普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Colgate-Palmolive Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2023年にかけて、株価純利益率は一貫して上昇傾向を示している。特に2021年以降は急激に上昇しており、2023年第2四半期には41.76に達している。この傾向は市場からの期待や投資家の評価の高まりを反映している可能性がある。全体として利益に対する株価の評価が高まっていることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2018年の約15.56%から2023年第2四半期の約20.62%まで、全体的に改善の兆しを見せている。特に2021年以降は20%を超える水準に達しており、効率的なコスト管理や収益力の向上が示唆される。短期的には変動が見られるものの、概して良好な収益性の向上が確認できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率もまた、2018年から2023年にかけて全般的に上昇している。特に2021年以降は3.5前後で推移しており、市場が企業の売上に対して高い評価を継続していることを示している。短期的には若干の変動があるものの、全体としては堅調な水準を保持している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年以降に大きな変動を見せている。2020年には高水準の557.38を記録した後、2021年には100台に低下、その後再び変動した後、2023年には表示されていない。これらの数値の大きな揺れは、資産価値の評価や市場の評価方法の変化、またはデータの欠損によるものと考えられる。全体の評価トレンドを読むには注意が必要である。
株価純利益率 (P/E)
Colgate-Palmolive Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益Q2 2023
+ Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益Q1 2023
+ Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益Q4 2022
+ Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Colgate-Palmolive Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年後半から2023年第2四半期まで、比較的変動が見られるものの、全体的には上昇傾向を維持している。特に2020年の第4四半期以降、一時的に高値をつける局面もあり、2022年後半にかけてやや下落したものの、2023年第2四半期には再び上昇している。これらの動きは市場の需要や投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは、2019年以降のデータが示されており、2020年には一時的にピークに達した後、2021年にはやや低下している。以降徐々に減少傾向を見せており、2023年第2四半期では2021年のピークに比べて低い水準にある。これは純利益の変動や株式数の増減に影響されている可能性がある。
- 株価収益率（P/E比）の動向
- P/E比は、一貫して高い水準にあり、2019年のデータから2023年にかけて上昇傾向を示している。特に2022年の第4四半期以降、P/E比は40を超える値を記録し、市場の成長期待や投資家の株価評価の高まりを反映していると考えられる。一方で、EPSの下落とともにP/E比の上昇は、株価の上昇ペースが利益成長を上回っている可能性も示唆している。
- 総合的な考察
- この期間を通じて、株価とP/E比は一般的に上昇傾向にあり、市場の期待や株価の評価が高まっている一方、EPSはピーク後に下降に転じている。これらの変動は、業績の一時的な改善と市場の評価の高まりの間に存在するギャップを示しており、今後の動向を注視する必要がある。特にEPSの低迷が継続する場合、株価の維持や上昇には限界が生じる可能性も考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Colgate-Palmolive Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Colgate-Palmolive Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 対象期間中、株価は全体的に横ばいまたは緩やかな変動を示している。2018年度には一時期に小幅な上下動が見られ、2020年度以降は特にCOVID-19パンデミックの影響も考慮される中で、株価は比較的安定して推移している。2023年6月までには、株価は最も高い水準（約79.8米ドル）に達している一方、2022年末にはやや下落している。
- 1株当たり営業利益（EPS）の動向
- EPSは2018年に不明な状態が続いた後、2019年以降、安定して増加傾向を示している。具体的には、2020年度にかけて徐々に増加し、その後も分散的に変動しつつも、比較的高い水準を維持している。2021年度にはピークを迎え、その後はやや低下するも、依然として堅調な水準を保っている。これらは売上や利益の一定の成長を反映していると考えられる。
- 価格収益率（P/OP）の変動について
- P/OP比率は2018年後半から2023年まで、全般的に上昇基調を示している。特に2021年度以降には20を超える水準に達し、2022年度には一時的な高値（約22.5）も測定されている。これにより、株価に対する収益の割高感が示唆され、投資家の期待や成長見通しの反映と考えられる。同時に、株価の増加に伴い、企業の市場評価が高まっていることも示唆される。
株価収益率 (P/S)
Colgate-Palmolive Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Colgate-Palmolive Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向に関する分析
- 株価は全体的に横ばいまたは小幅な変動を示しており、2018年の平均株価は約66.58米ドルから始まり、その後数回の変動を経て2023年には75.62米ドルに達している。2019年後半から2020年にかけて一時的に高値をつける局面も見られたが、全体としては比較的安定した動きが続いているといえる。特に、2020年の第2四半期には株価が77.2米ドルに上昇し、コロナ禍の影響にもかかわらず、回復基調を示している。最後の2023年の株価は75.62米ドルと、平均的な水準を維持している。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2018年の第2四半期以降継続的に増加傾向を示しており、2023年第2四半期の値は22.11米ドルとなっている。これはアニュアルベースでの成長を反映しており、売上の拡大が株主価値の向上に寄与していることを示唆している。一方で、一株当たり売上高は一定の伸びを示しているものの、四半期ごとの伸び幅はあまり大きくないため、安定的な成長が続いているとも解釈できる。
- 財務比率（P/S比率）の推移
- P/S比率は、2018年の3.7を起点に、2023年には3.36に低下している。数値の変動は比較的小さく、3.5から4.2の範囲内で推移している。比率の低下は、市場における株価の相対的評価のやや改善、または株価の上昇以上に売上高が増加したことによると考えられる。ただし、全体的にみると比率の変動は安定しており、企業の評価に大きな変動があったわけではないことを示唆している。
- 総括
- これらの財務指標からは、株価は比較的安定して推移しており、株主還元の観点からも一定の水準を維持していることが示されている。売上高は当該期間を通じて着実に増加し、企業の成長基調を確認できる。また、株価対売上高比率（P/S比率）が安定していることから、市場の評価も長期的な視点で安定していることが読み取れる。全体として、財務の安定性と成長の両面から見て、堅調な経営状況がうかがえる。
株価純資産比率 (P/BV)
Colgate-Palmolive Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
BVPS = Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Colgate-Palmolive Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は四半期ごとに変動しており、全体として一定の範囲内で推移している。特に、2020年の第3四半期以降は株価が高水準に達し、その後も比較的安定している傾向が見られる。ただし、2022年第3四半期と2023年第2四半期には若干の下落も観察される。
- 簿価純資産価値（BVPS）の変動と評価
- 1株当たり簿価は、2018年第1四半期にはマイナス値を示していたが、その後、2020年以降は正の値に転じ、一定の増加傾向を示している。これに伴い、2020年頃から2023年にかけてのBVPSは継続的に上昇しており、資産価値の改善を反映していると考えられる。
- 株価と簿価の比率（P/BV）の動向
- P/BV比率は非常に高く推移しており、2020年以降は100を超える水準で維持されている。特に2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけては、比率が大きく上昇し、2022年・2023年にかけても高い水準を維持している。これにより、市場は純資産以上の価値を株式に見いだしていることが示唆される。
- 全体の傾向と考察
- 株価は比較的安定して推移しているが、2020年から2022年にかけての高いP/BV比率は、市場が評価している企業の将来性や成長期待を反映している可能性が高い。一方、簿価の増加は資産の蓄積や財務の健全性改善を示しており、これらの要因が株式の市場評価を支えていると考えられる。ただし、株価の変動には外部要因や市場動向の影響もあり、これらの指標だけで全てを評価できるわけではない。