貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Mondelēz International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動負債の推移と構成
- 流動負債の拡大傾向
- 流動負債は2021年第1四半期の145.5億米ドルから2026年第1四半期には235.0億米ドルまで増加しており、全体として上昇傾向にある。特に買掛金は、63.7億米ドルから97.4億米ドルへと継続的に増加しており、流動負債の押し上げに寄与している。
- 短期債務の変動性
- 短期借入金および長期借入金の当座預金残高は四半期ごとに激しく変動している。短期借入金は2025年後半に26億米ドルを超える水準まで一時的に上昇し、資金調達手段の頻繁な切り替えが示唆される。
- その他の流動負債の特異的な変動
- その他の流動負債は2024年第1四半期に106.7億米ドルまで急増し、その後減少に転じている。この一時的な急増が、当該期間の総流動負債のピークを形成している。
非流動負債および長期的な債務構造
- 長期借入金の安定性と推移
- 長期借入金（当期部分を除く）は150億米ドルから200億米ドルの範囲で推移しており、大きな変動はないものの、直近の2026年第1四半期には154.7億米ドルまで減少している。
- 退職給付債務の減少
- 未払年金費用および退職後の未払い医療費は、分析期間を通じて段階的に減少している。特に退職後の未払い医療費は3.5億米ドルから7200万米ドルまで大幅に縮小しており、債務負担の軽減が見られる。
純資産および資本政策
- 内部留保の蓄積
- 剰余金は289億米ドルから363億米ドルへと着実に増加しており、事業活動を通じて安定的に利益を蓄積していることがわかる。
- 自己株式取得の強化
- 財務省在庫（自己株式）のコストが-231億米ドルから-314億米ドルへと拡大しており、積極的な自己株式取得が行われている。このため、剰余金の増加がある一方で、株主資本合計は271億米ドルから258億米ドルへと緩やかに減少する傾向にある。
- 総資本の傾向
- 総資本は、負債の増加と自己株式取得による資本減少の影響を受け、総負債と資本の合計額が663億米ドルから711億米ドルへと拡大する中で、資本構成における負債の比率が高まっている。