Stock Analysis on Net
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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年7月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Colgate-Palmolive Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

総資産利益率 (ROA) の推移と傾向
2018年12月以降、総資産利益率（ROA）は一貫して低下傾向にあり、2023年6月時点では約9.23%まで縮小している。この期間において、2019年には比較的高水準の値を維持していたものの、その後は下降に転じている。その背景には、総資産に対する収益性の低下や経済環境の変動が影響している可能性が考えられる。特に、2020年から2021年にかけていったん持ち直す局面も見られるが、その後再び下降に向かっている。
財務レバレッジ比率の動向
財務レバレッジ比率は、2021年6月に93.52まで高騰した後、2022年9月に26.19まで低下している。これにより、財務体質の変動が読み取れる。高いレバレッジ比率は財務リスクの増加を示唆し、一方で低下はリスクの軽減や資本構造の改善を反映していると考えられる。過去には、レバレッジ比率の急激な変動が見られるため、財務戦略の見直しや資金調達構造の変動があった可能性がある。
自己資本利益率 (ROE) の変動及び示唆事項
自己資本利益率（ROE）は、2023年6月時点で445.14%と非常に高い水準にあり、特に2021年には1157.14%まで急増している。この極端な高値は、例外的な純利益の増加や自己資本の縮小を反映している可能性がある。過去のデータからは、2021年や2022年にかけてROEの高騰とその後の調整が見られ、収益性の変動が大きいことが示唆される。これらの変動は、戦略的な投資や財務運営の変化に起因している可能性がある。

ROEを3つの要素に分解

Colgate-Palmolive Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の動向
2018年第2四半期から2019年第2四半期にかけて、純利益率は比較的安定しており、15％前後で推移している。また、2020年に入ると一時的に16％台に上昇し、その後2021年まで約10％前後に低下している。2022年以降はさらに低下傾向が見られ、2023年第2四半期には8％台に落ち込んでいる。これらの変動から、収益性は2020年以降徐々に悪化している兆候が示唆される。
資産回転率の傾向
資産回転率は2018年第2四半期以降、全体として比較的安定して推移しており、1.03から1.16の範囲内で変動している。2020年以降も概ね同様の範囲で推移し、特に大きな変動は見られないことから、資産を効率的に活用している状況が継続していると推測される。ただし、2021年第4四半期にはやや高めの値に達している。
財務レバレッジ比率の変動
この比率は2020年まで見られる数値が比較的高く、特に2020年には93.52と非常に高い水準に達しているが、その後は大きく低下し、2023年第2四半期には39.23とその兆候が示されている。これは財務レバレッジの削減または負債の圧縮を示唆している可能性があり、財務構造の見直しやリスク管理の強化に取り組んでいる可能性がある。
自己資本利益率（ROE）の推移
2023年8月のデータには極端に高い数値が示されており、959.33％と異常に高い値を記録している。一方、2020年には36.272％、2021年には115.714％と比較的高水準を維持していた。これらの数値は、財務レバレッジの変動や純利益の変動とともに、特定の期間において収益性の大きな変動を反映していると考えられる。特に、2020年から2021年にかけてのROEの改善は、収益性の向上とともに資本効率が高まったことを示唆している。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Colgate-Palmolive Co.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の推移と分析
2019年第1四半期から2023年第2四半期までの期間において、純利益率は一貫して変動しながらも、明確な下落傾向を示している。2019年には比較的高い15％台を維持していたが、その後、2021年にかけてやや減少し始め、2022年および2023年には10％台後半から8％台へと低下している。特に、2023年第2四半期には8.02％と低水準に落ち込んでおり、収益性の圧迫が示唆される。これらの動きから、利益率の縮小が全体の収益性に影響を与えている可能性がある。
資産回転率の動向と分析
資産回転率は、2018年以降徐々に上昇傾向を示しており、2023年第2四半期には1.15を記録している。これにより、資産の効率的な運用が継続して強化されていることが考えられる。特に、2020年のコロナ禍においても、1.03から1.09の範囲内で一定の効率を保っており、資産利用の効率性は比較的安定していることがわかる。資産運用の改善が全体の経営効率を支えている可能性がある。
総資産利益率（ROA）の変動と洞察
総資産利益率は、2019年以降一貫して高い水準で推移しており、2019年第1四半期以降、17％台前半で推移している。2021年には16％台中盤までやや回復した後、2022年には11％台まで低下し、2023年第2四半期には9.23％となっている。これらの変動は、純利益率の減少と資産回転率の試験的な改善による相殺の結果と考えられる。ROAの低下は収益性の圧迫を反映し、資産の効率的運用の改善だけでは収益性の維持が困難になっている可能性を示唆している。