ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Colgate-Palmolive Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年第4四半期に67.07と高い水準を示し、その後2020年第1四半期に27.58へと大幅に低下しました。2020年第2四半期から第4四半期にかけては、11.08から10.23へと緩やかに低下し、2021年には29.9まで上昇、その後17.17、13.02、11.9と低下傾向を示しました。2022年第1四半期には23.7に上昇し、第2四半期には47.54と急増、その後13.26、21.86と変動し、2023年第2四半期には再び上昇しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、1.09から0.92へと一貫して低下しました。2022年には0.96から0.93へと小幅な変動が見られ、2023年には1.01と上昇しています。全体的に見て、1.0近辺で推移しており、負債が総資本のほぼ同等であることを示唆しています。
負債総資産比率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、0.52から0.48へと緩やかに低下しました。2022年には0.51、0.51、0.56と変動し、2023年には0.55とほぼ横ばいとなっています。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、比較的安定した水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年第4四半期に128.5と高い水準を示し、その後2020年第2四半期に56.5、第3四半期に23.68、第4四半期に21.43と大幅に低下しました。2021年には60.31、34.48、26.87、24.7と変動し、2022年第1四半期には48.98、第2四半期には93.52と再び上昇、その後26.19、39.23と変動しています。この比率は、負債を利用して収益を拡大する能力を示しており、大きな変動が見られます。
全体として、負債資本比率と財務レバレッジ比率は変動が大きく、特に2020年以降、その傾向が顕著です。総資本に対する負債比率と負債総資産比率は比較的安定しており、負債が総資本および総資産の大きな割合を占めていることが示唆されます。
負債比率
負債資本比率
Colgate-Palmolive Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | ||||||
| 総負債 | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | — | — | 21.86 | 13.26 | 47.54 | 23.70 | 11.90 | 13.02 | 17.17 | 29.90 | 10.23 | 11.08 | 27.58 | — | 67.07 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 8,989 ÷ -64 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の6661百万米ドルから、2020年9月30日には7236百万米ドルまで減少した後、2022年12月31日には8907百万米ドルまで増加しました。2023年6月30日時点では8989百万米ドルとなっています。全体として、期間中に負債水準は変動しており、特に2021年以降に増加傾向が見られます。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年3月31日時点の-552百万米ドルから、2020年9月30日には653百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2023年3月31日には-6百万米ドル、2023年6月30日には-64百万米ドルと再びマイナスに転じています。株主資本は、期間を通じて大きく変動しており、正から負への転換が見られます。
負債資本比率は、2019年12月31日に67.07を記録し、その後2020年9月30日には27.58、2020年12月31日には11.08と低下しました。2021年12月31日には23.7に上昇し、2022年12月31日には47.54と大幅に増加しました。2023年6月30日時点では、21.86となっています。負債資本比率は、負債水準と株主資本の変動に連動し、大きく変動しています。特に2022年12月には高い水準を示し、その後は低下傾向にあります。
株主資本総額のマイナス値は、負債資本比率の上昇に寄与していると考えられます。負債資本比率の変動は、財務リスクの変化を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Colgate-Palmolive Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | ||||||
| 総負債 | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| 総資本金 | 8,925) | 8,901) | 9,167) | 8,870) | 8,154) | 7,928) | 7,854) | 8,287) | 8,430) | 8,095) | 8,344) | 7,889) | 7,660) | 7,733) | 7,964) | 7,827) | 6,298) | 6,109) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,989 ÷ 8,925 = 1.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の6661百万米ドルから、2022年12月31日時点の8907百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。2019年9月30日には一時的に8151百万米ドルまで増加し、その後減少に転じましたが、再び上昇し、2022年末には最高値を記録しました。2023年3月31日には8989百万米ドル、2023年6月30日には8989百万米ドルと、ほぼ横ばいとなっています。
総資本金は、2019年3月31日時点の6109百万米ドルから、2022年9月30日時点の9167百万米ドルまで、一貫して増加しています。2021年6月30日には8430百万米ドルまで増加し、その後も上昇を続けました。2022年12月31日には8901百万米ドルに減少し、2023年3月31日には8925百万米ドルと、小幅な増加を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日時点の1.09から、2020年9月30日時点の0.92まで低下しました。その後、2021年12月31日には0.96まで上昇し、2022年12月31日には0.98に達しました。2023年3月31日には1.00、2023年6月30日には1.01と、1.0を超える水準となっています。この比率は、負債が資本をどの程度上回っているかを示しており、全体的に見て、負債比率は比較的安定していますが、2023年に入り、わずかに上昇傾向にあります。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っている期間があり、資本構成の改善が見られました。しかし、2022年以降は、総負債の増加が総資本金の増加を上回る傾向にあり、財務レバレッジが若干増加している可能性があります。負債比率の推移は、この傾向を裏付けています。
負債総資産比率
Colgate-Palmolive Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | ||||||
| 総負債 | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | ||||||
| 総資産 | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,989 ÷ 16,227 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の6661百万米ドルから、2023年3月31日時点の8989百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2019年9月30日には8151百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少に転じ、2020年6月30日には7392百万米ドルとなりました。2020年9月30日以降は再び増加し、2022年12月31日には8907百万米ドルに達しました。2023年6月30日には若干の減少が見られますが、全体としては増加傾向が継続しています。
総資産は、2019年3月31日時点の12883百万米ドルから、2023年3月31日時点の16227百万米ドルへと、一貫して増加しています。2019年6月30日には13151百万米ドル、2019年9月30日には15026百万米ドルと着実に増加し、2020年12月31日には15920百万米ドルに達しました。2021年3月31日には一時的に15801百万米ドルに減少しましたが、その後は再び増加し、2023年3月31日には16227百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年3月31日時点の0.52から、2023年3月31日時点の0.55へと、緩やかに上昇しています。2019年9月30日には0.54、2020年6月30日には0.49と一時的に低下しましたが、その後は概ね上昇傾向を維持しています。2022年9月30日には0.56とピークに達し、その後は0.55で推移しています。この比率の上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の増加を比較すると、負債総資産比率の推移から、資産の増加ペースが負債の増加ペースをわずかに下回っていることが示唆されます。しかし、両項目の数値は共に増加しており、財務規模は拡大していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Colgate-Palmolive Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | 39.23 | 26.19 | 93.52 | 48.98 | 24.70 | 26.87 | 34.48 | 60.31 | 21.43 | 23.68 | 56.50 | — | 128.50 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.65 | 2.64 | 2.52 | 2.64 | 2.72 | 2.60 | 2.57 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 16,227 ÷ -64 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の12,883百万米ドルから、2023年6月30日時点の16,227百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2019年9月30日には15,026百万米ドルと大幅に増加し、その後も緩やかな増加が続きました。2021年12月31日には一時的に15,040百万米ドルまで減少しましたが、その後は再び増加し、2022年9月30日には16,288百万米ドルに達しました。2023年6月30日時点では、若干の減少が見られます。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年3月31日から2021年12月31日まではマイナスの値を示し、負の資本構成となっていました。2020年6月30日には268百万米ドルとプラスに転換し、2021年12月31日には609百万米ドルまで増加しました。2022年3月31日には321百万米ドルに減少した後、2022年9月30日には622百万米ドルまで増加しました。2023年3月31日には-6百万米ドルと再びマイナスに転換し、2023年6月30日には-64百万米ドルと減少しています。
財務レバレッジ比率は、データが提供されている期間において変動しています。2019年12月31日には128.5と非常に高い値を示しましたが、2020年9月30日には23.68、2020年12月31日には21.43と大幅に低下しました。その後、2021年3月31日には60.31に上昇し、2022年3月31日には93.52と再び高い水準に達しました。2022年9月30日には26.19に低下し、2023年6月30日には39.23となっています。全体として、財務レバレッジ比率は大きな変動を示しており、資本構成の変化を反映していると考えられます。