貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Mondelēz International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
短期借入金	1,664)	1,914)	71)	1,484)	838)	259)	420)	1,221)	2,178)	2,461)	2,299)	1,753)	605)	606)	216)	234)	64)	674)	29)	199)	2,755)	4,764)
長期借入金の当座預金残高	1,107)	1,828)	2,014)	1,821)	2,774)	2,024)	2,101)	2,354)	901)	1,185)	383)	100)	746)	754)	1,746)	2,061)	1,905)	1,895)	2,741)	999)	945)	1,672)
買掛金	9,975)	9,921)	9,433)	9,110)	8,370)	8,618)	8,321)	7,658)	7,740)	7,885)	7,562)	6,726)	6,787)	7,241)	6,730)	6,484)	6,375)	6,372)	6,209)	5,597)	5,466)	5,554)
未収マーケティング	2,423)	2,697)	2,558)	2,721)	2,463)	2,791)	2,683)	2,704)	2,521)	2,668)	2,370)	2,258)	2,151)	2,272)	2,097)	2,012)	1,966)	2,136)	2,130)	2,028)	1,804)	1,848)
未払人件費	836)	774)	928)	905)	838)	928)	1,158)	1,043)	816)	785)	949)	829)	729)	721)	822)	788)	743)	670)	834)	760)	639)	573)
その他の流動負債	3,878)	3,869)	4,545)	5,032)	7,147)	10,668)	4,330)	3,956)	3,846)	3,547)	3,168)	2,655)	2,560)	2,509)	2,397)	2,680)	3,032)	2,803)	3,216)	3,102)	2,930)	2,593)
流動負債	19,883)	21,003)	19,549)	21,073)	22,430)	25,288)	19,013)	18,936)	18,002)	18,531)	16,731)	14,321)	13,578)	14,103)	14,008)	14,259)	14,085)	14,550)	15,159)	12,685)	14,539)	17,004)
長期借入金(当期部分を除く)	18,116)	15,796)	15,664)	16,499)	16,141)	16,781)	16,887)	16,411)	18,147)	18,556)	20,251)	19,811)	17,861)	18,344)	17,550)	17,692)	17,046)	16,961)	17,276)	18,916)	16,004)	13,354)
長期オペレーティング・リース負債	618)	617)	623)	621)	492)	504)	537)	466)	492)	508)	514)	523)	489)	508)	459)	476)	489)	447)	470)	484)	479)	433)
繰延法人税	3,550)	3,429)	3,425)	3,423)	3,349)	3,408)	3,292)	3,444)	3,525)	3,648)	3,437)	3,401)	3,580)	3,521)	3,444)	3,388)	3,436)	3,353)	3,346)	3,387)	3,383)	3,308)
未払年金費用	375)	366)	391)	368)	373)	395)	437)	352)	374)	387)	403)	537)	591)	645)	681)	1,059)	1,135)	1,161)	1,257)	1,115)	1,108)	1,110)
退職後の未払い医療費	98)	95)	98)	125)	122)	125)	124)	212)	213)	214)	217)	291)	299)	304)	301)	341)	346)	345)	346)	373)	371)	376)
その他の負債	2,133)	1,798)	1,789)	2,191)	2,471)	2,609)	2,735)	2,479)	2,593)	2,668)	2,688)	2,482)	2,063)	2,353)	2,326)	2,348)	2,320)	2,383)	2,302)	2,261)	2,213)	2,261)
非流動負債	24,890)	22,101)	21,990)	23,227)	22,948)	23,822)	24,012)	23,364)	25,344)	25,981)	27,510)	27,045)	24,883)	25,675)	24,761)	25,304)	24,772)	24,650)	24,997)	26,536)	23,558)	20,842)
総負債	44,773)	43,104)	41,539)	44,300)	45,378)	49,110)	43,025)	42,300)	43,346)	44,512)	44,241)	41,366)	38,461)	39,778)	38,769)	39,563)	38,857)	39,200)	40,156)	39,221)	38,097)	37,846)
普通株式、額面なし	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
追加資本金	32,280)	32,233)	32,276)	32,244)	32,200)	32,163)	32,216)	32,181)	32,148)	32,112)	32,143)	32,116)	32,086)	32,053)	32,097)	32,066)	32,042)	32,009)	32,070)	32,054)	32,022)	31,990)
剰余金	36,293)	36,263)	36,476)	35,331)	35,108)	35,074)	34,236)	33,866)	33,458)	33,040)	31,481)	31,437)	31,431)	31,163)	30,806)	30,305)	29,538)	28,903)	28,402)	27,702)	27,040)	26,961)
その他の包括損失累計額	(11,561)	(11,979)	(12,471)	(11,579)	(11,515)	(11,132)	(10,946)	(11,232)	(10,710)	(10,814)	(10,947)	(11,231)	(10,638)	(10,425)	(10,624)	(10,904)	(10,572)	(10,746)	(10,690)	(11,255)	(11,419)	(11,625)
財務省在庫、コスト	(30,819)	(30,732)	(29,349)	(28,142)	(28,104)	(27,623)	(27,174)	(26,280)	(26,249)	(26,110)	(25,794)	(25,681)	(25,368)	(24,630)	(24,010)	(23,769)	(23,465)	(23,091)	(22,204)	(21,558)	(21,625)	(21,652)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計	26,193)	25,785)	26,932)	27,854)	27,689)	28,482)	28,332)	28,535)	28,647)	28,228)	26,883)	26,641)	27,511)	28,161)	28,269)	27,698)	27,543)	27,075)	27,578)	26,943)	26,018)	25,674)
非支配持分	54)	38)	26)	37)	29)	32)	34)	25)	32)	46)	37)	29)	42)	55)	54)	56)	77)	74)	76)	85)	79)	78)
総資本	26,247)	25,823)	26,958)	27,891)	27,718)	28,514)	28,366)	28,560)	28,679)	28,274)	26,920)	26,670)	27,553)	28,216)	28,323)	27,754)	27,620)	27,149)	27,654)	27,028)	26,097)	25,752)
総負債と資本	71,020)	68,927)	68,497)	72,191)	73,096)	77,624)	71,391)	70,860)	72,025)	72,786)	71,161)	68,036)	66,014)	67,994)	67,092)	67,317)	66,477)	66,349)	67,810)	66,249)	64,194)	63,598)

売上高の推移: 売上高は、2020年3月期から2023年12月期まで堅調に増加傾向を示しており、特に2022年9月期以降に顕著な成長が見られる。これにより、同期間中の市場シェア拡大や商品ラインナップの拡充が寄与している可能性がある。
流動負債と短期借入金の動向: 流動負債は全体として増加しており、2023年12月期には約19,013百万米ドルに達している。短期借入金は2023年12月期に向けて増減を繰り返しながらも、全体的には増加傾向にあり、資金調達の一環として短期借入を積極的に行っていることが示唆される。
長期借入金及び長期負債の変動: 長期借入金は全般的に増加傾向にあり、2023年12月期に約16,411百万米ドルに達している。一方、長期オペレーティング・リース負債は比較的安定して推移しているが、2024年以降はやや増加している。この傾向は、企業の設備投資やリース負債の増加による長期資金調達の増加を示唆している。
資本構成の変化: 株主資本は継続的に増加し、2023年12月期には約35,108百万米ドルに達している。剰余金も同様に増加を続けており、株主還元や利益の蓄積により資本が強化されていることが示唆される。非支配持分は比較的安定して推移しているが、小幅な変動が見られる。
負債比率と財務の安定性: 総負債と資本は一貫して増加しているものの、2023年12月期時点で負債比率はやや高まっている可能性がある。総負債の増加に伴い、自己資本の増加も確認されており、全体としての資本構成は堅調に維持されていると考えられる。
営業利益や非流動負債の動向: 営業利益の直接的な数値は示されていないが、負債の増加とともに非流動負債も増加傾向にあり、長期的な資金調達が積極的に行われていることが得られる。買掛金や未収マーケティング費用も増加しており、取引先との支払・回収サイクルの変化や投資活動の拡大を示している可能性がある。
キャッシュフローや資金調達の総合的見解: 短期借入金の変動は大きく、特に2020年4月～2020年12月にかけて流動性需要の変動が反映されている。資本及び負債の増加状況から見て、企業は成長戦略に伴う資金調達を継続的に行っており、財務構造の最適化に努めていると考えられる。今後も資金調達と返済のバランスを取りながら、収益性と財務効率の改善が求められるであろう。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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