には2791百万米ドルに増加し、2024年3月期には2463百万米ドルに減少しました。2024年6月期には2721百万米ドルに増加し、2024年9月期には2558百万米ドルに減少しました。2024年12月期には2697百万米ドルに増加し、2025年3月期には2423百万米ドルに減少しました。2025年6月期には2650百万米ドルに増加しました。
未払人件費は、2020年3月期から2021年9月期にかけて増加し、573百万米ドルから822百万米ドルに増加しました。2021年12月期には721百万米ドルに減少した後、2022年9月期には829百万米ドルに増加しました。2022年12月期には949百万米ドルに増加し、2023年3月期には785百万米ドルに減少しました。2023年6月期には816百万米ドルに増加し、2023年9月期には1043百万米ドルに増加しました。2023年12月期には1158百万米ドルに増加し、2024年3月期には928百万米ドルに減少しました。2024年6月期には838百万米ドルに減少した後、2024年9月期には905百万米ドルに増加し、2024年12月期には928百万米ドルに増加しました。2025年3月期には774百万米ドルに減少し、2025年6月期には836百万米ドルに増加しました。
その他の流動負債は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加し、2593百万米ドルから3846百万米ドルに増加しました。2024年3月期には10668百万米ドルに大幅に増加し、2024年6月期には7147百万米ドルに減少しました。2024年9月期には5032百万米ドルに減少した後、2024年12月期には4545百万米ドルに減少しました。2025年3月期には3869百万米ドルに減少し、2025年6月期には3878百万米ドルに増加しました。
流動負債は、2020年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加し、17004百万米ドルから2299百万米ドルに増加しました。2023年3月期には18002百万米ドルに減少した後、2023年9月期には19013百万米ドルに増加しました。2024年3月期には25288百万米ドルに大幅に増加し、2024年6月期には22430百万米ドルに減少しました。2024年9月期には21073百万米ドルに減少した後、2024年12月期には19549百万米ドルに減少しました。2025年3月期には21003百万米ドルに増加し、2025年6月期には21512百万米ドルに増加しました。
長期借入金（当期部分を除く）は、2020年3月期から2022年9月期にかけて一貫して増加し、13354百万米ドルから19811百万米ドルに増加しました。2022年12月期には20251百万米ドルに増加し、2023年3月期には18556百万米ドルに減少しました。2023年6月期には18147百万米ドルに減少した後、2023年9月期には16411百万米ドルに減少しました。2023年12月期には16887百万米ドルに増加し、2024年3月期には16781百万米ドルに減少しました。2024年6月期には16141百万米ドルに減少した後、2024年9月期には16499百万米ドルに増加し、2024年12月期には15664百万米ドルに減少しました。2025年3月期には15796百万米ドルに増加し、2025年6月期には18116百万米ドルに増加しました。
その他の負債の傾向は、全体的に安定していますが、2024年3月期に大幅な増加が見られます。総負債は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加し、2024年3月期に大幅な増加を示しました。総資本は、全体的に安定していますが、2024年3月期に増加しました。総負債と資本は、全体的に増加傾向にあります。